太平恒久纯债(010476)_最新动态

太平恒久纯债010476TAIPING HENGJIU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0327 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4447

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

太平恒久纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：朱燕琼

2025-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.10亿元

2025-01-04 每10份派现金 0.1 元

太平恒久纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
债券型名次	2384	2817	1875	2442	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
债券型名次	2274	1966	1699	1438	2896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.46	0.87	0.43
2383	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.40	0.78	0.38
2384	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
2385	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.14	0.66	1.41	0.73
2386	太平恒泽63个月定开	0.02	0.12	0.38	0.74	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	融通通玺债券	0.00	0.13	0.39	1.01	0.41
2816	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.35	0.66	0.30
2817	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
2818	天弘合益C	0.01	0.13	0.62	0.76	0.60
2819	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.13	0.53	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
1874	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.67	1.31	0.67
1875	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
1876	天弘通享债券发起C	0.02	0.21	0.67	0.95	0.65
1877	万家恒瑞18个月C	0.02	0.16	0.67	1.29	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.10	0.63	1.20	0.63
2441	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.07	0.60	1.20	0.58
2442	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
2443	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
2444	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	上证10年期国债ETF	0.02	-0.16	0.50	1.36	0.68
1969	尚正臻元债券	0.01	0.23	0.69	1.26	0.68
1970	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
1971	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
1972	天弘弘利债券	0.01	0.18	0.70	1.51	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.29	7.22	12.63	-	14.24
2273	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	-	20.09
2274	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
2275	易方达岁丰添利债券C	2.29	6.17	9.81	-	9.52
2276	银华信用季季红债券C	2.29	5.36	8.51	15.30	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	大成惠信一年定开债发起式	2.54	5.94	10.39	-	13.14
1965	工银瑞诚一年定开债券A	1.94	5.94	10.20	-	10.54
1966	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
1967	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1968	西部利得祥逸债券C	2.69	5.94	11.31	21.98	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	东方红汇利债券A	3.89	8.92	10.36	16.60	54.63
1698	富国投资级信用债A	2.49	5.74	10.36	18.56	25.05
1699	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
1700	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85
1701	东方红汇阳债券A	3.95	8.81	10.35	16.70	55.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
1437	博时裕创纯债	1.76	4.05	8.09	16.38	42.53
1438	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
1439	中加优选中高等级债券C	2.77	5.25	9.74	16.38	20.52
1440	财通汇利债券	2.49	5.66	9.42	16.37	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
2895	中加裕盈纯债债券	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97
2896	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
2897	中银添盛39个月定期开放债券	2.82	5.46	8.24	-	17.96
2898	西部利得祥逸债券D	2.78	6.14	11.64	-	17.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	3.64%
25农发05	80.00	7996.56	3.62%
23建行二级资本债02A	70.00	7335.76	3.32%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7106.85	3.22%
24中行二级资本债02A	60.00	6238.14	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102148.41	46.23%
企业债	17162.08	7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0325	1.0325	1.0324	1.0322	1.0318
累计净值(元)	1.4445	1.4445	1.4444	1.4442	1.4438

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