宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_规模评级

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.05	5.05	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15
季度净申购	0.00	-999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	50000.03	50000.03	50999.90	50999.90	50999.90	50999.90	50999.90
季度总申购份额	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
2724	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.07	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
2725	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
2726	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.06	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
2727	民生加银高等级信用债债券C	5.06	45530.89	-5450.31	2573.27	8023.59
2728	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
2729	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.05	45296.41	1778.34	2538.15	759.81
2730	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
2731	华安安和债券A	5.05	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2732	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.30	-	-	0.03
2733	银华华茂定期开放债券	5.04	47964.96	-	-	-
2734	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2735	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2736	大成惠裕定开纯债债券	5.03	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2737	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.03	48497.85	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	兴华安惠纯债A	5.22	50030.58	28.20	28.20	0.00
2599	博时富诚纯债债券	5.20	50027.48	2.07	3.10	1.03
2600	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
2601	太平恒信6个月定开债	5.16	50003.58	-	-	11363.02
2602	兴华安悦纯债A	5.47	50002.67	-	-	0.05
2603	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
2604	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.96	50000.16	-	-	-
2605	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
2606	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.17	49999.76	-19840.13	238.70	20078.82
2607	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.07	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
2608	博远增益纯债债券A	5.12	49946.55	-	-	0.01
2609	中加民丰纯债A	5.36	49940.35	-	-	0.00
2610	天弘永利债券E	5.60	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
2611	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
2612	南方鼎利一年定开债券发起	5.22	49856.97	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平

5287	泰康安泓纯债一年定开债券	31.88	301826.37	-	-	-
5288	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5289	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
5290	浦银安盛普裕一年定开债券	17.13	160199.84	-	-	-
5291	永赢湖北国企债一年定开发起	10.72	98734.38	-	-	-
5292	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.63	-	-	1.06
5293	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.43	143274.45	-	-	-
5294	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
5295	平安合禧1年定开债发起式	20.38	193615.61	-	-	-
5296	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
5297	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5298	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.13	138925.80	-	-	-
5299	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.26	2445.80	-	-	553.24
5300	鹏华永平6个月定开债券	15.56	144305.89	-	-	-
5301	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	国泰瑞泰纯债债券	8.03	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4298	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.55	599000.01	-	0.00	-
4299	国泰信瑞纯债债券	20.10	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4300	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
4301	海富通融丰定开债券	40.32	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4302	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4303	海富通裕昇三年定开债券	80.58	794233.72	-	0.00	-
4304	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
4305	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.28	780003.16	-	0.00	-
4306	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4307	华安安嘉定开	20.20	194146.83	-	0.00	-
4308	华安鑫浦定开债A	83.22	799994.57	-	0.00	-
4309	华富安兴39个月定期开放债券A	82.90	799847.48	-	0.00	-
4310	华泰柏瑞锦合债券	20.02	199792.96	-0.72	0.00	0.72
4311	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.91	342636.11	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平

5388	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	0.02	-
5389	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-
5390	泰康安泓纯债一年定开债券	31.88	301826.37	-	-	-
5391	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5392	浦银安盛普裕一年定开债券	17.13	160199.84	-	-	-
5393	永赢湖北国企债一年定开发起	10.72	98734.38	-	-	-
5394	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.43	143274.45	-	-	-
5395	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
5396	平安合禧1年定开债发起式	20.38	193615.61	-	-	-
5397	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
5398	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5399	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.13	138925.80	-	-	-
5400	鹏华永平6个月定开债券	15.56	144305.89	-	-	-
5401	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5402	泰康丰泰一年定开债券发起	12.34	111753.61	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

2380953.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	2380953.7500	50000.03	100.00
2024-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2023-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2023-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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