我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.39 |
1666.27 |
379.41 |
933.14 |
436.45 |
| 本期利润(万元) |
604.88 |
1926.28 |
317.76 |
1257.56 |
713.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2130.41 |
0.00 |
1461.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53735.19 |
53130.31 |
52779.35 |
52461.59 |
51917.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.44 |
39.73 |
64.78 |
34.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
81462.64 |
72958.95 |
74849.91 |
53362.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81462.64 |
72958.95 |
74849.91 |
53362.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.49 |
12.93 |
13.01 |
12.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
4.31 |
4.34 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
83981.26 |
73434.20 |
76150.06 |
53627.49 |
| 负债合计(万元) |
30850.95 |
20972.61 |
24946.03 |
2497.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
53130.31 |
52461.59 |
51204.03 |
51129.83 |
| 未分配利润(万元) |
2130.41 |
1461.69 |
204.13 |
129.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.31 |
3.89 |
50.25 |
46.83 |
| 投资收益(万元) |
2493.88 |
1327.39 |
1228.86 |
251.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.01 |
324.42 |
-772.84 |
-111.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2763.20 |
1655.70 |
506.28 |
186.54 |
| 管理人报酬(万元) |
157.07 |
77.24 |
109.58 |
31.89 |
| 托管费(万元) |
52.36 |
25.75 |
36.53 |
10.63 |
| 其它费用(万元) |
22.61 |
11.67 |
19.43 |
5.35 |
| 费用合计(万元) |
836.92 |
398.14 |
302.15 |
56.60 |
| 利润总额(万元) |
1926.28 |
1257.56 |
204.13 |
129.93 |
| 净利润(万元) |
1926.28 |
1257.56 |
204.13 |
129.93 |
