太平恒久纯债(010476)_最新动态

太平恒久纯债010476TAIPING HENGJIU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0255 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4375

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

太平恒久纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：朱燕琼

2025-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.06亿元

2025-01-04 每10份派现金 0.1 元

太平恒久纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
债券型名次	2430	3812	4116	3972	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
债券型名次	2536	1657	863	1612	2910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	泰康稳健增利债券A	0.07	-0.27	0.42	1.16	2.03
2429	泰康稳健增利债券C	0.07	-0.30	0.35	1.01	1.75
2430	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
2431	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.44	0.39	0.76
2432	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	鹏华创兴增利债券A	0.14	-0.15	0.51	0.34	2.30
3811	鹏扬淳优债券	0.05	-0.15	0.47	0.55	1.12
3812	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
3813	天弘庆享C	0.17	-0.15	0.51	-0.28	0.78
3814	兴全稳泰债券C	0.22	-0.15	0.70	0.33	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
4115	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51
4116	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
4117	天弘稳利定期开放B	-0.06	0.00	0.28	0.61	1.41
4118	银河天盈中短债C	0.02	-0.03	0.28	0.53	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27
3971	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
3972	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
3973	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
3974	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.40	0.67	1.38
2393	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.58	1.38
2394	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
2395	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.47	0.83	1.38
2396	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.70	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
2535	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
2536	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
2537	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
2538	天弘安恒60天滚动持有短债	1.71	4.85	9.06	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
1656	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.37	7.43	9.94	18.10	29.09
1657	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
1658	天弘裕享一年定开债券发起	2.06	7.43	11.20	-	10.30
1659	天弘信利债券A	1.82	7.42	12.25	21.14	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	长信纯债一年定开债券A	2.08	7.24	12.32	24.26	98.60
862	南方润元纯债债券C类	2.68	7.96	12.32	21.28	63.07
863	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
864	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93
865	永赢中债3-5年政金债指数C	0.86	7.90	12.32	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	财通恒利债券	1.78	6.88	13.30	17.02	18.62
1611	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.32	6.64	9.59	17.02	20.10
1612	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
1613	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
1614	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	人保鑫裕增强债券A	3.46	7.17	4.55	6.47	17.15
2909	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
2910	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
2911	万家鑫盛纯债A	1.41	4.16	6.71	13.42	17.14
2912	国寿安保尊诚纯债债券C	1.78	7.76	11.11	18.75	17.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	60.00	6147.08	4.37%
25中交城投MTN001	60.00	6050.22	4.30%
24广发银行二级资本债01B	60.00	5881.04	4.18%
21济南轨交MTN001	50.00	5151.58	3.66%
23青岛国信MTN003	50.00	5122.62	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48559.88	34.53%
企业债	10066.16	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：太平恒久纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

太平恒久纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：太平恒久纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定...

太平恒久纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金名称太平恒久...

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标题：太平恒久纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒久纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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06-22太平恒久纯债债券型证券投资基金分红公告
06-17太平恒久纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定...
05-06太平恒久纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0251	1.0250	1.0247	1.0248	1.0247
累计净值(元)	1.4371	1.4370	1.4367	1.4368	1.4367

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