我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.14 |
3969.10 |
922.13 |
2121.26 |
577.19 |
| 本期利润(万元) |
587.11 |
4115.33 |
746.12 |
2126.45 |
536.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3204.53 |
0.00 |
1215.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61718.04 |
204204.43 |
202961.67 |
202215.55 |
207660.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.71 |
1.89 |
982.57 |
12.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
201777.39 |
199094.19 |
172644.09 |
208595.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201777.39 |
199094.19 |
172644.09 |
208595.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.86 |
50.29 |
52.70 |
50.26 |
| 应付托管费(万元) |
17.29 |
16.76 |
17.57 |
16.75 |
| 资产总计(万元) |
204298.98 |
202296.72 |
207218.83 |
208612.69 |
| 负债合计(万元) |
94.55 |
81.17 |
94.74 |
4526.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
204204.43 |
202215.55 |
207124.10 |
204086.60 |
| 未分配利润(万元) |
3204.53 |
1215.65 |
6124.20 |
3086.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
152.29 |
129.94 |
298.89 |
207.00 |
| 投资收益(万元) |
4971.06 |
2475.93 |
7118.55 |
3351.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.23 |
5.19 |
-219.86 |
-4.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5269.58 |
2611.06 |
7197.57 |
3554.27 |
| 管理人报酬(万元) |
615.03 |
307.99 |
613.50 |
301.47 |
| 托管费(万元) |
205.01 |
102.66 |
204.50 |
100.49 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
25.46 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
1154.25 |
484.61 |
1245.82 |
640.02 |
| 利润总额(万元) |
4115.33 |
2126.45 |
5951.76 |
2914.26 |
| 净利润(万元) |
4115.33 |
2126.45 |
5951.76 |
2914.26 |
