我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 419678.71 99.97%
银行存款和结算备付金 15.64 0.00%
其他资产 109.58 0.03%
资产总值:419803.94万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22民生银行01 240.00 24329.69 5.90%
22浦发银行03 220.00 22313.14 5.42%
22中国银行小微债01 170.00 17137.75 4.16%
22重庆农商行金融债01 150.00 15567.84 3.78%
20北京银行小微债02 150.00 15250.05 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313170.07 76.00%
企业债 22890.95 5.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%