太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0710 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1128

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱燕琼

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.40亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.23	0.68	0.77	0.49
债券型名次	470	2575	2884	3676	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.35	8.90	-	11.59
债券型名次	4958	3962	2984	4171	4058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	尚正臻利债券C	0.17	0.38	1.34	1.53	0.88
469	泰信债券周期回报	0.17	0.34	0.81	0.09	0.73
470	太平恒兴纯债	0.17	0.23	0.68	0.77	0.49
471	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.24	0.68	0.84	0.55
472	万家鑫融纯债债券A	0.17	0.25	0.74	1.03	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.13	0.23	0.96	1.18	0.49
2574	尚正臻元债券	0.09	0.23	0.70	0.83	0.53
2575	太平恒兴纯债	0.17	0.23	0.68	0.77	0.49
2576	天弘成享一年定开	0.15	0.23	0.40	-0.05	0.44
2577	天弘惠享一年定开债券发起	0.08	0.23	0.57	1.17	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	山证裕泰3个月定开	0.09	0.34	0.68	1.35	0.57
2883	太平恒久纯债	0.11	0.26	0.68	0.65	0.59
2884	太平恒兴纯债	0.17	0.23	0.68	0.77	0.49
2885	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.12	0.26	0.68	0.29	0.47
2886	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.24	0.68	0.65	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	融通通玺债券	0.10	0.16	0.54	0.77	0.36
3675	融通通祺债券A	0.09	0.27	0.63	0.77	0.54
3676	太平恒兴纯债	0.17	0.23	0.68	0.77	0.49
3677	天弘安利短债C	0.04	0.13	0.39	0.77	0.32
3678	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.43	0.77	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	山证超短债基金A	0.08	0.25	0.65	0.99	0.49
3119	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.13	0.23	0.96	1.18	0.49
3120	太平恒兴纯债	0.17	0.23	0.68	0.77	0.49
3121	天弘鑫意39个月定开债	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49
3122	同泰泰裕三个月定开债C	0.13	0.27	0.54	0.61	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.89	4.47	9.03	-	10.88
4957	鹏华3个月中短债C	0.89	3.54	6.67	12.41	20.92
4958	太平恒兴纯债	0.89	4.35	8.90	-	11.59
4959	英大安益中短债C	0.89	2.93	12.69	-	13.67
4960	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	嘉实长三角ESG纯债债券	1.65	4.35	8.38	-	8.87
3961	鹏扬浦利中短债C	2.09	4.35	8.07	15.16	18.97
3962	太平恒兴纯债	0.89	4.35	8.90	-	11.59
3963	招商招盛纯债C	1.36	4.35	8.06	14.80	38.29
3964	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	东兴兴利债券C	2.23	4.80	8.90	18.58	21.75
2983	国泰君安君添利中短债发起A	2.02	4.62	8.90	-	10.96
2984	太平恒兴纯债	0.89	4.35	8.90	-	11.59
2985	兴华安悦纯债A	-0.86	3.52	8.90	-	10.01
2986	兴业120天滚动持有债券C	1.84	4.67	8.90	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	蜂巢丰吉纯债C	1.91	6.47	12.51	-	15.36
4170	长城悦享增利债券C	1.81	3.73	7.09	-	4.74
4171	太平恒兴纯债	0.89	4.35	8.90	-	11.59
4172	太平丰润一年定开债券发起式	3.66	10.44	7.28	-	3.68
4173	富国安慧短债债券A	1.99	4.35	8.21	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.88	4.34	8.29	-	11.59
4057	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.82	4.10	8.52	-	11.59
4058	太平恒兴纯债	0.89	4.35	8.90	-	11.59
4059	招商添福1年定开债	1.09	3.83	7.86	-	11.59
4060	中泰安悦6个月定开债A	1.85	6.90	11.60	-	11.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8949.83	16.58%
24国开03	60.00	6228.74	11.54%
23国开08	60.00	6214.55	11.52%
23农发15	50.00	5156.23	9.55%
25附息国债03	50.00	5043.30	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44757.66	82.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0710	1.0703	1.0701	1.0692	1.0687
累计净值(元)	1.1128	1.1121	1.1119	1.1110	1.1105

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