我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
856.42 |
2287.00 |
527.70 |
1371.99 |
516.51 |
| 本期利润(万元) |
1145.32 |
4261.85 |
487.57 |
3012.47 |
1499.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
750.52 |
0.00 |
350.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101968.52 |
102095.80 |
101333.99 |
101361.52 |
101373.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.74 |
20.76 |
15.93 |
72.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
110257.10 |
139205.21 |
155678.27 |
101887.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105244.59 |
129938.77 |
136829.14 |
90011.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.91 |
25.06 |
25.50 |
24.93 |
| 应付托管费(万元) |
8.64 |
8.35 |
8.50 |
8.31 |
| 资产总计(万元) |
110860.73 |
139524.72 |
156518.24 |
104139.95 |
| 负债合计(万元) |
8764.93 |
38163.20 |
56139.10 |
2945.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
102095.80 |
101361.52 |
100379.15 |
101194.56 |
| 未分配利润(万元) |
1095.90 |
361.62 |
-620.75 |
194.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.73 |
15.24 |
213.10 |
201.39 |
| 投资收益(万元) |
3494.73 |
2184.96 |
2461.04 |
224.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1974.85 |
1640.48 |
-1629.48 |
-148.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5495.31 |
3840.69 |
1044.66 |
277.63 |
| 管理人报酬(万元) |
304.61 |
150.92 |
206.75 |
53.17 |
| 托管费(万元) |
101.54 |
50.31 |
68.92 |
17.72 |
| 其它费用(万元) |
28.09 |
14.82 |
23.65 |
5.62 |
| 费用合计(万元) |
1233.47 |
828.22 |
796.81 |
82.98 |
| 利润总额(万元) |
4261.85 |
3012.47 |
247.85 |
194.66 |
| 净利润(万元) |
4261.85 |
3012.47 |
247.85 |
194.66 |
