太平恒兴纯债(014055)_规模评级

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.44	5.44	6.42	8.43	6.42	16.22	12.66
季度净申购	-0.06	-9154.89	-18881.03	18876.97	-92129.92	33479.75	-78129.14
总份额	51103.36	51103.42	60258.31	79139.34	60262.36	152392.28	118912.53
季度总申购份额	0.01	9852.56	0.00	18877.09	0.00	52997.42	19519.65
季度总赎回份额	0.06	19007.45	18881.03	0.11	92129.92	19517.67	97648.80

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
太平恒兴纯债基金规模在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平

2612	浙商聚盈纯债债券A	5.48	48821.34	-3673.81	18036.14	21709.95
2613	兴华安悦纯债A	5.47	50002.67	-	-	0.05
2614	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.46	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
2615	交银施罗德双轮动债券A/B	5.46	51369.38	7065.74	11349.01	4283.27
2616	中融恒安纯债A	5.46	52345.00	14821.62	48370.45	33548.83
2617	中邮纯债聚利债券A	5.45	52776.53	-21493.49	1245.72	22739.22
2618	华泰紫金智盈债券A	5.44	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
2619	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
2620	建信利率债策略纯债债券A	5.43	51620.42	-173896.85	102.73	173999.58
2621	鹏华丰泰定期开放债券A	5.43	49355.57	-	-	-
2622	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
2623	兴业年年利定开债券	5.42	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
2624	长盛安逸纯债债券C	5.41	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
2625	华安信用四季红债券A	5.41	52080.38	-28555.00	2057.73	30612.72
2626	汇安中短债债券A	5.40	48492.87	551.63	7031.10	6479.47

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
太平恒兴纯债基金规模在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	鹏华畅享债券A	5.78	51261.05	34700.36	35230.18	529.81
2561	招商安盈债券C	5.99	51257.73	25166.46	44967.31	19800.85
2562	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2563	西部利得祥盈债券C	6.21	51213.67	28789.02	35175.61	6386.59
2564	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.49	51160.92	988.91	43837.06	42848.15
2565	华宝增强收益债券B	7.98	51140.28	40156.44	83662.27	43505.84
2566	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.69	51140.04	-3049.48	3372.23	6421.71
2567	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
2568	华泰柏瑞鸿利中短债A	5.84	51023.41	2643.47	32770.86	30127.39
2569	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.10	51000.02	-	0.02	-
2570	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-
2571	天弘裕享一年定开债券发起	5.12	51000.00	-	-	-
2572	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.13	50999.92	-	0.02	-
2573	万家玖盛A	5.16	50963.46	-7334.13	475.02	7809.15
2574	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.14	50961.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
太平恒兴纯债基金规模在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	诺德安盛	20.43	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1395	上银慧信利三个月定开债券	20.59	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1396	鑫元汇利	32.58	306636.06	-0.05	0.09	0.14
1397	国泰瑞丰纯债债券	29.99	299624.19	-0.06	0.00	0.06
1398	国投瑞银顺祥债券	51.59	499201.37	-0.06	0.05	0.11
1399	海富通瑞利债券	36.27	315885.20	-0.06	0.42	0.48
1400	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
1401	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
1402	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
1403	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08
1404	广发景祥纯债	21.60	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1405	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
1406	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
1407	招商招顺纯债A	10.33	90000.95	-0.09	0.06	0.14
1408	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
太平恒兴纯债基金规模在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	华宝宝利债券	80.38	799901.36	-	0.01	-
4216	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
4217	嘉实长三角ESG纯债债券	23.02	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
4218	嘉实致益纯债债券	17.85	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
4219	鹏华锦利两年定期开放债券	80.36	777343.46	-	0.01	-
4220	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4221	平安惠诚纯债	19.00	184208.71	-6.32	0.01	6.33
4222	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4223	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-51.20	0.01	51.21
4224	兴华安盈一年定开债券发起式	9.10	90000.12	0.01	0.01	0.00
4225	兴全恒祥88个月定开债券	81.05	799003.81	-	0.01	-
4226	兴银合盛定开债A	80.70	798617.09	-	0.01	-
4227	招商添轩1年定开债	56.02	550005.94	-	0.01	-
4228	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
4229	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
太平恒兴纯债基金规模在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4332	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
4333	招商招盛纯债A	71.67	638298.71	-0.00	0.08	0.08
4334	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08
4335	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4336	国泰瑞丰纯债债券	29.99	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4337	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.06
4338	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4339	中银丰实定期开放债券	20.48	196758.83	-	-	0.06
4340	中邮尊佑一年定开债券	21.46	195065.87	-0.04	0.02	0.06
4341	博时富丰3个月定开债发起式	17.54	165755.59	-0.04	0.00	0.05
4342	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-0.01	0.03	0.05
4343	国投瑞银顺成3个月定开债	15.26	142656.07	-	-	0.05
4344	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4345	华宝宝瑞一年定开债券	5.20	46135.18	26614.49	26614.54	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

288

1774424.1900

100.00%

0.00%

2024-12-31

307

2577828.5800

99.99%

0.01%

2024-06-30

340

4482125.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

458

4302219.8500

99.99%

0.01%

2023-06-30

213

6073573.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	288	1774424.1900	51102.46	100.00	0.96	0.00
2024-12-31	307	2577828.5800	79134.43	99.99	4.90	0.01
2024-06-30	340	4482125.8600	152387.23	100.00	5.05	0.00
2023-12-31	458	4302219.8500	197031.60	99.99	10.07	0.01
2023-06-30	213	6073573.2800	129366.80	100.00	0.31	0.00

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