资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269.39 98.52%
银行存款和结算备付金 3.61 1.32%
其他资产 0.43 0.16%
资产总值:273.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 2.60 259.90 127.04%
25特国02 0.10 9.49 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 269.39 131.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%