资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40786.93 99.08%
银行存款和结算备付金 376.07 0.91%
其他资产 2.36 0.01%
资产总值:41165.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24金融资本MTN001 40.00 4135.14 8.23%
24民生银行二级资本债01 40.00 4050.77 8.06%
25中信银行二级资本债01BC 40.00 3975.95 7.92%
20昆高新债 90.00 3736.19 7.44%
22广新03 30.00 3077.90 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22115.23 44.03%
企业债 9878.78 19.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%