财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.55 |
929.69 |
538.08 |
3629.52 |
1276.77 |
| 本期利润(万元) |
-421.98 |
78.42 |
-415.08 |
4289.61 |
383.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3559.83 |
0.00 |
4698.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54241.22 |
54663.25 |
63945.15 |
84389.22 |
62945.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.67 |
309.85 |
309.99 |
2068.80 |
905.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
69132.11 |
97420.91 |
126584.81 |
236125.63 |
174366.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
69132.11 |
97420.91 |
126584.81 |
236125.63 |
174366.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.01 |
17.23 |
28.11 |
30.22 |
33.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.67 |
5.74 |
9.37 |
10.07 |
11.03 |
| 资产总计(万元) |
69196.78 |
97730.75 |
158301.42 |
238194.45 |
175272.52 |
| 负债合计(万元) |
14533.53 |
13341.53 |
48.99 |
36211.69 |
44116.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
54663.25 |
84389.22 |
158252.43 |
201982.76 |
131155.95 |
| 未分配利润(万元) |
3559.83 |
5249.88 |
5860.15 |
4941.09 |
1788.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
24.56 |
9.38 |
10.21 |
6.46 |
| 投资收益(万元) |
1156.60 |
4206.68 |
2037.30 |
4845.21 |
2413.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-851.27 |
660.09 |
900.00 |
417.02 |
690.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
306.97 |
4891.33 |
2946.69 |
5272.45 |
3110.43 |
| 管理人报酬(万元) |
102.83 |
283.43 |
178.75 |
445.50 |
281.83 |
| 托管费(万元) |
34.28 |
94.48 |
59.58 |
148.50 |
93.94 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.27 |
10.64 |
21.19 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
228.56 |
601.72 |
369.57 |
1063.01 |
676.26 |
| 利润总额(万元) |
78.42 |
4289.61 |
2577.12 |
4209.44 |
2434.17 |
| 净利润(万元) |
78.42 |
4289.61 |
2577.12 |
4209.44 |
2434.17 |