财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.62 |
1196.71 |
670.91 |
1793.07 |
725.32 |
| 本期利润(万元) |
-276.02 |
430.50 |
-325.49 |
3308.37 |
110.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2350.89 |
0.00 |
846.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80335.07 |
80611.09 |
79855.10 |
63219.65 |
62977.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.85 |
8.97 |
1.06 |
20.71 |
1.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
93656.62 |
81297.93 |
84235.11 |
201777.39 |
199094.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
93656.62 |
81297.93 |
84235.11 |
201777.39 |
199094.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.86 |
16.09 |
15.41 |
51.86 |
50.29 |
| 应付托管费(万元) |
6.62 |
5.36 |
5.14 |
17.29 |
16.76 |
| 资产总计(万元) |
93665.47 |
81306.90 |
84237.61 |
204298.98 |
202296.72 |
| 负债合计(万元) |
13054.38 |
18087.24 |
21370.06 |
94.55 |
81.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
80611.09 |
63219.65 |
62867.55 |
204204.43 |
202215.55 |
| 未分配利润(万元) |
3269.62 |
2237.66 |
1885.56 |
3204.53 |
1215.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.51 |
37.81 |
37.51 |
152.29 |
129.94 |
| 投资收益(万元) |
1438.48 |
2359.48 |
944.93 |
4971.06 |
2475.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-766.21 |
1515.30 |
1050.53 |
146.23 |
5.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
696.77 |
3912.59 |
2032.97 |
5269.58 |
2611.06 |
| 管理人报酬(万元) |
116.15 |
194.55 |
99.27 |
615.03 |
307.99 |
| 托管费(万元) |
38.72 |
64.85 |
33.09 |
205.01 |
102.66 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
266.27 |
604.22 |
296.34 |
1154.25 |
484.61 |
| 利润总额(万元) |
430.50 |
3308.37 |
1736.63 |
4115.33 |
2126.45 |
| 净利润(万元) |
430.50 |
3308.37 |
1736.63 |
4115.33 |
2126.45 |
