天弘合益债券发起D(015848)_最新动态

天弘合益债券发起D015848TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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累计净值：1.086

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程明

2023-10-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.2 元

天弘合益债券发起D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.25	0.95	2.34	1.28
债券型名次	3106	3290	3633	2222	3062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	0.00	0.00	-	5.62
债券型名次	2506	4853	4674	4094	4232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	天弘合利债券发起A	-0.11	0.31	1.13	2.32	1.40
3105	天弘合利债券发起C	-0.11	0.30	1.10	2.27	1.36
3106	天弘合益D	-0.11	0.25	0.95	2.34	1.28
3107	万家玖盛A	-0.11	0.46	1.53	2.93	1.80
3108	万家玖盛C	-0.11	0.45	1.48	2.83	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	天风六个月滚动债C	-0.06	0.25	0.96	2.89	1.53
3289	天弘合益A	-0.10	0.25	0.95	2.34	1.28
3290	天弘合益D	-0.11	0.25	0.95	2.34	1.28
3291	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.25	0.68	1.37	0.83
3292	万家鑫安纯债A	-0.10	0.25	0.71	2.19	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	天弘丰利债券(LOF)C	-0.01	0.00	0.95	-0.56	-1.22
3632	天弘合益A	-0.10	0.25	0.95	2.34	1.28
3633	天弘合益D	-0.11	0.25	0.95	2.34	1.28
3634	添富中债1-3年国开债A	-0.10	0.14	0.95	2.09	1.16
3635	兴业裕华债券	-0.08	0.31	0.95	1.57	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	浦银安盛普天纯债债券C	-0.18	0.39	1.12	2.34	1.48
2221	天弘合益A	-0.10	0.25	0.95	2.34	1.28
2222	天弘合益D	-0.11	0.25	0.95	2.34	1.28
2223	兴华安恒纯债C	-0.09	0.22	0.85	2.34	1.23
2224	兴银汇泓一年定开债发起	-0.04	0.13	0.97	2.34	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	上银慧兴盈债券	-0.16	0.16	0.97	2.06	1.28
3061	天弘合益A	-0.10	0.25	0.95	2.34	1.28
3062	天弘合益D	-0.11	0.25	0.95	2.34	1.28
3063	天弘悦享定开债发起式	-0.29	0.19	1.00	2.33	1.28
3064	天弘中债1-3年国开债A	-0.12	0.11	0.99	2.19	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.45	5.57	9.78	-	13.08
2505	天弘合益A	3.45	6.07	8.38	-	8.83
2506	天弘合益D	3.45	0.00	0.00	-	5.62
2507	天弘新享一年定开债券发起	3.45	5.98	0.00	-	6.99
2508	万家鑫安纯债A	3.45	5.80	9.80	-	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	天弘合利债券发起A	3.83	0.00	0.00	-	4.43
4852	天弘合利债券发起C	3.72	0.00	0.00	-	4.24
4853	天弘合益D	3.45	0.00	0.00	-	5.62
4854	天弘惠享一年定开债券发起	4.70	0.00	0.00	-	5.69
4855	天弘通享债券发起A	1.95	0.00	0.00	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	天弘合利债券发起A	3.83	0.00	0.00	-	4.43
4673	天弘合利债券发起C	3.72	0.00	0.00	-	4.24
4674	天弘合益D	3.45	0.00	0.00	-	5.62
4675	天弘惠享一年定开债券发起	4.70	0.00	0.00	-	5.69
4676	天弘京津冀A	3.85	6.65	0.00	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	红土创新丰泽中短债A	3.15	0.00	0.00	-	4.43
4093	红土创新丰泽中短债C	2.55	0.00	0.00	-	3.73
4094	天弘合益D	3.45	0.00	0.00	-	5.62
4095	南华瑞诚一年定开债券发起式	4.59	0.00	0.00	-	7.59
4096	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.81	0.00	0.00	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.56	4.54	0.00	-	5.63
4231	汇添富理财14天债券B	1.70	2.75	1.61	-	5.62
4232	天弘合益D	3.45	0.00	0.00	-	5.62
4233	广发添财60天持有债券C	4.29	0.00	0.00	-	5.61
4234	华安添魁债券	4.18	0.00	0.00	-	5.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22民生银行01	240.00	24846.12	6.09%
22浦发银行03	220.00	22155.96	5.43%
19农发09	180.00	18463.49	4.52%
22中国银行小微债01	170.00	17462.93	4.28%
22重庆农商行金融债01	150.00	15429.42	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359915.56	88.20%
企业债	18683.05	4.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报...

查看全文[04-22]
标题：天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年3月30日 1、公告基本信息基金管理人名称天弘基金管理有限公司公告...

查看全文[03-30]
标题：天弘合益债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
01-22天弘合益债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
01-22天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
12-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
10-25天弘合益债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.028	1.029	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.085	1.086	1.087	1.087	1.087

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