太平恒久纯债(010476)_最新动态

太平恒久纯债010476TAIPING HENGJIU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

四川银行净值型系列封闭式第386期理财7月17日起发行，业绩比较基准3.25%-3.85%[2024-07-17]

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累计净值：1.405

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

太平恒久纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：吴超

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.38亿元

2023-07-06 每10份派现金 0.2 元

太平恒久纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	1.18	3.26	3.72
债券型名次	3748	1401	988	650	360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	7.23	10.36	-	13.47
债券型名次	1225	1195	1485	3415	2833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.62	1.31	1.46
3747	太平安元债券A	0.03	-0.24	0.80	2.29	2.30
3748	太平恒久纯债	0.03	0.36	1.18	3.26	3.72
3749	太平恒信6个月定开债	0.03	0.31	0.87	2.31	2.37
3750	太平恒兴纯债	0.03	0.31	0.76	2.42	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.36	0.96	2.09	2.21
1400	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.08	0.36	0.96	1.88	2.01
1401	太平恒久纯债	0.03	0.36	1.18	3.26	3.72
1402	万家恒瑞18个月A	0.06	0.36	1.22	2.90	3.09
1403	万家玖盛C	0.08	0.36	0.80	2.58	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	景顺景瑞收益债券A	0.01	-0.03	1.18	2.98	3.10
987	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.55	1.18	3.03	2.90
988	太平恒久纯债	0.03	0.36	1.18	3.26	3.72
989	永赢乾益债券	0.07	0.36	1.18	2.93	3.02
990	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.29	1.18	2.77	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	平安利率债C	0.06	0.47	0.99	3.26	3.49
649	平安添裕债券C	0.02	-0.66	-0.66	3.26	2.88
650	太平恒久纯债	0.03	0.36	1.18	3.26	3.72
651	兴华安聚纯债A	0.04	0.43	1.26	3.26	3.71
652	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.46	1.40	3.26	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.50	1.56	3.49	3.73
359	鹏扬淳盈6个月定开C	0.06	0.31	1.07	3.43	3.72
360	太平恒久纯债	0.03	0.36	1.18	3.26	3.72
361	易方达高等级信用债债券C	0.08	0.34	1.20	3.44	3.72
362	大成景兴信用债债券A	-0.01	0.01	0.98	3.80	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	国寿安保尊诚纯债债券C	4.22	6.99	10.71	-	12.30
1224	鹏扬双利债券C	4.22	5.68	8.39	-	32.64
1225	太平恒久纯债	4.22	7.23	10.36	-	13.47
1226	兴银合盈债券A	4.22	7.21	11.51	19.44	20.07
1227	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.22	7.97	12.23	-	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	南方和元A	3.99	7.23	11.73	21.40	36.31
1194	太平恒安三个月定开债	3.93	7.23	11.90	22.00	22.10
1195	太平恒久纯债	4.22	7.23	10.36	-	13.47
1196	兴银汇泓一年定开债发起	3.86	7.23	0.00	-	9.04
1197	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.18	7.23	10.70	17.65	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	融通通祺债券A	4.25	6.45	10.36	18.46	33.79
1484	泰康长江经济带债券C	3.97	6.29	10.36	-	14.07
1485	太平恒久纯债	4.22	7.23	10.36	-	13.47
1486	鑫元汇利	3.69	6.49	10.36	17.83	34.58
1487	财通汇利债券	4.30	6.33	10.35	18.11	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	华富安华债券C	-0.45	-4.00	-1.93	-	2.74
3414	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.94	-0.59	1.24	-	2.64
3415	太平恒久纯债	4.22	7.23	10.36	-	13.47
3416	景顺长城景泰益利纯债债券	4.79	7.87	11.75	-	14.18
3417	鹏华丰颐债券	3.36	6.46	10.44	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	交银施罗德中高等级信用债债券	3.45	5.90	9.37	-	13.49
2832	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.87	6.78	10.43	-	13.48
2833	太平恒久纯债	4.22	7.23	10.36	-	13.47
2834	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.33	6.14	9.62	-	13.45
2835	红塔红土瑞祥纯债债券A	3.27	6.99	9.04	-	13.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	50.00	5231.70	6.24%
23湖州城投MTN001	50.00	5127.72	6.12%
铁托3优	50.00	5085.50	6.07%
22农发清发05	50.00	5055.02	6.03%
24华福G1	50.00	5042.56	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47098.44	56.19%
企业债	23630.04	28.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.404	1.404	1.404	1.403	1.403

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