天弘新享一年定开债券发起(014451)_最新动态

天弘新享一年定开债券发起014451TIANHONG NEW YEAR TO ENJOY REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.1126

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘新享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程明

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.03亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

天弘新享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
债券型名次	4552	4110	3008	3700	731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	6.20	8.34	-	11.64
债券型名次	3928	2267	3274	4224	3934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.01	0.20	0.43	0.40	-0.01
4551	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
4552	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
4553	天弘兴益一年定开	-0.01	0.16	0.35	0.40	-0.01
4554	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.07	0.31	-0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
4109	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.42	0.29	0.00
4110	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
4111	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03
4112	添富鑫泽定开债A	-0.01	0.13	0.23	-0.61	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	融通增鑫债券C	0.02	0.13	0.51	0.21	0.02
3007	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
3008	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
3009	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03
3010	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	平安惠澜纯债C	0.03	0.15	0.53	0.17	0.03
3699	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.26	0.71	0.17	0.00
3700	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
3701	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.04	0.21	0.65	0.17	-0.04
3702	招商招通纯债A	0.02	0.18	0.53	0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	汇添富双享回报债券A	0.71	1.14	0.53	7.65	0.71
730	融通通福债券(LOF)A	0.71	1.51	0.73	0.81	0.71
731	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
732	中银通利债券C	0.71	0.79	0.26	4.52	0.71
733	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.70	1.39	0.16	6.06	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	前海开源1-3年国开债A	0.71	2.68	5.24	8.86	13.22
3927	融通增辉定开债券发起式	0.71	6.58	8.88	20.43	36.29
3928	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
3929	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.71	5.20	7.32	14.70	16.11
3930	招商招盛纯债A	0.71	5.25	8.58	15.43	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11
2266	泰康稳健增利债券C	2.00	6.20	9.66	16.77	50.61
2267	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
2268	万家恒瑞18个月C	0.85	6.20	9.29	15.15	26.91
2269	东方臻裕债券C	1.20	6.19	11.24	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	嘉实稳祥纯债债券A	1.62	4.78	8.34	15.51	42.09
3273	上银慧兴盈债券	0.56	5.46	8.34	-	14.92
3274	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
3275	银华远兴一年持有期债券	2.52	7.43	8.34	-	10.45
3276	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	大成惠源一年定开债发起式	1.39	6.95	10.79	-	12.33
4223	安信永宁一年定开债券发起式	1.61	7.95	15.66	-	18.20
4224	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
4225	天弘惠享一年定开债券发起	1.92	10.01	14.53	-	14.06
4226	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.90	5.57	9.39	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	英大通盈纯债债券C	-0.81	3.32	5.61	9.89	11.67
3933	长城信利一年定开债券发起式	1.23	5.95	10.37	-	11.65
3934	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
3935	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.46	7.56	-	11.64
3936	国投瑞银稳定增利债券A	3.77	8.16	0.00	-	11.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	7.53%
23圆融04	50.00	5104.32	6.35%
25工商银行CD194	50.00	4946.85	6.16%
24无锡G2	30.00	3141.47	3.91%
24国开08	30.00	3017.99	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23416.20	29.15%
企业债	8245.79	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0190	1.0182	1.0178	1.0173	1.0176
累计净值(元)	1.1127	1.1119	1.1115	1.1110	1.1113

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