宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_最新动态

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量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0109 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1039

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利昇利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高春梅

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.02亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.5 元

宏利昇利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
债券型名次	999	1793	1219	2339	2386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.54	10.48	-	10.50
债券型名次	2194	2395	1779	4514	4134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58
998	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
999	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
1000	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
1001	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
1792	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51
1793	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
1794	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97
1795	华安添鑫中短债C	0.03	0.04	0.25	0.40	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
1218	国投瑞银双债债券C	0.09	-0.35	0.58	2.78	4.42
1219	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
1220	红土创新纯债A	0.18	0.17	0.58	0.60	1.05
1221	红土创新纯债C	0.19	0.18	0.58	0.60	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	国联安中短债债券A	0.04	0.04	0.44	0.65	1.42
2338	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
2339	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
2340	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09
2341	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
2385	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
2386	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
2387	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38
2388	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.40	0.70	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	蜂巢丰鑫一年定开	1.84	6.74	13.37	26.60	22.92
2193	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.84	7.09	12.29	-	10.32
2194	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
2195	华安年年红债券C	1.84	6.62	7.76	11.23	40.95
2196	华安添锦债券	1.84	6.53	8.19	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
2394	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
2395	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
2396	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.46	6.54	0.00	-	7.69
2397	天弘新享一年定开债券发起	1.98	6.54	8.37	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.80	10.48	16.73	34.20
1778	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
1779	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
1780	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1781	银河睿丰定开债券	1.26	7.83	10.48	17.26	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	百嘉百益债券A	8.74	13.09	13.89	-	14.38
4513	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02
4514	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
4515	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
4516	天弘丰利债券(LOF)C	2.71	7.52	8.91	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.39	6.73	10.23	-	10.51
4133	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51
4134	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
4135	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50
4136	人保鑫泽纯债C	1.08	3.04	2.86	11.90	10.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金融资本MTN001	40.00	4135.14	8.23%
24民生银行二级资本债01	40.00	4050.77	8.06%
25中信银行二级资本债01BC	40.00	3975.95	7.92%
20昆高新债	90.00	3736.19	7.44%
22广新03	30.00	3077.90	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22115.23	44.03%
企业债	9878.78	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0102	1.0100	1.0093	1.0095	1.0092
累计净值(元)	1.1032	1.1030	1.1023	1.1025	1.1022

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