宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_最新动态

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私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

宏利闽利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高春梅

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

宏利闽利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.78	1.59	1.71	0.00
债券型名次	4061	640	294	1061	4285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.60	10.80	-	11.51
债券型名次	1673	1922	1522	4317	3961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	宏利交利债券A	0.00	0.30	0.70	1.19	0.00
4060	宏利交利债券C	0.00	0.30	0.70	1.18	0.00
4061	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.78	1.59	1.71	0.00
4062	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00
4063	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	1.10	1.12	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	国富恒久信用债券A	0.40	0.78	1.32	4.17	0.40
639	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14
640	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.78	1.59	1.71	0.00
641	南方贤元一年持有债券C	0.55	0.78	-1.20	3.00	0.55
642	申万菱信安泰丰利债券A	0.38	0.78	0.33	0.12	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	淳厚添益债券C	0.46	1.29	1.59	7.67	0.46
293	大摩多元收益债券A	0.69	1.37	1.59	3.17	0.69
294	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.78	1.59	1.71	0.00
295	华商稳定增利债券A	1.25	3.53	1.59	9.90	1.25
296	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	-0.01	1.58	1.05	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05
1060	中邮稳定收益债券型A	0.17	0.51	0.85	1.72	0.17
1061	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.78	1.59	1.71	0.00
1062	鹏扬汇利债券C	0.24	0.68	0.38	1.71	0.24
1063	国泰君安君得盛债券C	0.20	1.02	2.34	1.70	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	宏利交利债券A	0.00	0.30	0.70	1.19	0.00
4284	宏利交利债券C	0.00	0.30	0.70	1.18	0.00
4285	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.78	1.59	1.71	0.00
4286	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00
4287	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.17	0.95	0.39	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	长盛盛康纯债C	2.01	5.38	10.54	14.88	21.04
1672	东方臻萃3个月定开债券C	2.01	6.13	15.69	-	31.36
1673	宏利闽利一年定开债券发起式	2.01	6.60	10.80	-	11.51
1674	嘉实稳华纯债债券A	2.01	2.78	5.07	10.12	31.45
1675	前海联合添利债券C	2.01	4.89	3.80	8.52	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	东吴鼎泰纯债C	1.89	6.60	8.45	-	10.31
1921	广发政策性金融债	1.23	6.60	9.52	17.81	22.70
1922	宏利闽利一年定开债券发起式	2.01	6.60	10.80	-	11.51
1923	华夏鼎隆债券A	0.86	6.60	12.09	20.40	30.86
1924	金鹰添润定期开放债券	0.93	6.60	11.36	21.04	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	6.93	10.81	-	12.65
1521	大成景乐纯债债券A	1.28	6.09	10.80	13.93	16.94
1522	宏利闽利一年定开债券发起式	2.01	6.60	10.80	-	11.51
1523	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
1524	亚洲美元债A(人民币)	4.38	6.03	10.80	-5.36	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	博时恒乐债券A	7.41	17.77	19.47	-	21.51
4316	博时恒乐债券C	7.14	16.98	18.26	-	20.08
4317	宏利闽利一年定开债券发起式	2.01	6.60	10.80	-	11.51
4318	建信鑫享短债债券A	1.72	5.06	9.04	-	11.14
4319	建信鑫享短债债券C	1.62	4.84	8.70	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	建信鑫和30天持有期债券C	0.98	6.00	11.52	-	11.52
3960	长盛安鑫中短债D	1.74	4.22	8.45	-	11.51
3961	宏利闽利一年定开债券发起式	2.01	6.60	10.80	-	11.51
3962	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	11.51
3963	招商招丰纯债C	1.28	3.48	6.23	-	11.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债19	2.60	259.90	127.04%
25特国02	0.10	9.49	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0392	1.0389	1.0387	1.0380	1.0375
累计净值(元)	1.1106	1.1103	1.1101	1.1094	1.1089

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