我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1069.43 |
3792.42 |
1302.64 |
1743.93 |
616.44 |
本期利润(万元) |
1508.04 |
4209.44 |
787.55 |
2434.17 |
737.63 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4941.09 |
0.00 |
1401.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
122367.84 |
201982.76 |
101918.86 |
131155.95 |
201613.05 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2068.80 |
905.66 |
222.46 |
284.57 |
交易性金融资产(万元) |
236125.63 |
174366.86 |
355433.30 |
320624.17 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
236125.63 |
174366.86 |
355433.30 |
320624.17 |
应付管理人报酬(万元) |
30.22 |
33.08 |
76.53 |
74.41 |
应付托管费(万元) |
10.07 |
11.03 |
25.51 |
24.80 |
资产总计(万元) |
238194.45 |
175272.52 |
355655.76 |
320915.34 |
负债合计(万元) |
36211.69 |
44116.56 |
54229.19 |
20314.13 |
所有者权益合计(万元) |
201982.76 |
131155.95 |
301426.57 |
300601.21 |
未分配利润(万元) |
4941.09 |
1788.84 |
2409.15 |
1668.23 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
10.21 |
6.46 |
12.94 |
11.14 |
投资收益(万元) |
4845.21 |
2413.73 |
9017.02 |
4268.22 |
公允价值变动收益(万元) |
417.02 |
690.24 |
-675.88 |
194.16 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
5272.45 |
3110.43 |
8354.08 |
4473.51 |
管理人报酬(万元) |
445.50 |
281.83 |
833.95 |
411.78 |
托管费(万元) |
148.50 |
93.94 |
277.98 |
137.26 |
其它费用(万元) |
21.19 |
10.27 |
19.17 |
12.15 |
费用合计(万元) |
1063.01 |
676.26 |
1730.42 |
827.37 |
利润总额(万元) |
4209.44 |
2434.17 |
6623.66 |
3646.14 |
净利润(万元) |
4209.44 |
2434.17 |
6623.66 |
3646.14 |