太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_最新动态

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

5亿元航天产投基金招GP！投资领域、遴选条件公布[2026-01-04]

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最新净值：1.0772 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0772

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

太平丰盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史彦刚

基金规模：35.93亿元

太平丰盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
债券型名次	5395	5312	1851	4856	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	12.75	11.34	-	7.72
债券型名次	1714	406	1349	3609	4837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	博时稳健增利债券A	-0.45	0.48	0.47	5.00	7.61
5394	嘉实多元债券A	-0.45	-0.38	0.08	0.00	0.69
5395	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
5396	兴华安裕利率债A	-0.45	-1.11	-0.34	-3.81	-2.64
5397	兴华安裕利率债C	-0.45	-1.12	-0.38	-3.91	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5311	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.28	-0.36	-1.64	2.27	2.23
5312	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
5313	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5314	光大纯债债券A	-0.21	-0.37	0.49	-0.93	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.21	0.62	0.37	0.04
1850	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.08	0.62	0.55	1.43
1851	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
1852	天弘荣享	0.04	0.23	0.62	0.56	1.39
1853	兴业180天持有期债券C	0.00	0.15	0.62	-0.13	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4855	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
4856	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
4857	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.05	0.37	-0.29	-0.17
4858	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	嘉合磐恒债券A	0.02	0.08	0.37	0.79	1.97
1636	南方金利定开债券A	0.00	0.00	1.09	0.10	1.97
1637	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
1638	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.05	0.17	0.68	0.98	1.96
1639	长盛全债指数增强债券	-0.13	0.19	0.59	0.53	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	嘉合磐恒债券A	1.97	4.24	4.78	-	4.66
1713	南方金利定开债券A	1.97	6.68	12.40	24.33	113.99
1714	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72
1715	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.96	7.14	11.81	-	11.84
1716	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	天弘增益回报债券发起式A	2.92	12.76	16.32	16.97	60.75
405	天弘增益回报债券发起式D	2.91	12.76	16.30	-	12.02
406	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72
407	鹏华畅享债券A	5.36	12.73	13.74	-	13.41
408	前海开源弘丰债券C	6.64	12.71	12.93	6.31	60.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	富国添享一年持有期债券C	2.57	8.08	11.34	19.05	20.97
1348	建信睿丰纯债定期开放债券	1.20	5.85	11.34	19.33	29.44
1349	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72
1350	大成元吉增利债券A	4.65	11.84	11.33	-	10.24
1351	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	中融恒阳纯债A	0.74	5.34	8.53	-	13.13
3608	中融恒阳纯债C	0.42	4.45	7.28	-	11.31
3609	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72
3610	恒越嘉鑫债券A	8.59	20.75	22.14	-	21.47
3611	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	浙商智多盈债券A	2.09	11.54	14.75	-	7.74
4836	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72
4837	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72
4838	国泰利享中短债债券E	1.25	3.47	6.53	-	7.70
4839	天弘同利债券(LOF)D	1.54	5.00	6.96	-	7.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	430.00	42198.55	11.74%
25附息国债02	360.00	33752.50	9.39%
24华能集MTN003	170.00	17167.27	4.78%
23广核国际MTN001	120.00	12671.61	3.53%
25国债02	129.80	12157.11	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169101.72	47.06%
企业债	110474.40	30.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 .................................................................

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06-26太平基金管理有限公司关于太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资...
06-21关于太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎...
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04-20太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0777	1.0787	1.0821	1.0818	1.0813
累计净值(元)	1.0777	1.0787	1.0821	1.0818	1.0813

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