太平恒久纯债(010476)_最新动态

太平恒久纯债010476TAIPING HENGJIU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误最新动态

最新净值：1.062 0.001(0.08%)

累计净值：1.393

更新时间：2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平恒久纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴超

2023-07-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.23亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.2 元

太平恒久纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.95	2.15	3.69	2.65
债券型名次	890	437	959	466	379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	6.73	10.44	-	12.30
债券型名次	1373	1699	1725	3433	2897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.77	2.24	3.92	2.45
889	上银中债5-10年国开行债券指数	0.26	0.78	3.86	6.31	4.10
890	太平恒久纯债	0.26	0.95	2.15	3.69	2.65
891	天弘尊享	0.26	0.20	1.17	2.18	1.25
892	西部利得双盈一年定开债券	0.26	0.76	1.94	3.06	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	鹏扬淳盈6个月定开C	0.27	0.95	2.39	4.12	2.76
436	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.44	0.95	2.83	4.51	3.00
437	太平恒久纯债	0.26	0.95	2.15	3.69	2.65
438	兴业3个月定开债券	0.24	0.95	1.99	3.14	2.22
439	易方达恒安定开债券发起式	0.31	0.95	2.00	3.29	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.25	0.62	2.15	3.04	2.15
958	平安惠铭纯债	0.07	0.54	2.15	3.11	2.18
959	太平恒久纯债	0.26	0.95	2.15	3.69	2.65
960	兴业年年利定开债券	0.55	0.71	2.15	2.80	2.31
961	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.20	0.79	2.15	3.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	交银裕如纯债债券A	0.23	0.83	2.04	3.69	2.28
465	民生加银鑫通债券	0.20	0.75	1.92	3.69	2.17
466	太平恒久纯债	0.26	0.95	2.15	3.69	2.65
467	银华信用精选两年定期开放债券	0.32	0.44	1.49	3.69	1.73
468	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.28	0.02	2.05	3.69	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	平安中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.64	2.53	3.86	2.65
378	上银聚合益一年定开债券发起式	0.37	1.12	2.39	3.96	2.65
379	太平恒久纯债	0.26	0.95	2.15	3.69	2.65
380	易方达丰和债券A	0.86	0.98	3.67	2.10	2.65
381	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.91	2.28	4.05	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	上银慧永利中短期债券A	4.45	7.32	11.14	-	12.75
1372	泰康安益纯债债券A	4.45	8.10	11.99	20.47	31.78
1373	太平恒久纯债	4.45	6.73	10.44	-	12.30
1374	天弘合利债券发起A	4.45	0.00	0.00	-	4.72
1375	兴全稳益定开债券	4.45	7.93	14.38	25.92	57.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	南华瑞泰39个月定开A	3.24	6.73	10.03	-	10.13
1698	鹏扬双利债券A	4.85	6.73	9.98	21.12	35.09
1699	太平恒久纯债	4.45	6.73	10.44	-	12.30
1700	万家1-3年政策性金融债C	4.19	6.73	10.88	18.01	17.84
1701	永赢智益纯债三个月	4.55	6.73	11.29	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	华泰保兴尊享定开	4.69	6.81	10.44	-	16.54
1724	华夏中债1-3年政金债指数A	4.01	6.58	10.44	-	17.25
1725	太平恒久纯债	4.45	6.73	10.44	-	12.30
1726	永赢开泰中高等级中短债C	3.55	5.75	10.44	-	16.13
1727	安信瑞鸿中短债A	3.27	5.97	10.43	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	华富安华债券C	-2.19	-1.02	1.61	-	2.28
3432	摩根安享回报一年持有期债券A	-2.65	0.75	1.46	-	1.90
3433	太平恒久纯债	4.45	6.73	10.44	-	12.30
3434	景顺长城景泰益利纯债债券	4.84	7.40	11.77	-	12.80
3435	鹏华丰颐债券	3.77	6.77	11.18	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	长盛稳怡添利A	-0.47	-0.86	-1.59	-	12.31
2896	建信润利增强债券C	-2.31	1.41	9.13	12.18	12.31
2897	太平恒久纯债	4.45	6.73	10.44	-	12.30
2898	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
2899	鹏扬稳利债券C	4.03	6.71	11.00	-	12.27

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	90.00	9478.59	11.52%
21国君C1	50.00	5148.87	6.26%
21中金C1	50.00	5145.76	6.25%
21中证02	50.00	5135.54	6.24%
21东债01	50.00	5136.24	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73445.76	89.26%
企业债	17377.08	21.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：吉利中国星·星越L蝉联A级SUV全品牌销量第一

　　商报讯(记者郭雨昕)继4月第一周跑赢合资勇夺周销冠之后，星越L第二周蝉联A级SUV全品牌销量第一。从4月1日—14日销量数据来看，A级SUV市场排名前五的车型中，仅有星越L一款自主品牌车型。　　据统计，星越L自上市以来，累计销量已突破4

查看全文[04-19]
标题：投资项目渐次落地保险系私募股权基金新设数量减少

　　在经历了数年的集中设立小高峰后，保险系私募股权基金的新设数量开始减少。　　业界认为，新设基金减少的主要原因，或与相关基金逐步进入运作期、投资项目渐次落地有关。另外，股权投资市场降温，也使得新设基金需求有所萎缩。未来，随着经验逐渐积累，险

查看全文[04-19]
标题：部分指数产品缘何规模难“长大”

　　被动投资的爆发式发展不仅伴随着产品数量和规模的迅速攀升，产品出清也在加速提上日程。从近期披露的情况来看，仅4月以来就有近30只指数产品因规模持续低迷而发布清盘预警。　　业内人士总结，标的指数小众、市场表现不及预期，同类赛道具备头部产品，

查看全文[04-19]
04-19 抢抓中国机遇外资机构频频“落子”
04-19 超50家私募借道ETF加码权益资产
04-19 多位基金经理一季度大手笔加仓港股
04-19 一季度紧抓风口绩优基金高配红利科技方向

更多>> 基金公告

标题：太平恒久纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
标题：太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销...

关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据太平基金管理有限公司（以下简称“本...

查看全文[03-13]
标题：太平恒久纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

太平恒久纯债债券型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报...

查看全文[01-22]
01-18太平基金管理有限公司关于旗下基金增加招商银行股份有限公司为销售机...
12-29太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
12-20太平恒久纯债基金净值日报2023-12-20更正公告
12-20太平基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠活动的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.061	1.060	1.060	1.059	1.058
累计净值(元)	1.393	1.392	1.392	1.391	1.390

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。