资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70455.12 99.96%
银行存款和结算备付金 24.66 0.03%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:70479.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6047.27 7.53%
23圆融04 50.00 5104.32 6.35%
25工商银行CD194 50.00 4946.85 6.16%
24无锡G2 30.00 3141.47 3.91%
24国开08 30.00 3017.99 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23416.20 29.15%
企业债 8245.79 10.26%
国家债券 2027.44 2.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%