资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65037.39 99.63%
银行存款和结算备付金 238.88 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:65276.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 90.00 9384.04 17.30%
25国开03 90.00 8891.32 16.39%
24国开03 60.00 6188.56 11.41%
23国开08 60.00 6180.64 11.39%
23农发15 50.00 5127.84 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53049.52 97.80%
国家债券 11987.87 22.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%