太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张杰

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.23亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	1.15	2.36	1.50
债券型名次	1487	4966	2708	2293	2507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	6.24	0.00	-	7.36
债券型名次	1534	2066	4659	3647	3854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	0.07	0.81	2.01	1.28
1486	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.58	1.35	0.83
1487	太平恒兴纯债	0.02	0.15	1.15	2.36	1.50
1488	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.19	0.87	1.79	1.18
1489	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.19	0.85	1.75	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.03	0.15	0.50	1.12	0.68
4965	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.15	0.56	1.28	0.75
4966	太平恒兴纯债	0.02	0.15	1.15	2.36	1.50
4967	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
4968	信诚稳泰A	-0.02	0.15	0.98	2.19	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	平安合韵	-0.04	0.43	1.15	2.23	1.57
2707	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.04	0.21	1.15	1.90	1.34
2708	太平恒兴纯债	0.02	0.15	1.15	2.36	1.50
2709	万家家瑞债券C	0.02	0.22	1.15	-1.85	-1.83
2710	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.47	1.15	2.71	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.05	0.50	1.45	2.36	1.84
2292	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.06	0.36	1.07	2.36	1.41
2293	太平恒兴纯债	0.02	0.15	1.15	2.36	1.50
2294	天弘合益D	-0.05	0.31	0.94	2.36	1.34
2295	兴华安恒纯债C	-0.03	0.28	0.87	2.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	上银慧永利中短期债券A	-0.04	0.38	1.06	2.26	1.50
2506	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.29	1.03	2.62	1.50
2507	太平恒兴纯债	0.02	0.15	1.15	2.36	1.50
2508	天弘纯享一年定开	-0.07	0.36	1.12	2.33	1.50
2509	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.04	0.18	0.92	2.37	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	诺安聚利债券C	4.06	6.09	9.23	-	39.91
1533	平安惠泽	4.06	6.15	10.89	-	36.04
1534	太平恒兴纯债	4.06	6.24	0.00	-	7.36
1535	兴业中证银行50金融债指数A	4.06	7.03	11.51	-	16.35
1536	永赢易弘债券	4.06	6.99	12.95	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	金信民达纯债C	1.08	6.24	14.04	-	17.74
2065	南方骏元中短期利率债债券	3.71	6.24	12.30	-	15.04
2066	太平恒兴纯债	4.06	6.24	0.00	-	7.36
2067	招商招顺纯债C	3.55	6.24	0.00	-	9.84
2068	中加颐信纯债债券A	3.83	6.24	9.88	-	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	太平恒泰三个月定开债	0.00	0.00	0.00	-	2.96
4658	太平恒信6个月定开债	4.20	0.00	0.00	-	5.64
4659	太平恒兴纯债	4.06	6.24	0.00	-	7.36
4660	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.61	0.00	0.00	-	1.88
4661	太平绿色纯债一年定开债券发起式	3.19	0.00	0.00	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	蜂巢丰吉纯债C	5.93	8.43	0.00	-	9.33
3646	长城悦享增利债券C	2.76	3.61	0.00	-	0.87
3647	太平恒兴纯债	4.06	6.24	0.00	-	7.36
3648	太平丰润一年定开债券发起式	0.29	0.39	0.00	-	-4.39
3649	富国安慧短债债券A	3.56	0.00	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	国联汇富债券C	4.17	5.68	0.00	-	7.36
3853	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.59	6.17	0.00	-	7.36
3854	太平恒兴纯债	4.06	6.24	0.00	-	7.36
3855	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.84	7.55	8.17	-	7.35
3856	广发增强债券A	2.63	5.43	0.00	-	7.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	200.00	20643.48	16.87%
23国开07	200.00	20391.97	16.66%
23国开02	170.00	17255.54	14.10%
22国开03	130.00	13212.93	10.80%
23国开03	110.00	11255.66	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124901.38	102.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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312023 12 31 目录一、绪言.............................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.029	1.030	1.033	1.032	1.035
累计净值(元)	1.070	1.072	1.074	1.074	1.077

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