天弘合益债券发起D(015848)_规模评级

天弘合益债券发起D015848TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1.14	0.17	0.39	0.61	-0.74	-1.61	-0.72
总份额	0.89	2.02	1.85	1.46	0.85	1.60	3.21
季度总申购份额	0.80	0.50	0.71	0.71	0.09	0.34	1.88
季度总赎回份额	1.93	0.32	0.31	0.10	0.84	1.95	2.60

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
天弘合益债券发起D基金规模在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平

5342	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
5343	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44
5344	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5345	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5346	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
5347	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
5348	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
5349	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
5350	天弘庆享C	0.00	14.17	-487.74	34.74	522.48
5351	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
5352	天弘增益回报债券发起式D	0.00	2.58	-2.31	1.94	4.25
5353	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
5354	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5355	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
5356	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
天弘合益债券发起D基金规模在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平

5328	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
5329	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5330	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.97	-	-	0.00
5331	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
5332	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5333	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
5334	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-
5335	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
5336	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
5337	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
5338	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
5339	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.78	-	-	0.01
5340	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
5341	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
5342	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
天弘合益债券发起D基金规模在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平

2179	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
2180	银河久泰债券	5.06	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2181	华安安悦债券A	17.68	169447.24	-0.96	0.49	1.45
2182	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
2183	中融恒裕纯债A	20.49	199859.26	-1.02	1.18	2.20
2184	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
2185	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
2186	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
2187	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
2188	兴银合盈债券A	50.99	495183.93	-1.19	16.29	17.48
2189	华润元大稳健债券A	5.18	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2190	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
2191	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
2192	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
2193	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
天弘合益债券发起D基金规模在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平

3906	海富通聚利债券	30.57	270837.69	0.90	0.91	0.01
3907	招商招恒纯债D	4.04	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
3908	南方集利18个月持有债券C	0.13	1115.96	-163.99	0.85	164.84
3909	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
3910	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
3911	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
3912	国投瑞银顺源债券	13.85	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
3913	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
3914	百嘉百益债券A	2.04	17865.04	0.53	0.79	0.27
3915	万家安弘A	2.06	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
3916	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3917	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88
3918	信诚稳瑞A	21.40	200386.75	0.22	0.75	0.53
3919	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
3920	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
天弘合益债券发起D基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	广发民玉纯债	23.39	221013.11	-1.99	0.01	2.00
3944	国融稳泰纯债债券A	2.08	19754.79	-	-	2.00
3945	兴银聚丰债券	15.12	149661.33	-0.08	1.93	2.00
3946	博时裕新纯债	35.29	347891.53	4.59	6.57	1.98
3947	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
3948	华夏鼎智债券A	47.00	420252.47	9.36	11.31	1.95
3949	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
3950	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
3951	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
3952	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
3953	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
3954	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3955	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
3956	中融恒泰纯债A	5.33	50090.88	980.67	982.48	1.82
3957	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1065.6700

0.00%

100.00%

2023-06-30

912.7100

0.00%

100.00%

2022-12-31

665.7500

0.00%

100.00%

2022-06-30

1869.1300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	19	1065.6700	2.02	100.00
2023-06-30	16	912.7100	1.46	100.00
2022-12-31	24	665.7500	1.60	100.00
2022-06-30	21	1869.1300	3.93	100.00

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