太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_资产配置

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57113.87	10.07%
债券	499759.76	88.09%
银行存款和结算备付金	9160.89	1.61%
其他资产	1279.46	0.23%

资产总值：567313.98万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国家能源SCP003	200.00	20035.39	5.21%
20建设银行二级	140.00	14679.85	3.81%
21国新03	130.00	13502.13	3.51%
23口行二级资本债02A	110.00	11276.94	2.93%
24中核MTN001	110.00	10990.51	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166914.30	43.38%
金融债券	91517.21	23.78%
可转债	73995.08	19.23%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	55.07	3574.04	0.93%
兆易创新	603986	42.00	3018.30	0.78%
海尔智家	600690	115.00	2869.25	0.75%
迈瑞医疗	300760	10.00	2814.60	0.73%
泸州老窖	000568	15.00	2768.85	0.72%
中兴通讯	000063	90.00	2519.10	0.65%
洋河股份	002304	22.00	2148.30	0.56%
三花智控	002050	87.44	2074.96	0.54%
五粮液	000858	12.99	1993.45	0.52%
中国太保	601601	85.00	1955.00	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	10.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	1.70%
金融业	0.32	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.59%
房地产业	0.11	0.29%
科学研究和技术服务业	0.11	0.28%
卫生和社会工作	0.05	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	12.80	3719.68	0.97%
紫光国微	002049	51.07	3444.66	0.90%
海尔智家	600690	155.00	3255.00	0.85%
兆易创新	603986	32.00	2956.30	0.77%
泸州老窖	000568	15.00	2691.30	0.70%
洋河股份	002304	22.00	2417.80	0.63%
三花智控	002050	82.70	2431.38	0.63%
中兴通讯	000063	80.00	2118.40	0.55%
中国太保	601601	85.94	2043.65	0.53%
华润三九	000999	40.00	1989.20	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	11.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	1.86%
金融业	0.35	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.36%
房地产业	0.10	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	155.00	3658.00	0.94%
紫光国微	002049	40.00	3487.99	0.89%
迈瑞医疗	300760	12.80	3453.57	0.88%
泸州老窖	000568	15.00	3249.75	0.83%
兆易创新	603986	32.00	3155.00	0.81%
洋河股份	002304	22.00	2846.80	0.73%
三花智控	002050	86.94	2582.14	0.66%
晶澳科技	002459	90.00	2302.20	0.59%
中兴通讯	000063	70.00	2287.60	0.59%
深信服	300454	22.00	2052.82	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	2.19%
金融业	0.31	0.81%
房地产业	0.12	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	155.00	3639.40	0.92%
紫光国微	002049	35.00	3263.74	0.83%
迈瑞医疗	300760	10.80	3237.84	0.82%
中兴通讯	000063	70.00	3187.80	0.81%
泸州老窖	000568	15.00	3143.55	0.80%
洋河股份	002304	22.00	2889.70	0.73%
深信服	300454	22.00	2491.50	0.63%
华润三九	000999	40.00	2426.40	0.61%
科顺股份	300737	236.10	2162.68	0.55%
五粮液	000858	12.99	2124.09	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	10.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	2.24%
金融业	0.27	0.69%
房地产业	0.13	0.33%

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