宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_最新动态

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险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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累计净值：1.1121

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利昇利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高春梅

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.06亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.5 元

宏利昇利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.85	1.29	0.71
债券型名次	1505	1909	1484	1562	1669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.88	9.87	-	11.39
债券型名次	1542	2144	2249	4501	4120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
1504	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.31	0.71	1.36	0.56
1505	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.85	1.29	0.71
1506	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.29	0.60	0.73	0.57
1507	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.28	0.47	0.46	0.54
1908	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55
1909	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.85	1.29	0.71
1910	宏利溢利债券A	0.09	0.28	0.30	0.28	0.51
1911	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	富安达富利纯债C	0.04	0.31	0.85	1.51	0.78
1483	富国投资级信用债A	0.06	0.31	0.85	1.24	0.70
1484	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.85	1.29	0.71
1485	华夏鼎茂债券C	0.13	0.37	0.85	0.87	0.79
1486	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.85	1.74	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	格林泓安63个月定开债	0.01	0.05	0.44	1.29	0.22
1561	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
1562	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.85	1.29	0.71
1563	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.25	0.65	1.29	0.51
1564	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.19	0.64	1.29	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	光大保德信恒利纯债债券	0.09	0.31	0.59	0.65	0.71
1668	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.32	0.87	1.37	0.71
1669	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.85	1.29	0.71
1670	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.07	1.57	1.54	0.71
1671	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.29	0.80	1.28	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	德邦景颐债券C	2.83	5.63	9.12	8.38	27.15
1541	富国强回报定期开放债券A	2.83	6.54	12.61	22.94	110.76
1542	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39
1543	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.83	6.14	11.85	-	12.63
1544	信澳鑫享债券A	2.83	4.02	2.22	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	工银彭博国开债1-3年指数A	1.69	5.88	9.90	16.59	18.53
2143	海富通瑞福债券A	2.26	5.88	10.75	18.62	30.38
2144	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39
2145	华安安盛定开	1.74	5.88	11.25	19.53	27.86
2146	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.46	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	银华永盛债券	2.34	5.51	9.88	17.04	18.69
2248	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.74	5.61	9.87	16.71	37.79
2249	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39
2250	嘉实增强信用定期债券	2.30	5.85	9.87	18.20	72.35
2251	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.57	6.00	9.87	18.26	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	百嘉百益债券A	9.21	12.23	14.22	-	14.80
4500	百嘉百益债券C	8.80	11.51	13.89	-	14.36
4501	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39
4502	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21
4503	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	英大安惠纯债C	0.10	2.09	4.85	10.01	11.40
4119	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.25	5.28	10.99	-	11.40
4120	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39
4121	华泰保兴恒利中短债C	1.80	4.11	7.55	-	11.39
4122	诺德安盛	0.87	3.55	6.20	-	11.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	50.00	4973.23	9.83%
25中行二级资本债02BC	40.00	3998.82	7.90%
20昆高新债	90.00	3757.22	7.43%
22广新03	30.00	3089.94	6.11%
24新华人寿资本补充债01	30.00	3051.01	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34656.22	68.50%
企业债	8886.28	17.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0190	1.0183	1.0181	1.0186	1.0189
累计净值(元)	1.1120	1.1113	1.1111	1.1116	1.1119

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