资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53848.85 99.71%
银行存款和结算备付金 156.05 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54004.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 90.00 8949.83 16.58%
24国开03 60.00 6228.74 11.54%
23国开08 60.00 6214.55 11.52%
23农发15 50.00 5156.23 9.55%
25附息国债03 50.00 5043.30 9.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44757.66 82.93%
国家债券 9091.19 16.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%