宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_规模评级

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	50999.90	50999.90	50999.90	50999.90	50999.90	50999.90	50999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平

2701	景顺长城景盛双息收益债券C	5.52	51782.26	32179.51	67346.06	35166.54
2702	中银澳享一年定期开放债券	5.50	49253.26	-	-	0.00
2703	东方红聚利债券C	5.49	45347.14	8542.21	26397.80	17855.59
2704	鹏华丰泰定期开放债券A	5.49	49444.27	-	14.53	-
2705	东莞证券德鑫3个月定开债券	5.48	49734.00	19683.35	24260.78	4577.44
2706	光大保德信安泽债券A	5.48	50292.84	-26548.48	19541.04	46089.52
2707	银华可转债债券	5.48	47215.35	201.27	4545.14	4343.87
2708	宏利昇利一年定开债券发起式	5.47	50999.90	-	-	-
2709	华安添利6个月债券A	5.47	52461.12	-10402.88	196.62	10599.50
2710	海富通稳固收益债券A	5.46	45265.02	-2127.98	2445.41	4573.39
2711	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.46	45070.51	3873.61	6525.84	2652.24
2712	博时富嘉纯债债券	5.45	50121.23	2.02	2.04	0.02
2713	中欧可转债债券C	5.45	50927.93	31039.45	52250.07	21210.61
2714	国泰嘉睿纯债债券A	5.44	50801.59	7754.87	8200.06	445.20
2715	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.44	51760.67	-1174.89	18425.01	19599.91

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平

2677	中邮定期开放债券A	5.75	51090.17	12218.83	14593.09	2374.26
2678	光大永利纯债A	5.56	51054.55	4636.14	4637.12	0.98
2679	建信睿安一年定期开放债券发起	5.15	51029.76	-	29.76	-
2680	天弘裕享一年定开债券发起	5.20	51000.00	-	-	-
2681	中加安盈一年定开债券发起	5.19	51000.00	-	-	-
2682	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.28	50999.95	-	-	-
2683	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.24	50999.90	-	-	-
2684	宏利昇利一年定开债券发起式	5.47	50999.90	-	-	-
2685	人保安睿定开	5.17	50999.90	-	-	-
2686	人保安和定开	5.38	50999.80	-	-	-
2687	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.35	50961.12	-	-	-
2688	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.02	50960.68	-111.13	0.70	111.83
2689	光大保德信增利收益债券C	6.11	50954.51	-20617.75	6056.82	26674.57
2690	中欧可转债债券C	5.45	50927.93	31039.45	52250.07	21210.61
2691	浦银安盛盛晖一年定开债券	5.40	50926.74	45512.43	47474.32	1961.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	太平安元债券C	0.00	0.96	-	-	0.00
5308	兴华安丰纯债C	0.00	0.41	-	-	0.03
5309	永赢湖北国企债一年定开发起	10.56	100355.66	-	-	-
5310	汇安裕泰纯债债券C	0.10	1018.07	-	19.86	-
5311	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.82	150999.95	-	-	-
5312	山西证券裕辰债券发起式	40.82	386777.17	-	-	385022.52
5313	东兴兴福一年定开C	3.28	25106.40	-	-	-
5314	宏利昇利一年定开债券发起式	5.47	50999.90	-	-	-
5315	中加安盈一年定开债券发起	5.19	51000.00	-	-	-
5316	平安合禧1年定开债发起式	10.64	98564.97	-	-	-
5317	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.10	500000.05	-	-	-
5318	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-	-	-
5319	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.41	139925.79	-	19498.88	-
5320	鹏华永平6个月定开债券	15.15	145928.36	-	0.02	-
5321	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平

5335	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	5.43	-	-	0.51
5336	太平安元债券C	0.00	0.96	-	-	0.00
5337	兴华安丰纯债C	0.00	0.41	-	-	0.03
5338	永赢湖北国企债一年定开发起	10.56	100355.66	-	-	-
5339	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.82	150999.95	-	-	-
5340	山西证券裕辰债券发起式	40.82	386777.17	-	-	385022.52
5341	东兴兴福一年定开C	3.28	25106.40	-	-	-
5342	宏利昇利一年定开债券发起式	5.47	50999.90	-	-	-
5343	中加安盈一年定开债券发起	5.19	51000.00	-	-	-
5344	平安合禧1年定开债发起式	10.64	98564.97	-	-	-
5345	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.10	500000.05	-	-	-
5346	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-	-	-
5347	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5348	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5349	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.35	196271.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
5384	泰康安泓纯债一年定开债券	28.98	279153.73	-	-	-
5385	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5386	永赢湖北国企债一年定开发起	10.56	100355.66	-	-	-
5387	汇安裕泰纯债债券C	0.10	1018.07	-	19.86	-
5388	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.82	150999.95	-	-	-
5389	东兴兴福一年定开C	3.28	25106.40	-	-	-
5390	宏利昇利一年定开债券发起式	5.47	50999.90	-	-	-
5391	中加安盈一年定开债券发起	5.19	51000.00	-	-	-
5392	平安合禧1年定开债发起式	10.64	98564.97	-	-	-
5393	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.10	500000.05	-	-	-
5394	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-	-	-
5395	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.41	139925.79	-	19498.88	-
5396	鹏华永平6个月定开债券	15.15	145928.36	-	0.02	-
5397	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2023-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2022-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2022-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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