权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 0.05元 | 2024-05-14 | 0.49% |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.13元 | 2024-03-20 | 1.23% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.05元 | 2023-09-20 | 0.51% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.05元 | 2023-06-17 | 0.51% |
2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.10元 | 2023-05-26 | 0.98% |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.05元 | 2023-03-17 | 0.50% |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.09元 | 2022-09-21 | 0.85% |
宏利闽利一年定开债券发起式自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.72%