天弘合益债券发起D(015848)_最新动态

天弘合益债券发起D015848TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0023 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1183

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马龙

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
债券型名次	2859	2516	4865	3861	2997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.54	8.01	-	9.10
债券型名次	3659	4145	3564	4583	4530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
2858	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
2859	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
2860	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
2861	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
2515	天弘合益A	0.04	0.19	0.20	0.13	0.04
2516	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
2517	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
2518	天弘优利短债发起C	0.04	0.19	0.57	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	平安元盛超短债C	-0.02	0.11	0.19	0.35	-0.02
4864	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4865	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
4866	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.17	0.19	-0.64	-0.01
4867	信诚增强收益债券(LOF)	1.16	1.67	0.19	5.03	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.10	0.22	0.12	0.02
3860	上银中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.20	0.20	0.12	0.00
3861	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
3862	万家恒瑞18个月C	0.00	0.14	0.59	0.12	0.00
3863	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
2996	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
2997	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
2998	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
2999	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	融通增益债券C	0.98	3.25	7.38	20.77	27.09
3658	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.98	4.45	7.93	14.94	27.99
3659	天弘合益D	0.98	4.54	8.01	-	9.10
3660	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.98	6.27	11.12	-	17.93
3661	银河沃丰债券	0.98	7.31	10.74	17.73	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	泰信汇盈债券A	0.70	4.54	8.08	-	9.76
4144	天弘纯享一年定开	-0.29	4.54	7.65	-	15.47
4145	天弘合益D	0.98	4.54	8.01	-	9.10
4146	银河聚星两年定开债券	2.27	4.54	6.97	12.54	15.86
4147	中航瑞景3个月定开A	0.22	4.54	7.36	-	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	建信睿兴纯债债券	0.61	4.61	8.01	15.58	22.94
3563	天弘合益A	0.97	4.53	8.01	-	12.41
3564	天弘合益D	0.98	4.54	8.01	-	9.10
3565	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3566	中融季季红定期开放债券C	0.11	4.82	8.01	14.70	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	红土创新丰泽中短债A	1.31	5.38	8.13	-	8.66
4582	红土创新丰泽中短债C	1.22	5.11	7.28	-	7.75
4583	天弘合益D	0.98	4.54	8.01	-	9.10
4584	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.72	5.01	10.71	-	11.54
4585	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.63	6.65	9.65	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	兴业30天滚动持有中短债C	1.53	4.17	7.17	-	9.11
4529	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.54	4.50	8.68	-	9.10
4530	天弘合益D	0.98	4.54	8.01	-	9.10
4531	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.70	6.60	0.00	-	9.09
4532	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.35	6.28	0.00	-	9.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	400.00	40160.69	16.59%
25国开06	300.00	30236.37	12.49%
25进出06	230.00	23035.98	9.52%
24进出03	130.00	13193.33	5.45%
24农发13	110.00	11061.07	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194320.93	80.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘合益债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0022	1.0022	1.0022	1.0023	1.0020
累计净值(元)	1.1182	1.1182	1.1182	1.1183	1.1180

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