太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

近期多款重磅可回收商业火箭陆续迎来试飞，航空航天ETF华夏早盘小幅拉升[2026-07-01]

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最新净值：1.0823 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1241

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱燕琼

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.43亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.84	1.56	1.55
债券型名次	2870	3222	2107	2371	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.22	8.30	-	12.77
债券型名次	4571	3611	3063	4163	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.09	0.42	0.95	0.94
2869	太平恒久纯债	0.03	0.08	0.78	1.61	1.59
2870	太平恒兴纯债	0.03	0.08	0.84	1.56	1.55
2871	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.63	0.99	0.99
2872	天弘安利短债A	0.03	0.10	0.48	1.00	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.08	0.50	0.78	0.79
3221	太平恒久纯债	0.03	0.08	0.78	1.61	1.59
3222	太平恒兴纯债	0.03	0.08	0.84	1.56	1.55
3223	太平恒睿纯债	0.04	0.08	0.61	1.35	1.33
3224	天弘安利短债C	0.03	0.08	0.45	0.95	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	尚正臻利债券C	0.05	0.05	0.84	2.13	2.06
2106	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.24	0.84	1.10	1.09
2107	太平恒兴纯债	0.03	0.08	0.84	1.56	1.55
2108	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.13	0.84	1.52	1.51
2109	万家鑫璟纯债C	0.03	0.13	0.84	1.65	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.13	0.67	1.56	1.54
2370	泰康安益纯债债券A	-0.03	-0.01	0.64	1.56	1.54
2371	太平恒兴纯债	0.03	0.08	0.84	1.56	1.55
2372	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.04	0.08	0.87	1.56	1.54
2373	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.07	0.83	1.56	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	平安合庆定开债	0.03	0.10	0.87	1.56	1.55
2366	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.03	0.07	0.97	1.57	1.55
2367	太平恒兴纯债	0.03	0.08	0.84	1.56	1.55
2368	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.99	1.42	1.55
2369	万家恒A	0.01	0.07	0.64	1.60	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	南方初元中短债A	1.18	3.08	5.44	11.25	18.99
4570	农银汇理金聚高等级债券	1.18	3.43	6.14	13.67	16.80
4571	太平恒兴纯债	1.18	4.22	8.30	-	12.77
4572	英大通惠多利债券C	1.18	6.23	8.65	14.16	14.21
4573	英大通佑一年定开债券	1.18	4.84	8.70	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	鹏华丰腾债券	1.60	4.22	8.09	14.93	30.51
3610	前海开源鼎欣债券A	1.67	4.22	8.42	16.25	23.86
3611	太平恒兴纯债	1.18	4.22	8.30	-	12.77
3612	银华安盈短债债券A	1.73	4.22	7.51	13.57	21.88
3613	招商添旭3个月定开债发起式A	0.88	4.22	6.71	14.03	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	交银中债1-3年政金债指数A	1.75	4.57	8.30	15.26	18.76
3062	融通通和债券	1.73	4.86	8.30	14.61	35.01
3063	太平恒兴纯债	1.18	4.22	8.30	-	12.77
3064	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	4.02	8.30	14.63	26.09
3065	招商添轩1年定开债	1.54	4.29	8.30	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	蜂巢丰吉纯债C	1.36	5.55	12.11	-	16.35
4162	长城悦享增利债券C	-1.30	1.03	2.87	-	2.42
4163	太平恒兴纯债	1.18	4.22	8.30	-	12.77
4164	太平丰润一年定开债券发起式	1.63	7.27	7.27	-	2.66
4165	富国安慧短债债券A	1.72	3.98	7.47	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.70	3.84	7.32	-	12.78
4005	华夏鼎业三个月定开债券A	1.72	4.20	7.30	-	12.77
4006	太平恒兴纯债	1.18	4.22	8.30	-	12.77
4007	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.53	3.46	6.48	-	12.77
4008	中欧稳鑫180天持有债券C	3.42	7.62	12.70	-	12.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	90.00	9247.35	17.02%
25国开20	71.00	7120.99	13.11%
25国开15	69.00	6837.03	12.58%
23国开08	60.00	6253.63	11.51%
24国开03	60.00	6140.97	11.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55933.51	102.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.0831	1.0820	1.0817	1.0812	1.0811
累计净值(元)	1.1249	1.1238	1.1235	1.1230	1.1229

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