太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_资产配置

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33204.69	5.23%
债券	597576.76	94.04%
银行存款和结算备付金	3118.14	0.49%
其他资产	1528.05	0.24%

资产总值：635427.65万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	430.00	42198.55	11.74%
25附息国债02	360.00	33752.50	9.39%
24华能集MTN003	170.00	17167.27	4.78%
23广核国际MTN001	120.00	12671.61	3.53%
25国债02	129.80	12157.11	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169101.72	47.06%
国家债券	125123.47	34.82%
企业债	110474.40	30.74%
可转债	13294.12	3.70%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	20.02	1808.00	0.50%
兴业银行	601166	60.00	1191.00	0.33%
川投能源	600674	72.00	1028.16	0.29%
三诺生物	300298	51.23	1020.96	0.28%
中国太保	601601	28.00	983.36	0.27%
大秦铁路	601006	161.00	948.29	0.26%
顺丰控股	002352	21.90	883.23	0.25%
长江电力	600900	33.57	914.78	0.25%
上海机场	600009	28.16	897.96	0.25%
TCL科技	000100	211.00	909.41	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	1.17%
金融业	0.35	0.97%
采矿业	0.32	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.79%
房地产业	0.05	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.12%
建筑业	0.02	0.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	30.72	2023.21	0.65%
大秦铁路	601006	146.00	963.60	0.31%
TCL科技	000100	211.00	913.63	0.30%
起帆电缆	605222	56.33	852.84	0.28%
迈瑞医疗	300760	3.51	788.87	0.26%
中兴通讯	000063	24.48	795.36	0.26%
青岛啤酒	600600	11.14	773.78	0.25%
上海机场	600009	24.40	775.19	0.25%
中煤能源	601898	66.89	731.78	0.24%
川投能源	600674	47.00	753.88	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.81%
采矿业	0.18	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.41%
金融业	0.11	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.16%
房地产业	0.04	0.13%
建筑业	0.03	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	35.22	2315.36	0.77%
航发动力	600893	27.32	989.26	0.33%
大秦铁路	601006	146.00	954.84	0.32%
TCL科技	000100	211.00	938.95	0.31%
起帆电缆	605222	56.33	866.92	0.29%
青岛啤酒	600600	11.14	849.54	0.28%
迈瑞医疗	300760	3.51	821.34	0.27%
洋河股份	002304	8.67	661.09	0.22%
中国海油	600938	24.40	633.67	0.21%
中兴通讯	000063	17.98	615.28	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.67%
金融业	0.16	0.52%
采矿业	0.15	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.15%
农、林、牧、渔业	0.04	0.14%
房地产业	0.04	0.14%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	35.22	2267.10	0.75%
三花智控	002050	45.34	1065.95	0.35%
吉祥航空	603885	70.00	959.00	0.32%
迈瑞医疗	300760	3.51	895.05	0.30%
青岛啤酒	600600	10.99	889.31	0.29%
万华化学	600309	12.00	856.20	0.28%
航发动力	600893	20.62	854.70	0.28%
洋河股份	002304	8.67	724.21	0.24%
TCL科技	000100	140.00	704.20	0.23%
深信服	300454	12.02	689.95	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.48%
金融业	0.09	0.31%
采矿业	0.06	0.19%
农、林、牧、渔业	0.05	0.17%
房地产业	0.05	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.15%
卫生和社会工作	0.04	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.05%

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