太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_最新动态

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.0770 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.0770

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

太平丰盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史彦刚

基金规模：35.93亿元

太平丰盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.67	-0.54	0.06
债券型名次	1369	1608	1913	4931	1857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	13.87	9.89	-	7.78
债券型名次	1676	396	2042	3609	4839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
1368	太平安元债券C	0.06	0.25	-1.76	2.21	0.06
1369	太平丰盈一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.67	-0.54	0.06
1370	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.28	0.91	0.65	0.06
1371	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.38	1.20	2.30	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.28	0.82	0.54	0.09
1607	泰康裕泰债券A	0.07	0.28	0.86	1.70	0.07
1608	太平丰盈一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.67	-0.54	0.06
1609	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
1610	天弘合利债券发起A	0.03	0.28	0.85	0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	平安合悦定开债	0.02	0.12	0.67	-1.55	0.02
1912	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.67	-0.02	0.04
1913	太平丰盈一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.67	-0.54	0.06
1914	天弘信利债券A	0.03	0.18	0.67	0.22	0.03
1915	天弘优利短债发起A	0.03	0.22	0.67	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	民生加银恒祥债券	0.00	0.09	0.43	-0.54	0.00
4930	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.14	0.28	-0.54	0.00
4931	太平丰盈一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.67	-0.54	0.06
4932	万家玖盛C	-0.04	0.07	0.28	-0.54	-0.04
4933	中航瑞发3个月定开债C	-0.10	0.15	0.41	-0.54	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.27	-1.59	2.39	0.06
1856	太平安元债券C	0.06	0.25	-1.76	2.21	0.06
1857	太平丰盈一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.67	-0.54	0.06
1858	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
1859	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.28	0.91	0.65	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	嘉实稳华纯债债券A	2.01	2.78	5.07	10.12	31.45
1675	前海联合添利债券C	2.01	4.89	3.80	8.52	26.65
1676	太平丰盈一年定开债券发起式	2.01	13.87	9.89	-	7.78
1677	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07
1678	国富恒丰一年持有期债券A	2.00	8.98	13.62	-	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	长江聚利债券型A	8.57	13.91	12.90	-	4.61
395	招商享利增强债券A	5.40	13.90	9.90	-	8.33
396	太平丰盈一年定开债券发起式	2.01	13.87	9.89	-	7.78
397	英大智享债券C	7.04	13.83	20.93	24.24	24.55
398	中信保诚安鑫回报债券C	4.12	13.83	11.81	6.68	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	国泰中债1-5年政金债C	0.76	6.54	9.89	-	13.06
2041	华夏鼎通债券C	-0.50	6.50	9.89	17.55	27.23
2042	太平丰盈一年定开债券发起式	2.01	13.87	9.89	-	7.78
2043	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.16	5.90	9.89	-	12.43
2044	兴业丰泰债券	1.19	5.32	9.89	19.80	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	中融恒阳纯债A	0.60	5.38	8.36	-	13.17
3608	中融恒阳纯债C	0.28	4.48	7.12	-	11.33
3609	太平丰盈一年定开债券发起式	2.01	13.87	9.89	-	7.78
3610	恒越嘉鑫债券A	10.01	21.19	22.01	-	21.95
3611	恒越嘉鑫债券C	9.77	20.69	21.26	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	汇添富稳利60天短债D	1.39	4.43	7.52	-	7.80
4838	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	6.39	0.00	-	7.78
4839	太平丰盈一年定开债券发起式	2.01	13.87	9.89	-	7.78
4840	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.46	4.37	7.78	-	7.78
4841	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.56	5.04	8.02	-	7.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	430.00	42198.55	11.74%
25附息国债02	360.00	33752.50	9.39%
24华能集MTN003	170.00	17167.27	4.78%
23广核国际MTN001	120.00	12671.61	3.53%
25国债02	129.80	12157.11	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169101.72	47.06%
企业债	110474.40	30.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 .................................................................

查看全文[06-27]
06-26太平基金管理有限公司关于太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资...
06-21关于太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎...
04-22太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-20太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0778	1.0772	1.0777	1.0787	1.0821
累计净值(元)	1.0778	1.0772	1.0777	1.0787	1.0821

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