太平恒久纯债(010476)_最新动态

太平恒久纯债010476TAIPING HENGJIU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0313 0.0006(0.06%)

累计净值：1.4433

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

太平恒久纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：朱燕琼

2025-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.10亿元

2025-01-04 每10份派现金 0.1 元

太平恒久纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.53	0.63	0.55
债券型名次	2089	2795	3054	4387	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.85	10.76	16.69	17.80
债券型名次	2290	2196	1710	1406	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	泰信汇利三个月定开债券C	0.06	0.00	0.13	0.35	0.01
2088	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.06	0.23	0.00	0.31
2089	太平恒久纯债	0.06	0.23	0.53	0.63	0.55
2090	天弘安益A	0.06	0.28	0.66	0.96	0.59
2091	天弘合益A	0.06	0.27	0.62	0.72	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
2794	泰信债券增强收益C	0.04	0.23	0.44	0.53	0.42
2795	太平恒久纯债	0.06	0.23	0.53	0.63	0.55
2796	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
2797	天弘稳利定期开放B	0.01	0.23	0.41	0.96	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	尚正臻元债券	0.04	0.21	0.53	0.82	0.48
3053	泰信债券增强收益A	0.04	0.26	0.53	0.72	0.49
3054	太平恒久纯债	0.06	0.23	0.53	0.63	0.55
3055	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.18	0.53	0.95	0.38
3056	天弘安盈一年持有C	0.02	0.15	0.53	0.45	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	鹏华丰实定期开放债券A	0.06	0.23	0.43	0.63	0.35
4386	泰康安泽中短债C	0.02	0.09	0.31	0.63	0.22
4387	太平恒久纯债	0.06	0.23	0.53	0.63	0.55
4388	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.12	0.28	0.63	0.28
4389	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.25	0.68	1.15	0.55
2379	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.25	0.66	0.95	0.55
2380	太平恒久纯债	0.06	0.23	0.53	0.63	0.55
2381	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.77	1.21	0.55
2382	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	0.84	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	交银丰享收益债券C	2.24	4.40	8.61	15.67	47.78
2289	鹏华丰康债券	2.24	4.78	9.47	18.21	47.38
2290	太平恒久纯债	2.24	5.85	10.76	16.69	17.80
2291	天弘丰益债券发起C	2.24	6.64	12.14	-	13.15
2292	湘财久盈中短债A	2.24	4.67	8.60	16.45	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.85	8.53	15.01	18.32
2195	上银慧信利三个月定开债券	1.80	5.85	10.91	-	10.99
2196	太平恒久纯债	2.24	5.85	10.76	16.69	17.80
2197	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69
2198	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	交银裕隆纯债债券A	2.58	5.18	10.76	19.33	45.72
1709	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.67	4.93	10.76	-	15.56
1710	太平恒久纯债	2.24	5.85	10.76	16.69	17.80
1711	招商招鸿6个月定开债发起式	1.54	5.64	10.76	18.21	32.97
1712	中加优选中高等级债券A	2.87	5.67	10.76	17.96	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	鹏华尊悦定开债发起式	2.41	5.55	10.04	16.69	35.96
1405	平安短债C	1.93	4.10	7.95	16.69	29.23
1406	太平恒久纯债	2.24	5.85	10.76	16.69	17.80
1407	华安稳固收益债券A	2.36	6.03	10.44	16.68	51.13
1408	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.09	4.87	9.56	16.68	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	南方皓元短债A	1.90	4.09	7.02	13.63	17.81
2933	平安元丰中短债债券A	1.85	4.82	9.59	15.65	17.80
2934	太平恒久纯债	2.24	5.85	10.76	16.69	17.80
2935	东海祥苏短债A	1.81	4.23	8.46	14.67	17.79
2936	南方宁利一年债券	-0.68	2.26	7.71	15.27	17.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	3.64%
25农发05	80.00	7996.56	3.62%
23建行二级资本债02A	70.00	7335.76	3.32%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7106.85	3.22%
24中行二级资本债02A	60.00	6238.14	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102148.41	46.23%
企业债	17162.08	7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0307	1.0306	1.0310	1.0314	1.0308
累计净值(元)	1.4427	1.4426	1.4430	1.4434	1.4428

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