资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195272.90 98.86%
银行存款和结算备付金 250.70 0.13%
其他资产 2003.81 1.01%
资产总值:197527.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 400.00 40160.69 16.59%
25国开06 300.00 30236.37 12.49%
25进出06 230.00 23035.98 9.52%
24进出03 130.00 13193.33 5.45%
24农发13 110.00 11061.07 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194320.93 80.28%
国家债券 951.97 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%