我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79357.71 99.89%
银行存款和结算备付金 14.74 0.02%
其他资产 74.62 0.09%
资产总值:79447.06万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23圆融04 50.00 5068.86 8.21%
23西城投资MTN001 40.00 4204.73 6.81%
20浦发银行二级03 40.00 4197.15 6.80%
23江宁国资MTN003 30.00 3162.16 5.12%
20惠州交投MTN001 30.00 3130.00 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15615.44 25.30%
企业债 11250.84 18.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%