太平恒久纯债(010476)_最新动态

太平恒久纯债010476TAIPING HENGJIU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

黄金ETF基金成彩礼新选？2026金属板块为啥这么火？[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0256 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4376

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平恒久纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：朱燕琼

2025-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.06亿元

2025-01-04 每10份派现金 0.1 元

太平恒久纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	0.57	-0.20	-0.01
债券型名次	3483	4179	2446	4421	3577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.90	11.19	16.45	17.15
债券型名次	3018	1707	1338	1558	2928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50
3482	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10
3483	太平恒久纯债	-0.01	0.08	0.57	-0.20	-0.01
3484	天弘丰益债券发起C	-0.01	0.18	0.58	0.20	-0.01
3485	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	泰康安泽中短债C	0.00	0.08	0.24	0.55	0.00
4178	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50
4179	太平恒久纯债	-0.01	0.08	0.57	-0.20	-0.01
4180	天弘纯享一年定开	-0.03	0.08	0.11	-1.16	-0.03
4181	天弘齐享债券发起C	-0.11	0.08	0.59	-0.28	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	泰康长江经济带债券A	0.00	0.18	0.57	-0.04	0.00
2445	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50
2446	太平恒久纯债	-0.01	0.08	0.57	-0.20	-0.01
2447	太平恒泰三个月定开债	-0.03	0.30	0.57	-0.63	-0.03
2448	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4420	泰康长江经济带债券C	-0.01	0.15	0.49	-0.20	-0.01
4421	太平恒久纯债	-0.01	0.08	0.57	-0.20	-0.01
4422	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.13	0.02	0.42	-0.20	-0.13
4423	兴业裕华债券	-0.08	0.16	0.78	-0.20	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.18	0.53	0.65	-0.01
3576	泰康长江经济带债券C	-0.01	0.15	0.49	-0.20	-0.01
3577	太平恒久纯债	-0.01	0.08	0.57	-0.20	-0.01
3578	天弘丰益债券发起C	-0.01	0.18	0.58	0.20	-0.01
3579	天治鑫利纯债债券A	-0.01	0.12	0.57	0.55	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.19	4.39	7.88	-	13.04
3017	融通债券A/B	1.19	5.89	10.80	27.42	197.19
3018	太平恒久纯债	1.19	6.90	11.19	16.45	17.15
3019	天弘兴享一年定开	1.19	5.44	10.83	18.80	19.49
3020	信澳安益纯债债券	1.19	4.41	9.36	15.85	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	前海联合泰瑞纯债A	0.38	6.91	10.31	17.06	17.68
1706	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	18.48	32.49
1707	太平恒久纯债	1.19	6.90	11.19	16.45	17.15
1708	中泰双利债券C	0.69	6.90	9.94	-	9.73
1709	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	6.90	10.58	18.67	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	银华岁丰定期开放债券发起式	1.21	7.50	11.20	18.89	37.09
1337	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.46	6.09	11.19	-	15.60
1338	太平恒久纯债	1.19	6.90	11.19	16.45	17.15
1339	西部利得祥盈债券A	6.01	14.69	11.19	11.16	56.25
1340	易方达双债增强债券C	3.59	10.72	11.19	33.36	150.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.88	7.52	10.55	16.45	34.91
1557	平安短债C	1.42	4.49	8.46	16.45	28.87
1558	太平恒久纯债	1.19	6.90	11.19	16.45	17.15
1559	博时裕创纯债	0.99	4.74	8.24	16.44	41.79
1560	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	惠升和裕纯债C	0.37	7.84	9.95	15.99	17.15
2927	鹏华普利债券C	1.22	4.11	7.82	15.99	17.15
2928	太平恒久纯债	1.19	6.90	11.19	16.45	17.15
2929	国泰中债1-3年国开债A	1.19	5.54	8.65	15.35	17.14
2930	人保鑫瑞中短债债券C	1.31	4.95	7.77	12.08	17.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	60.00	6147.08	4.37%
25中交城投MTN001	60.00	6050.22	4.30%
24广发银行二级资本债01B	60.00	5881.04	4.18%
21济南轨交MTN001	50.00	5151.58	3.66%
23青岛国信MTN003	50.00	5122.62	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48559.88	34.53%
企业债	10066.16	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：太平恒久纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

太平恒久纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：太平恒久纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定...

太平恒久纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金名称太平恒久...

查看全文[07-01]
标题：太平恒久纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒久纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-28]
06-22太平恒久纯债债券型证券投资基金分红公告
06-17太平恒久纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定...
05-06太平恒久纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定...
04-29太平恒久纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0257	1.0260	1.0257	1.0255	1.0254
累计净值(元)	1.4377	1.4380	1.4377	1.4375	1.4374

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。