财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.16 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
37.73 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142038.26 |
0.23 |
0.26 |
1.43 |
0.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.92 |
20.79 |
15.64 |
14.59 |
14.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
283307.99 |
389776.26 |
419678.71 |
477157.74 |
428968.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
283307.99 |
389776.26 |
419678.71 |
477157.74 |
428968.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.20 |
87.34 |
101.17 |
102.46 |
101.51 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
14.56 |
16.86 |
17.08 |
16.92 |
| 资产总计(万元) |
283401.34 |
389797.34 |
419803.94 |
477172.41 |
428998.74 |
| 负债合计(万元) |
31015.20 |
84704.81 |
7761.62 |
73259.80 |
16886.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
252386.13 |
305092.54 |
412042.32 |
403912.61 |
412112.51 |
| 未分配利润(万元) |
2776.76 |
5482.88 |
14135.80 |
6009.35 |
13211.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.33 |
6.44 |
2.12 |
5.62 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
5005.30 |
14561.15 |
8273.72 |
12380.36 |
6582.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1887.65 |
1761.58 |
1008.25 |
3853.01 |
2181.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3138.98 |
16329.18 |
9284.09 |
16238.98 |
8764.22 |
| 管理人报酬(万元) |
451.90 |
1214.85 |
608.86 |
1225.16 |
606.79 |
| 托管费(万元) |
75.32 |
202.47 |
101.48 |
204.19 |
101.13 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
11.81 |
25.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
1040.66 |
2399.23 |
1157.74 |
3173.53 |
1507.13 |
| 利润总额(万元) |
2098.32 |
13929.94 |
8126.36 |
13065.45 |
7257.09 |
| 净利润(万元) |
2098.32 |
13929.94 |
8126.36 |
13065.45 |
7257.09 |
