基金简称: | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 基金全称: | 太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 011327 | 成立日期: | 2021-04-22 |
募集份额: | 55.1000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 38.66亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 史彦刚,陈晓 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.50% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 太平基金管理有限公司 | 基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.35% | 托管费率: | 0.08% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 太平基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38556666;86-21-38874600;400-028-8699 |
成立时间: | 2013-01-23 | 公司网址: | www.taipingfund.com.cn |
注册地址: | 上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼 | ||
公司概况: | 2016年8月22日起由中原英石基金管理有限公司变更为太平基金管理有限公司 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 12.20 | 13.06 | 16857.55 | 11.75 | 23954.06 | 1.41 | 374640.30 | 3.99 |
东北证券 | 2 | 15.39 | 16.47 | 36440.40 | 25.40 | 111347.34 | 6.57 | 370350.00 | 3.94 |
东吴证券 | 1 | 12.40 | 13.27 | 16933.70 | 11.80 | 494204.26 | 29.15 | 2600100.80 | 27.68 |
东方证券 | 2 | 13.36 | 14.30 | 18226.79 | 12.70 | 951744.11 | 56.14 | 3509482.10 | 37.36 |
中信建投证券 | 1 | 0.39 | 0.42 | 528.63 | 0.37 | 11805.02 | 0.70 | 265882.00 | 2.83 |
中银国际证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 2 | 17.06 | 18.26 | 23523.03 | 16.40 | 80695.05 | 4.76 | 534926.00 | 5.69 |
国金证券 | 2 | 20.62 | 22.07 | 28193.23 | 19.65 | 20135.27 | 1.19 | 1230300.00 | 13.10 |
西部证券 | 1 | 2.02 | 2.16 | 2761.42 | 1.92 | 1418.26 | 0.08 | 509235.40 | 5.42 |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31