财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
306.89 |
695.71 |
144.40 |
1642.51 |
581.98 |
| 本期利润(万元) |
-72.09 |
453.01 |
-289.91 |
2460.63 |
-34.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2436.81 |
0.00 |
4285.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50228.01 |
52500.09 |
52802.04 |
55590.94 |
54510.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.05 |
1.04 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.61 |
13.02 |
17.75 |
11.44 |
39.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
54557.40 |
46908.32 |
67965.54 |
81462.64 |
72958.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54557.40 |
46908.32 |
67965.54 |
81462.64 |
72958.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.93 |
14.07 |
13.39 |
13.49 |
12.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
4.69 |
4.46 |
4.50 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
57280.96 |
59287.85 |
69698.75 |
83981.26 |
73434.20 |
| 负债合计(万元) |
4780.87 |
3696.90 |
15154.16 |
30850.95 |
20972.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
52500.09 |
55590.94 |
54544.59 |
53130.31 |
52461.59 |
| 未分配利润(万元) |
2500.06 |
4591.04 |
3544.69 |
2130.41 |
1461.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.17 |
32.58 |
13.13 |
9.31 |
3.89 |
| 投资收益(万元) |
871.46 |
2279.92 |
862.61 |
2493.88 |
1327.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-242.70 |
818.12 |
941.23 |
260.01 |
324.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
656.93 |
3130.62 |
1816.97 |
2763.20 |
1655.70 |
| 管理人报酬(万元) |
79.95 |
163.00 |
80.28 |
157.07 |
77.24 |
| 托管费(万元) |
26.65 |
54.33 |
26.76 |
52.36 |
25.75 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
22.61 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
203.93 |
669.99 |
402.69 |
836.92 |
398.14 |
| 利润总额(万元) |
453.01 |
2460.63 |
1414.28 |
1926.28 |
1257.56 |
| 净利润(万元) |
453.01 |
2460.63 |
1414.28 |
1926.28 |
1257.56 |
