宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_最新动态

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累计净值：1.1054

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宏利昇利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高春梅

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.02亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.5 元

宏利昇利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.71	0.43	0.06
债券型名次	1633	1886	1577	2938	1801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.12	9.80	-	10.67
债券型名次	2745	2288	2139	4492	4165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.57	0.95	-0.03	0.06
1632	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.25	0.61	0.06	0.06
1633	宏利昇利一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.71	0.43	0.06
1634	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.23	0.74	1.72	0.06
1635	华安安和债券A	0.06	0.25	0.50	0.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1885	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1886	宏利昇利一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.71	0.43	0.06
1887	红土创新添利债券C	0.51	0.24	0.39	0.75	0.51
1888	华安稳定收益债券A	-0.01	0.24	-1.12	0.69	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1576	国富恒丰一年持有期债券A	0.49	0.76	0.71	1.42	0.49
1577	宏利昇利一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.71	0.43	0.06
1578	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.71	1.66	0.05
1579	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.26	0.71	0.34	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.22	0.42	0.43	0.06
2937	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03
2938	宏利昇利一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.71	0.43	0.06
2939	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.43	0.02
2940	华安安和债券A	0.06	0.25	0.50	0.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.57	0.95	-0.03	0.06
1800	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.25	0.61	0.06	0.06
1801	宏利昇利一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.71	0.43	0.06
1802	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.23	0.74	1.72	0.06
1803	华安安和债券A	0.06	0.25	0.50	0.43	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.36	4.40	7.12	-	10.78
2744	国泰合融纯债债券C	1.36	5.63	11.25	-	10.48
2745	宏利昇利一年定开债券发起式	1.36	6.12	9.80	-	10.67
2746	华安添鑫中短债A	1.36	4.06	7.21	12.69	52.60
2747	华夏稳定双利债券A	1.36	5.40	10.01	17.17	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	大成景旭纯债债券B类	0.37	6.12	9.37	16.54	25.25
2287	广发景富纯债	0.92	6.12	10.37	15.87	20.35
2288	宏利昇利一年定开债券发起式	1.36	6.12	9.80	-	10.67
2289	华夏鼎辉债券A	0.20	6.12	9.70	-	10.11
2290	华夏鼎源债券A	1.01	6.12	11.59	-20.11	-15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	浙商汇金安享66个月定期C	3.24	6.56	9.81	-	17.64
2138	创金合信信用红利债券C	1.17	5.44	9.80	19.39	29.76
2139	宏利昇利一年定开债券发起式	1.36	6.12	9.80	-	10.67
2140	嘉实致享纯债债券	-0.77	6.34	9.80	17.63	23.68
2141	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.48	9.80	-	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	百嘉百益债券A	9.00	13.55	14.85	-	15.34
4491	百嘉百益债券C	8.59	12.82	14.52	-	14.94
4492	宏利昇利一年定开债券发起式	1.36	6.12	9.80	-	10.67
4493	中加安盈一年定开债券发起	1.28	6.49	9.63	-	10.68
4494	天弘丰利债券(LOF)C	3.09	8.68	10.02	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	中欧中短债债券发起C	1.23	4.68	8.30	-	10.68
4164	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.86	6.06	9.64	-	10.67
4165	宏利昇利一年定开债券发起式	1.36	6.12	9.80	-	10.67
4166	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.56	7.55	0.00	-	10.67
4167	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.56	11.20	12.24	-	10.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金融资本MTN001	40.00	4135.14	8.23%
24民生银行二级资本债01	40.00	4050.77	8.06%
25中信银行二级资本债01BC	40.00	3975.95	7.92%
20昆高新债	90.00	3736.19	7.44%
22广新03	30.00	3077.90	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22115.23	44.03%
企业债	9878.78	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0120	1.0116	1.0119	1.0123	1.0118
累计净值(元)	1.1050	1.1046	1.1049	1.1053	1.1048

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