权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 0.14元 | 2024-01-04 | 1.34% |
2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 0.35元 | 2023-06-07 | 3.37% |
天弘新享一年定开债券发起自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.39%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 0.14元 | 2024-01-04 | 1.34% |
2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 0.35元 | 2023-06-07 | 3.37% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
鑫元臻利债券A | 2 | 5年4个月 | 1.78元 | 7.79% |
鑫元恒鑫收益增强C | 1 | 10年1个月 | 0.80元 | 7.39% |
鑫元恒鑫收益增强A | 1 | 10年1个月 | 0.80元 | 7.36% |
鑫元臻利债券C | 2 | 5年4个月 | 1.55元 | 6.91% |
鑫元鸿利D | 6 | 2年7个月 | 3.45元 | 5.34% |
鑫元聚鑫收益增强C | 1 | 9年6个月 | 0.60元 | 5.30% |
鑫元聚鑫收益增强A | 1 | 9年6个月 | 0.60元 | 5.29% |
鑫元鸿利A | 7 | 9年11个月 | 3.95元 | 5.24% |
鑫元承利定期开放 | 3 | 5年3个月 | 1.49元 | 4.68% |
鑫元稳利债券 | 8 | 9年12个月 | 3.86元 | 4.55% |
鑫元荣利三个月定开债发起式 | 3 | 5年4个月 | 1.42元 | 4.46% |
鑫元汇利 | 7 | 8年3个月 | 2.73元 | 3.82% |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 1 | 2年3个月 | 0.38元 | 3.67% |
鑫元裕利 | 3 | 7年11个月 | 1.25元 | 3.46% |
鑫元恒利三个月定期开放债券 | 4 | 4年11个月 | 1.44元 | 3.45% |
鑫元兴利定期开放债券 | 7 | 8年5个月 | 2.51元 | 3.43% |
鑫元得利 | 4 | 7年9个月 | 1.48元 | 3.29% |
鑫元乾利债券 | 2 | 3年6个月 | 0.67元 | 3.25% |
鑫元悦利定期开放 | 5 | 5年1个月 | 1.71元 | 3.14% |
鑫元常利定期开放 | 5 | 6年2个月 | 1.75元 | 3.14% |
鑫元泽利 | 5 | 4年9个月 | 1.67元 | 3.05% |
鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 4 | 5年7个月 | 1.24元 | 2.83% |
鑫元招利 | 8 | 7年5个月 | 2.30元 | 2.73% |
鑫元合利定期开放 | 7 | 6年1个月 | 1.90元 | 2.67% |
鑫元增利定期开放 | 9 | 5年12个月 | 2.43元 | 2.55% |
鑫元添利三个月定期开放债券 | 7 | 7年2个月 | 1.80元 | 2.49% |
鑫元双债增强债券A | 8 | 8年1个月 | 1.99元 | 2.47% |
鑫元安硕两年定期开放债券 | 3 | 3年10个月 | 0.73元 | 2.38% |
鑫元瑞利定开债券 | 10 | 7年3个月 | 2.37元 | 2.24% |
鑫元聚利 | 10 | 7年7个月 | 2.19元 | 2.16% |
鑫元双债增强债券C | 8 | 8年1个月 | 1.71元 | 2.12% |
鑫元广利定期开放 | 16 | 6年6个月 | 3.55元 | 2.11% |
鑫元富利定期开放 | 7 | 4年7个月 | 1.40元 | 1.97% |
鑫元永利债券 | 1 | 5年1个月 | 0.20元 | 1.94% |
鑫元合丰纯债A | 11 | 7年5个月 | 2.18元 | 1.93% |
鑫元锦利定期开放 | 6 | 4年5个月 | 1.19元 | 1.91% |
鑫元合丰纯债C | 11 | 7年5个月 | 2.14元 | 1.90% |
鑫元合享纯债C | 4 | 9年8个月 | 0.78元 | 1.79% |
鑫元合享纯债A | 4 | 9年8个月 | 0.78元 | 1.78% |
鑫元安睿三年定期开放债券 | 8 | 4年9个月 | 1.27元 | 1.56% |
鑫元璟丰债券 | 1 | 1年6个月 | 0.15元 | 1.47% |
鑫元一年定开中高等级 | 4 | 4年2个月 | 0.60元 | 1.44% |
鑫元淳利定期开放 | 13 | 5年11个月 | 1.88元 | 1.43% |
鑫元金融债3个月定开 | 5 | 2年8个月 | 0.70元 | 1.36% |
鑫元裕丰债 | 1 | 1年11个月 | 0.10元 | 0.97% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 2 | 4年7个月 | 0.21元 | 0.93% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2 | 4年7个月 | 0.21元 | 0.93% |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 2 | 4年7个月 | 0.20元 | 0.90% |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 2 | 4年7个月 | 0.20元 | 0.90% |
鑫元嘉利一年定开债发起式 | 4 | 1年7个月 | 0.37元 | 0.90% |
鑫元中短债C | 1 | 4年1个月 | 0.04元 | 0.42% |
鑫元中短债A | 1 | 4年1个月 | 0.04元 | 0.41% |
鑫元全利一年定期开放债券发起式C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
鑫元享利债券 | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.93 | 0.58 | -0.11 | 11.63 | -3.85 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 3.93 | 0.58 | -0.11 | 11.63 | -3.85 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.90 | 0.67 | -0.18 | 10.45 | -3.56 |
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 312 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
310 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 0.17 | 0.36 | 1.16 | 2.10 | 1.60 |
311 | 泰信汇利三个月定开债券A | 0.17 | 0.48 | 0.83 | 1.06 | 0.95 |
312 | 天弘新享一年定开债券发起 | 0.17 | 0.72 | 1.54 | 2.30 | 1.83 |
313 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 0.17 | 0.77 | 1.68 | 2.82 | 1.97 |
314 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 0.17 | 0.21 | 2.27 | 4.52 | 3.23 |