太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

米面油、化妆品等不能刷！国家医保局将重点查处违规使用医保基金的行为[2026-05-19]

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最新净值：1.0790 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1208

更新时间：2026-05-18 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱燕琼

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.43亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.89	1.27	1.24
债券型名次	3363	1450	1312	2239	2387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.46	8.69	-	12.43
债券型名次	4726	3636	2858	4159	4007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	太平恒利纯债	0.02	0.17	0.58	0.96	0.82
3362	太平恒信6个月定开债	0.02	0.24	0.76	1.37	1.25
3363	太平恒兴纯债	0.02	0.25	0.89	1.27	1.24
3364	太平恒睿纯债	0.02	0.22	0.75	1.26	1.12
3365	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.42	0.63	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	0.34	7.59	2.57	19.04	14.05
4	华商可转债债券C	0.34	7.56	2.46	18.80	13.89
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.38	6.85	2.82	19.57	17.61
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.64	1.26	0.93
1449	太平丰润一年定开债券发起式	-0.12	0.25	-0.18	0.45	0.56
1450	太平恒兴纯债	0.02	0.25	0.89	1.27	1.24
1451	天弘合益D	0.02	0.25	0.85	1.25	1.30
1452	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.25	0.92	1.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.14	4.74	10.61	14.64	14.23
2	广发集嘉债券C	0.12	4.71	10.49	14.40	14.04
3	易方达丰和债券A	0.13	3.48	9.25	13.39	12.67
4	易方达丰和债券C	0.13	3.45	9.14	13.17	12.50
5	国泰可转债债券	0.06	5.66	9.03	19.57	14.13
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	上银慧丰利债券	0.03	0.24	0.89	1.18	1.28
1311	上银慧嘉利债券	0.03	0.24	0.89	1.32	1.33
1312	太平恒兴纯债	0.02	0.25	0.89	1.27	1.24
1313	天弘合利债券发起A	0.04	0.24	0.89	1.45	1.37
1314	万家恒瑞18个月C	0.05	0.20	0.89	1.31	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.66	3.94	-0.00	22.99	14.57
2	南方昌元转债C	0.65	3.90	-0.14	22.68	14.35
3	国泰可转债债券	0.06	5.66	9.03	19.57	14.13
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.38	6.85	2.82	19.57	17.61
5	南方广利回报债券A/B	0.53	5.55	5.16	19.49	13.66
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.74	1.27	1.13
2238	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.97	1.27	1.39
2239	太平恒兴纯债	0.02	0.25	0.89	1.27	1.24
2240	天弘兴享一年定开	0.04	0.22	0.80	1.27	1.20
2241	兴业6个月定开债券	0.03	0.26	0.82	1.27	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.38	6.85	2.82	19.57	17.61
2	华夏可转债增强债券A	1.09	6.52	3.20	19.14	15.32
3	华夏可转债增强债券C	1.09	6.48	3.09	18.91	15.15
4	南方昌元转债A	0.66	3.94	-0.00	22.99	14.57
5	南方昌元转债C	0.65	3.90	-0.14	22.68	14.35
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.73	1.16	1.24
2386	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.21	0.83	1.22	1.24
2387	太平恒兴纯债	0.02	0.25	0.89	1.27	1.24
2388	天弘稳利定期开放A	0.10	0.25	0.79	1.32	1.24
2389	万家鑫享纯债A	0.05	0.18	0.82	1.21	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.31	66.44	52.67	55.69	131.23
2	南方昌元转债C	58.50	64.77	50.38	51.84	122.84
3	华夏可转债增强债券A	53.05	69.20	44.50	26.36	104.32
4	华夏可转债增强债券C	52.44	67.85	42.75	-	23.58
5	华商可转债债券A	43.33	36.20	46.67	52.55	127.31
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	华宝宝润债券	1.14	4.99	8.13	14.55	18.86
4725	嘉实稳熙纯债债券	1.14	5.04	8.95	15.26	36.60
4726	太平恒兴纯债	1.14	4.46	8.69	-	12.43
4727	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.14	5.42	10.35	19.27	70.78
4728	英大安益中短债C	1.14	2.92	5.46	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	53.05	69.20	44.50	26.36	104.32
2	华夏可转债增强债券C	52.44	67.85	42.75	-	23.58
3	南方昌元转债A	59.31	66.44	52.67	55.69	131.23
4	南方昌元转债C	58.50	64.77	50.38	51.84	122.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.43	56.49	51.52	-	195.12
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	鹏扬淳享债券C	1.47	4.46	8.87	16.52	25.06
3635	融通增悦债券	0.15	4.46	9.17	16.28	27.94
3636	太平恒兴纯债	1.14	4.46	8.69	-	12.43
3637	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.11	4.46	8.90	-	16.66
3638	中融恒信纯债A	1.54	4.46	8.64	16.52	39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.31	66.44	52.67	55.69	131.23
2	华商丰利增强定期开放债券A	27.43	56.49	51.52	-	195.12
3	南方昌元转债C	58.50	64.77	50.38	51.84	122.84
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.92	55.24	49.67	-	183.90
5	民生加银鑫享债券A	29.64	43.14	48.91	13.75	36.19
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	华安安业债券A	1.94	4.34	8.69	18.05	29.40
2857	建信睿怡纯债A	3.32	6.52	8.69	21.08	36.62
2858	太平恒兴纯债	1.14	4.46	8.69	-	12.43
2859	招商招和39个月定开债	2.85	5.77	8.69	15.22	19.75
2860	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.84	4.44	8.68	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.15	43.88	38.91	77.25	101.00
2	华商信用增强债券C	23.70	42.77	37.28	73.83	92.60
3	财通收益增强债券A	36.30	45.10	46.54	65.20	158.51
4	大成可转债增强债券	34.70	41.07	34.96	64.18	114.28
5	宝盈融源可转债债券A	35.30	45.59	43.09	62.72	69.03
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.74	12.05	-	15.90
4158	长城悦享增利债券C	-0.06	1.82	3.61	-	2.81
4159	太平恒兴纯债	1.14	4.46	8.69	-	12.43
4160	太平丰润一年定开债券发起式	3.32	7.22	9.36	-	3.96
4161	富国安慧短债债券A	1.78	4.16	7.74	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	9.65	16.01	33.10	436.28
2	富国天利增长债券A	3.53	6.96	10.77	19.93	382.27
3	易方达安心回报债券A	12.89	18.45	22.75	21.61	341.18
4	博时信用债券A/B	20.12	22.11	25.53	20.68	318.71
5	易方达安心回报债券B	12.43	17.49	21.27	19.18	318.16
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	蜂巢丰和债券A	0.67	4.70	9.08	-	12.43
4006	汇添富稳安三个月持有债券A	2.55	4.85	9.70	-	12.43
4007	太平恒兴纯债	1.14	4.46	8.69	-	12.43
4008	华夏鼎业三个月定开债券A	1.63	4.38	7.73	-	12.42
4009	南方永元一年持有债券A	7.40	9.87	13.61	-	12.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	90.00	9247.35	17.02%
25国开20	71.00	7120.99	13.11%
25国开15	69.00	6837.03	12.58%
23国开08	60.00	6253.63	11.51%
24国开03	60.00	6140.97	11.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55933.51	102.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13	2026-05-12	2026-05-11
单位净值(元)	1.0788	1.0787	1.0787	1.0783	1.0780
累计净值(元)	1.1206	1.1205	1.1205	1.1201	1.1198

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