我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67965.54 97.51%
银行存款和结算备付金 1596.76 2.29%
其他资产 136.45 0.20%
资产总值:69698.75万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22天风01 50.00 5118.80 9.38%
23国金04 50.00 5097.65 9.35%
21温岭债01 40.00 4191.94 7.69%
22广州开投MTN001 40.00 4122.04 7.56%
19长城债02BC(品种二) 30.00 3320.42 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33092.88 60.67%
金融债券 10624.63 19.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%