宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_最新动态

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宏利闽利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高春梅

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

宏利闽利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.53	1.49	1.71	-0.03
债券型名次	4477	1153	468	1133	4467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.47	10.78	-	11.48
债券型名次	1751	1999	1552	4314	3983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	宏利交利债券A	-0.03	0.21	0.58	1.15	-0.03
4476	宏利交利债券C	-0.03	0.21	0.58	1.14	-0.03
4477	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.53	1.49	1.71	-0.03
4478	宏利中短债债券A	-0.03	0.14	0.41	0.19	-0.03
4479	华安安嘉定开	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	东方红聚利债券A	0.41	0.53	0.62	2.90	0.41
1152	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1153	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.53	1.49	1.71	-0.03
1154	嘉实多元债券A	0.53	0.53	0.38	0.08	0.53
1155	诺安优化收益债券	0.29	0.53	1.04	0.33	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	华泰保兴尊利债券A	0.58	0.81	1.50	0.26	0.58
467	国富强化收益债券C	1.11	1.68	1.49	4.18	1.11
468	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.53	1.49	1.71	-0.03
469	建信收益增强债券C	1.15	1.63	1.49	3.39	1.15
470	鹏华永泰定期开放债券	0.71	1.29	1.49	4.06	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	中欧同益债券	0.75	1.03	1.31	1.72	0.75
1132	大成景荣债券A	1.47	1.51	1.66	1.71	1.47
1133	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.53	1.49	1.71	-0.03
1134	财通资管双安债券A	0.36	0.77	1.18	1.70	0.36
1135	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	宏利交利债券A	-0.03	0.21	0.58	1.15	-0.03
4466	宏利交利债券C	-0.03	0.21	0.58	1.14	-0.03
4467	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.53	1.49	1.71	-0.03
4468	宏利中短债债券A	-0.03	0.14	0.41	0.19	-0.03
4469	华安安嘉定开	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
1750	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.97	6.90	11.03	-	11.30
1751	宏利闽利一年定开债券发起式	1.97	6.47	10.78	-	11.48
1752	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.97	5.07	9.66	-	9.96
1753	融通岁岁添利定期开放债券B	1.97	7.96	15.48	34.38	95.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	宝盈聚享定期开放债券	0.99	6.47	10.86	18.17	24.45
1998	国泰中债1-5年政金债C	1.01	6.47	9.95	-	13.04
1999	宏利闽利一年定开债券发起式	1.97	6.47	10.78	-	11.48
2000	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.49	12.28
2001	南方金利定开债券A	1.58	6.47	11.96	23.72	113.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中泰安益利率债C	0.01	7.98	10.79	-	11.80
1551	博时裕新纯债	2.67	7.26	10.78	17.42	39.55
1552	宏利闽利一年定开债券发起式	1.97	6.47	10.78	-	11.48
1553	博时中债3-5政金债指数A	0.18	6.87	10.77	18.56	21.72
1554	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.16	10.77	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	博时恒乐债券A	7.65	18.05	19.45	-	21.65
4313	博时恒乐债券C	7.39	17.27	18.24	-	20.21
4314	宏利闽利一年定开债券发起式	1.97	6.47	10.78	-	11.48
4315	建信鑫享短债债券A	1.73	5.03	8.99	-	11.15
4316	建信鑫享短债债券C	1.63	4.81	8.68	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	农银瑞泽添利债券C	7.06	9.99	11.22	-	11.49
3982	招商招丰纯债C	1.25	3.42	6.21	-	11.49
3983	宏利闽利一年定开债券发起式	1.97	6.47	10.78	-	11.48
3984	嘉实超短债债券A	1.55	4.25	7.70	-	11.48
3985	国泰丰盈纯债债券C	-0.89	6.54	12.85	-	11.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债19	2.60	259.90	127.04%
25特国02	0.10	9.49	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0388	1.0382	1.0388	1.0392	1.0392
累计净值(元)	1.1102	1.1096	1.1102	1.1106	1.1106

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