天弘合益债券发起D(015848)_最新动态

天弘合益债券发起D015848TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0009 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1169

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马龙

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89
债券型名次	2434	3754	4751	3762	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.09	8.39	-	8.95
债券型名次	3934	3974	3370	4605	4506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88
2433	天弘合益C	0.07	-0.17	0.03	0.16	0.59
2434	天弘合益D	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89
2435	天弘弘利债券	0.07	-0.08	0.57	0.10	1.11
2436	天弘华享三个月定开	0.07	-0.04	0.51	0.54	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.16	-0.14	0.36	-0.16	-0.01
3753	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88
3754	天弘合益D	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89
3755	天弘庆享A	0.17	-0.14	0.53	-0.22	0.88
3756	兴全稳泰债券A	0.22	-0.14	0.76	0.42	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4750	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88
4751	天弘合益D	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89
4752	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4753	永赢通益债券C	0.05	-0.07	0.10	-0.43	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	前海联合泳辉纯债C	0.09	-0.02	0.42	0.30	1.44
3761	泰康安益纯债债券A	0.13	-0.09	0.53	0.30	1.22
3762	天弘合益D	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89
3763	招商金融债3个月定开债	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
3764	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.10	0.30	0.30	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
3601	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3602	天弘合益D	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89
3603	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89
3604	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	泰康长江经济带债券A	1.25	5.82	9.55	17.28	18.07
3933	泰康信用精选债券A	1.25	5.89	10.47	17.89	22.98
3934	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
3935	天弘增益回报债券发起式B	1.25	11.06	11.61	14.37	50.01
3936	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	广发景明中短债A	1.80	5.09	8.54	15.29	23.36
3973	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11
3974	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
3975	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
3976	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	民生加银丰鑫债券	0.54	5.67	8.39	14.63	15.86
3369	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.89	3.92	8.39	-	8.17
3370	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
3371	圆信永丰兴益三个月定开债	1.74	5.77	8.39	-	8.08
3372	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	红土创新丰泽中短债A	1.38	5.81	8.25	-	8.37
4604	红土创新丰泽中短债C	1.27	5.52	7.39	-	7.45
4605	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
4606	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.77	5.59	10.62	-	11.37
4607	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	长安泓润纯债债券E	-0.10	3.35	8.84	-	8.95
4505	广发集祥债券C	5.09	12.12	11.84	-	8.95
4506	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
4507	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95
4508	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	400.00	40160.69	16.59%
25国开06	300.00	30236.37	12.49%
25进出06	230.00	23035.98	9.52%
24进出03	130.00	13193.33	5.45%
24农发13	110.00	11061.07	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194320.93	80.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘合益债券型发起式证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘合益债券型发起式证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘合益债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0005	1.0004	1.0002	1.0002	1.0004
累计净值(元)	1.1165	1.1164	1.1162	1.1162	1.1164

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