太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0650 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张杰

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.42亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.05	0.27	-0.68	-0.14
债券型名次	4975	4501	4556	4942	4926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	4.93	8.23	-	10.90
债券型名次	4976	3710	3361	4163	4094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.14	-0.08	0.35	-0.48	-0.14
4974	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.14	-0.09	0.31	-0.58	-0.14
4975	太平恒兴纯债	-0.14	0.05	0.27	-0.68	-0.14
4976	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
4977	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	泰信汇盈债券A	-0.06	0.05	0.19	0.26	-0.06
4500	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10
4501	太平恒兴纯债	-0.14	0.05	0.27	-0.68	-0.14
4502	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.05	0.34	0.41	0.02
4503	新华鼎利债券E	-0.04	0.05	0.45	-0.47	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	平安惠智纯债	-0.09	0.03	0.27	-1.39	-0.09
4555	前海联合泓元定开债券	0.02	0.10	0.27	0.12	0.02
4556	太平恒兴纯债	-0.14	0.05	0.27	-0.68	-0.14
4557	天弘通享债券发起C	0.02	0.08	0.27	0.38	0.02
4558	天弘兴益一年定开	-0.08	0.08	0.27	0.34	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	平安高等级债C	-0.14	-0.02	0.26	-0.68	-0.14
4941	平安利率债A	-0.12	-0.02	0.30	-0.68	-0.12
4942	太平恒兴纯债	-0.14	0.05	0.27	-0.68	-0.14
4943	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.47	-0.68	-0.01
4944	中泰安益利率债C	-0.10	0.10	0.30	-0.68	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.14	-0.08	0.35	-0.48	-0.14
4925	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.14	-0.09	0.31	-0.58	-0.14
4926	太平恒兴纯债	-0.14	0.05	0.27	-0.68	-0.14
4927	万家玖盛A	-0.14	-0.02	0.23	-0.55	-0.14
4928	万家鑫耀纯债债券A	-0.14	0.00	0.31	-0.38	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	13.79	15.15
4975	前海联合添和纯债C	-0.16	5.96	8.49	13.96	31.31
4976	太平恒兴纯债	-0.16	4.93	8.23	-	10.90
4977	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.16	4.89	7.53	14.67	21.20
4978	博时富耀一年定开债发起式	-0.17	5.37	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.39	4.93	7.79	-	11.76
3709	鹏扬浦利中短债C	1.56	4.93	8.27	14.94	18.58
3710	太平恒兴纯债	-0.16	4.93	8.23	-	10.90
3711	博时富恒一年定开债发起式	0.60	4.92	8.05	-	11.48
3712	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	4.92	7.92	15.35	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	华夏中债1-3年政金债指数C	0.40	4.51	8.23	14.66	20.94
3360	平安添悦债券A	3.88	11.46	8.23	-	6.79
3361	太平恒兴纯债	-0.16	4.93	8.23	-	10.90
3362	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.50	4.31	8.23	-	9.00
3363	永赢荣益债券A	0.50	5.20	8.23	17.79	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	蜂巢丰吉纯债C	0.97	6.92	12.33	-	14.65
4162	长城悦享增利债券C	2.26	5.04	7.78	-	5.28
4163	太平恒兴纯债	-0.16	4.93	8.23	-	10.90
4164	太平丰润一年定开债券发起式	4.11	11.78	7.25	-	3.99
4165	富国安慧短债债券A	1.61	4.78	8.43	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	富国天利增长债券C	2.08	7.04	11.10	-	10.90
4093	工银7天理财债券B	1.22	2.89	4.87	8.92	10.90
4094	太平恒兴纯债	-0.16	4.93	8.23	-	10.90
4095	南方津享稳健添利债券A	3.26	10.55	0.00	-	10.89
4096	广发集远债券C	6.08	12.67	9.99	-	10.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	90.00	9384.04	17.30%
25国开03	90.00	8891.32	16.39%
24国开03	60.00	6188.56	11.41%
23国开08	60.00	6180.64	11.39%
23农发15	50.00	5127.84	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53049.52	97.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉

　　近日，上海市高级人民法院一则开庭公告引发公募基金行业广泛关注。公告显示，投资者李某以“金融委托理财合同纠纷”为由，将国投瑞银基金管理有限公司（下称“国投瑞银基金”）及旗下百亿基金经理施成共同诉至法院，作为公募行业罕见的“基金公司+基金经

查看全文[01-08]
标题：单年破万！私募新发产品环比增幅99.54% 量化产品增速114%

　　2025年，私募证券产品掀起备案热潮。　　私募排排网数据显示，截至2025年12月31日，全年共计备案私募证券产品12645只（包含自主发行和担任投顾的产品），较2024年的6337只环比增幅99.54%。　　分类型来看，股票策略依然是

查看全文[01-08]
标题：超800亿资金，加仓！

　　01　　1月8日，A股三大指数震荡回调。自2025年12月以来表现活跃的卫星、航天板块，再次强势拉涨，卫星、航空航天主题ETF“霸榜”涨幅榜前十。　　02　　数据显示，南方中证A500ETF（159352）、华泰柏瑞中证A500ETF（

查看全文[01-08]
01-08 『基金行业话养老专项投教活动』国联基金：做好养老金融大文章多场景普及养老基金知识助力公募基金文化建设
01-08 航天智装：易方达基金、申万宏源等多家机构于1月7日调研我司
01-08 东信和平：1月8日接受机构调研，浙商证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司参与
01-08 淡水泉、高毅等百亿私募最新动向曝光

更多>> 基金公告

标题：太平恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

太平恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-28]
标题：太平恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

太平恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
04-20太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
04-03太平恒兴纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定...
03-30太平恒兴纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0643	1.0646	1.0655	1.0658	1.0657
累计净值(元)	1.1061	1.1064	1.1073	1.1076	1.1075

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。