太平恒久纯债(010476)_最新动态

太平恒久纯债010476TAIPING HENGJIU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？[2026-01-10]

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最新净值：1.0260 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4380

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

太平恒久纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：朱燕琼

2025-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.06亿元

2025-01-04 每10份派现金 0.1 元

太平恒久纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
债券型名次	2856	4126	2544	4449	2994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.83	11.21	16.49	17.20
债券型名次	2997	1768	1357	1572	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	泰信债券增强收益A	0.03	0.13	0.40	-0.15	0.03
2855	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.17	0.51	0.13	0.03
2856	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
2857	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
2858	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.05	0.10	0.45	-0.02	-0.05
4125	泰康安泽中短债A	0.03	0.10	0.29	0.68	0.03
4126	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
4127	天弘安利短债A	0.04	0.10	0.44	0.72	0.04
4128	天弘安利短债C	0.04	0.10	0.41	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.17	0.53	0.14	0.03
2543	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.53	0.40	-0.01
2544	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
2545	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.14	0.53	0.57	0.02
2546	同泰恒利纯债A	0.08	0.38	0.53	0.27	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	泰康长江经济带债券C	0.03	0.17	0.48	-0.13	0.03
4448	太平恒安三个月定开债	0.04	0.21	0.49	-0.13	0.04
4449	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
4450	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
4451	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	泰信债券增强收益A	0.03	0.13	0.40	-0.15	0.03
2993	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.17	0.51	0.13	0.03
2994	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
2995	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
2996	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.52	8.89	15.92	41.05
2996	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.27	4.54	0.00	-	7.21
2997	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.49	17.20
2998	天弘兴享一年定开	1.27	5.36	10.80	18.83	19.52
2999	易方达安和中短债债券C	1.27	4.26	7.61	12.77	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	大成惠源一年定开债发起式	1.43	6.83	10.76	-	12.33
1767	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.76	6.83	0.00	-	14.14
1768	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.49	17.20
1769	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06
1770	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.67	6.83	10.28	17.00	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	农银瑞泽添利债券C	7.06	9.99	11.22	-	11.49
1356	富国天利增长债券C	2.21	7.12	11.21	-	10.99
1357	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.49	17.20
1358	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.80	5.92	11.21	-	15.39
1359	博时富鑫纯债债券C	0.89	5.85	11.20	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	天弘恒享一年定开	1.35	5.09	8.31	16.50	15.82
1571	大成景旭纯债债券A	0.37	6.10	9.35	16.49	72.61
1572	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.49	17.20
1573	华宝宝怡债券	1.39	5.39	9.93	16.48	22.98
1574	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.48	52.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	天弘成享一年定开	-1.26	5.38	8.36	15.38	17.21
2935	富国裕利债券A	6.79	13.61	14.36	-	17.20
2936	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.49	17.20
2937	永赢久利债券	-0.75	5.72	8.97	15.39	17.20
2938	国寿安保尊诚纯债债券C	1.19	7.07	10.75	18.21	17.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	60.00	6147.08	4.37%
25中交城投MTN001	60.00	6050.22	4.30%
24广发银行二级资本债01B	60.00	5881.04	4.18%
21济南轨交MTN001	50.00	5151.58	3.66%
23青岛国信MTN003	50.00	5122.62	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48559.88	34.53%
企业债	10066.16	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0258	1.0256	1.0257	1.0260	1.0257
累计净值(元)	1.4378	1.4376	1.4377	1.4380	1.4377

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