财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -151.55 929.69 538.08 3629.52 1276.77
本期利润(万元) -421.98 78.42 -415.08 4289.61 383.78
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.11 0.00 4.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3559.83 0.00 4698.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 54241.22 54663.25 63945.15 84389.22 62945.20
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.06 1.07 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.32 0.00 5.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.46 0.00 11.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 64.67 309.85 309.99 2068.80 905.66
交易性金融资产(万元) 69132.11 97420.91 126584.81 236125.63 174366.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 69132.11 97420.91 126584.81 236125.63 174366.86
应付管理人报酬(万元) 14.01 17.23 28.11 30.22 33.08
应付托管费(万元) 4.67 5.74 9.37 10.07 11.03
资产总计(万元) 69196.78 97730.75 158301.42 238194.45 175272.52
负债合计(万元) 14533.53 13341.53 48.99 36211.69 44116.56
所有者权益合计(万元) 54663.25 84389.22 158252.43 201982.76 131155.95
未分配利润(万元) 3559.83 5249.88 5860.15 4941.09 1788.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.64 24.56 9.38 10.21 6.46
投资收益(万元) 1156.60 4206.68 2037.30 4845.21 2413.73
公允价值变动收益(万元) -851.27 660.09 900.00 417.02 690.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 306.97 4891.33 2946.69 5272.45 3110.43
管理人报酬(万元) 102.83 283.43 178.75 445.50 281.83
托管费(万元) 34.28 94.48 59.58 148.50 93.94
其它费用(万元) 10.04 20.27 10.64 21.19 10.27
费用合计(万元) 228.56 601.72 369.57 1063.01 676.26
利润总额(万元) 78.42 4289.61 2577.12 4209.44 2434.17
净利润(万元) 78.42 4289.61 2577.12 4209.44 2434.17