我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1935.24 |
6206.69 |
4572.91 |
1713.24 |
-947.54 |
| 本期利润(万元) |
1691.81 |
-2145.35 |
-4535.01 |
9642.04 |
10182.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17897.40 |
0.00 |
-6110.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384794.22 |
383102.40 |
390354.78 |
394889.79 |
543254.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
700.65 |
815.69 |
1504.88 |
229.60 |
661.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
614178.73 |
493814.41 |
814060.75 |
604869.92 |
844530.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
56917.87 |
53182.89 |
106094.85 |
109237.00 |
102413.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
556253.75 |
440631.52 |
707965.90 |
495632.92 |
725000.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.15 |
134.61 |
158.25 |
156.01 |
165.21 |
| 应付托管费(万元) |
25.86 |
30.77 |
36.17 |
35.66 |
37.76 |
| 资产总计(万元) |
628925.14 |
546825.89 |
818077.35 |
609030.63 |
862493.14 |
| 负债合计(万元) |
245822.74 |
151936.09 |
285004.60 |
57577.57 |
305213.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
383102.40 |
394889.79 |
533072.75 |
551453.05 |
557279.69 |
| 未分配利润(万元) |
-17897.40 |
-6110.01 |
-17927.05 |
453.25 |
6279.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
222.37 |
67.73 |
102.88 |
86.16 |
13087.68 |
| 投资收益(万元) |
13641.05 |
5345.79 |
-1301.50 |
5098.71 |
-658.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8352.04 |
7928.80 |
-17227.28 |
-7781.26 |
-1734.13 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5511.39 |
13342.32 |
-18425.89 |
-2596.39 |
10695.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1607.59 |
921.19 |
1890.93 |
937.32 |
1337.87 |
| 托管费(万元) |
367.45 |
210.56 |
432.21 |
214.25 |
305.80 |
| 其它费用(万元) |
26.48 |
10.82 |
21.07 |
10.41 |
18.88 |
| 费用合计(万元) |
7656.74 |
3700.28 |
5781.05 |
3230.24 |
4415.32 |
| 利润总额(万元) |
-2145.35 |
9642.04 |
-24206.94 |
-5826.64 |
6279.89 |
| 净利润(万元) |
-2145.35 |
9642.04 |
-24206.94 |
-5826.64 |
6279.89 |
