宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_最新动态

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0119 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1049

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利昇利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高春梅

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.02亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.5 元

宏利昇利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.73	0.39	0.01
债券型名次	2927	1807	1651	3035	3153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.12	9.77	-	10.61
债券型名次	2871	2317	2131	4494	4167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.21	0.53	-0.14	0.01
2926	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.31	0.93	0.66	0.01
2927	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.73	0.39	0.01
2928	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.09	0.34	0.84	0.01
2929	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1806	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.24	0.64	0.06	0.02
1807	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.73	0.39	0.01
1808	宏利交利债券A	-0.06	0.24	0.64	1.13	-0.06
1809	宏利交利债券C	-0.06	0.24	0.64	1.12	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.73	0.05	-0.01
1650	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.25	0.73	0.46	0.00
1651	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.73	0.39	0.01
1652	华安添利6个月债券C	0.42	0.92	0.73	3.88	0.42
1653	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.73	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	广发集富纯债C	-0.10	0.10	0.58	0.39	-0.10
3034	国泰中债1-3年国开债A	-0.06	0.13	0.43	0.39	-0.06
3035	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.73	0.39	0.01
3036	华安安和债券C	0.04	0.23	0.53	0.39	0.04
3037	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.78	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.21	0.53	-0.14	0.01
3152	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.31	0.93	0.66	0.01
3153	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.73	0.39	0.01
3154	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.09	0.34	0.84	0.01
3155	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.43	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.23	6.04	8.38	-	12.70
2870	国泰利享中短债债券E	1.23	3.43	6.41	-	7.71
2871	宏利昇利一年定开债券发起式	1.23	6.12	9.77	-	10.61
2872	弘毅远方中短债A	1.23	3.19	0.00	-	5.35
2873	华安稳固收益债券C	1.23	5.92	9.11	12.69	97.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	东方臻萃3个月定开债券C	1.96	6.12	15.65	-	31.35
2316	国联安增盈纯债A	1.63	6.12	11.61	15.89	22.05
2317	宏利昇利一年定开债券发起式	1.23	6.12	9.77	-	10.61
2318	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
2319	鹏扬淳明债券C	0.69	6.12	12.65	17.61	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2130	国金惠远纯债C	1.23	7.24	9.77	15.78	13.54
2131	宏利昇利一年定开债券发起式	1.23	6.12	9.77	-	10.61
2132	华安安嘉定开	0.07	5.97	9.77	-	22.64
2133	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	百嘉百益债券A	8.55	13.33	14.59	-	15.07
4493	百嘉百益债券C	8.13	12.60	14.26	-	14.68
4494	宏利昇利一年定开债券发起式	1.23	6.12	9.77	-	10.61
4495	中加安盈一年定开债券发起	1.15	6.50	9.60	-	10.65
4496	天弘丰利债券(LOF)C	2.92	8.35	10.12	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	中银智享债券C	0.65	4.82	9.93	-	10.63
4166	大成元吉增利债券A	5.50	12.65	10.83	-	10.61
4167	宏利昇利一年定开债券发起式	1.23	6.12	9.77	-	10.61
4168	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4169	万家鑫安纯债E	1.89	6.68	10.18	-	10.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金融资本MTN001	40.00	4135.14	8.23%
24民生银行二级资本债01	40.00	4050.77	8.06%
25中信银行二级资本债01BC	40.00	3975.95	7.92%
20昆高新债	90.00	3736.19	7.44%
22广新03	30.00	3077.90	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22115.23	44.03%
企业债	9878.78	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-29]
标题：宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0123	1.0118	1.0115	1.0114	1.0120
累计净值(元)	1.1053	1.1048	1.1045	1.1044	1.1050

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。