太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0656 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1074

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张杰

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.42亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
债券型名次	716	1062	1666	5016	5026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	5.72	8.84	-	11.03
债券型名次	5074	3295	2994	4158	4015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
715	太平恒信6个月定开债	0.17	0.06	0.78	0.34	1.06
716	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
717	天弘庆享A	0.17	-0.14	0.53	-0.22	0.88
718	天弘庆享C	0.17	-0.15	0.51	-0.28	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	申万菱信合利纯债A	0.03	0.08	0.42	0.80	1.74
1061	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03
1062	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
1063	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.08	0.37	0.69	1.43
1064	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.29	0.58	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	平安惠涌纯债	0.14	0.04	0.52	0.06	0.60
1665	平安元泓30天滚动持有短债C	0.13	0.17	0.52	0.82	1.55
1666	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
1667	天弘信利债券C	0.10	-0.06	0.52	0.21	1.08
1668	天弘信益A	0.09	0.03	0.52	0.34	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.49	-0.89	-0.32	-0.36	0.35
5015	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76
5016	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
5017	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
5018	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
5025	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
5026	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
5027	万家鑫怡债券C	0.10	0.01	0.40	-0.13	-0.07
5028	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90
5073	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
5074	太平恒兴纯债	0.49	5.72	8.84	-	11.03
5075	万家鑫融纯债债券C	0.49	7.83	11.29	-	10.70
5076	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
3294	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06
3295	太平恒兴纯债	0.49	5.72	8.84	-	11.03
3296	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
3297	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.10	5.72	9.43	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
2993	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42
2994	太平恒兴纯债	0.49	5.72	8.84	-	11.03
2995	中银悦享定期开放债券	1.56	5.87	8.84	17.39	31.73
2996	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	4.21	8.83	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	蜂巢丰吉纯债C	2.23	9.78	12.94	-	14.80
4157	长城悦享增利债券C	2.14	5.00	7.50	-	4.92
4158	太平恒兴纯债	0.49	5.72	8.84	-	11.03
4159	太平丰润一年定开债券发起式	2.66	10.43	7.16	-	2.99
4160	富国安慧短债债券A	1.80	5.09	8.79	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04
4014	南方1-3年国开债E	1.15	6.19	8.81	-	11.03
4015	太平恒兴纯债	0.49	5.72	8.84	-	11.03
4016	兴银稳益30天持有期债券A	2.10	6.25	9.87	-	11.03
4017	华夏鼎业三个月定开债券C	1.30	5.00	7.84	-	11.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	90.00	9384.04	17.30%
25国开03	90.00	8891.32	16.39%
24国开03	60.00	6188.56	11.41%
23国开08	60.00	6180.64	11.39%
23农发15	50.00	5127.84	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53049.52	97.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：太平恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

太平恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-28]
标题：太平恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

太平恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

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04-20太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
04-03太平恒兴纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定...
03-30太平恒兴纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0651	1.0646	1.0640	1.0638	1.0630
累计净值(元)	1.1069	1.1064	1.1058	1.1056	1.1048

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