我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
461.07 |
2076.66 |
609.72 |
1250.14 |
398.95 |
| 本期利润(万元) |
1530.78 |
3846.70 |
4.97 |
3285.94 |
1845.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2118.65 |
0.00 |
4049.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83815.22 |
82284.67 |
83668.19 |
100925.52 |
91485.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
37.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
155.30 |
110.56 |
1271.10 |
52.78 |
82.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
111041.66 |
137355.91 |
120752.83 |
161286.46 |
179819.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103778.23 |
136057.29 |
118039.53 |
150853.39 |
166637.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.81 |
23.17 |
23.15 |
34.35 |
35.52 |
| 应付托管费(万元) |
6.24 |
6.95 |
6.95 |
10.31 |
10.66 |
| 资产总计(万元) |
111501.78 |
137700.31 |
122148.63 |
161767.69 |
184975.53 |
| 负债合计(万元) |
29217.11 |
36774.79 |
32507.15 |
22416.55 |
45142.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
82284.67 |
100925.52 |
89641.47 |
139351.14 |
139832.79 |
| 未分配利润(万元) |
2715.39 |
5004.10 |
1333.28 |
14027.54 |
18978.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.17 |
18.18 |
50.78 |
37.90 |
7010.05 |
| 投资收益(万元) |
2914.97 |
1650.91 |
4730.02 |
3774.65 |
409.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1770.05 |
2035.80 |
-2802.95 |
-1530.49 |
421.13 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4723.21 |
3704.89 |
1977.85 |
2282.06 |
7841.00 |
| 管理人报酬(万元) |
269.87 |
136.48 |
395.28 |
225.57 |
478.75 |
| 托管费(万元) |
80.96 |
40.94 |
118.59 |
67.67 |
143.62 |
| 其它费用(万元) |
20.32 |
9.94 |
20.76 |
10.34 |
19.91 |
| 费用合计(万元) |
876.51 |
418.95 |
1076.60 |
665.57 |
1624.06 |
| 利润总额(万元) |
3846.70 |
3285.94 |
901.26 |
1616.49 |
6216.95 |
| 净利润(万元) |
3846.70 |
3285.94 |
901.26 |
1616.49 |
6216.95 |
