宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_最新动态

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量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0340 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1054

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利闽利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高春梅

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

宏利闽利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70
债券型名次	274	53	277	1475	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.75	11.11	-	10.95
债券型名次	1911	2202	1448	4336	4035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	广发中债农发债总指数C	0.27	-0.30	0.44	-0.82	-0.22
273	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
274	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70
275	华富安鑫债券	0.27	-1.66	-0.68	8.30	17.69
276	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
52	恒生前海恒源嘉利债券C	0.39	0.75	1.71	2.61	2.62
53	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70
54	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
55	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	中欧双利债券A	-0.28	-0.45	1.14	4.52	5.51
276	博时恒泰债券A	-0.22	-0.88	1.13	3.68	6.40
277	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70
278	金鹰添利信用债债券A	-0.15	-2.46	1.13	11.48	17.85
279	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	东方红鑫裕两年定开信用债	0.17	0.32	0.48	1.07	1.08
1474	富国天利增长债券A	0.05	-0.29	0.31	1.07	2.01
1475	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70
1476	景顺长城景泰纯利债券A	0.08	-0.27	0.70	1.07	2.73
1477	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.16	0.68	1.07	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.68	1.70
1753	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
1754	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70
1755	华富恒欣纯债债券A	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70
1756	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	广发汇利一年定期开放债券	2.02	6.75	11.05	21.78	24.36
1910	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
1911	宏利闽利一年定开债券发起式	2.02	6.75	11.11	-	10.95
1912	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13
1913	银河天盈中短债C	2.02	5.76	8.31	14.33	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	广发汇利一年定期开放债券	2.02	6.75	11.05	21.78	24.36
2201	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03
2202	宏利闽利一年定开债券发起式	2.02	6.75	11.11	-	10.95
2203	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
2204	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.79	6.74	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.46	7.00	11.11	-	14.20
1447	国寿安保尊诚纯债债券C	1.78	7.76	11.11	18.75	17.13
1448	宏利闽利一年定开债券发起式	2.02	6.75	11.11	-	10.95
1449	南方昭元债券A	2.37	7.57	11.11	18.37	19.75
1450	天弘睿选利率债发起式C	0.53	7.92	11.11	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	博时恒乐债券A	6.80	17.51	18.89	-	20.51
4335	博时恒乐债券C	6.56	16.74	17.69	-	19.13
4336	宏利闽利一年定开债券发起式	2.02	6.75	11.11	-	10.95
4337	建信鑫享短债债券A	1.87	5.34	9.35	-	10.99
4338	建信鑫享短债债券C	1.78	5.13	9.02	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	4.74	8.24	-	10.96
4034	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96
4035	宏利闽利一年定开债券发起式	2.02	6.75	11.11	-	10.95
4036	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.11	5.49	7.80	10.33	10.94
4037	华泰保兴恒利中短债A	1.27	5.15	7.59	-	10.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债19	2.60	259.90	127.04%
25特国02	0.10	9.49	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0337	1.0334	1.0323	1.0312	1.0309
累计净值(元)	1.1051	1.1048	1.1037	1.1026	1.1023

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