天弘合益债券发起D(015848)_最新动态

天弘合益债券发起D015848TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0020 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1180

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马龙

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.19	0.29	1.00
债券型名次	1366	3613	4744	3706	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.59	8.00	-	9.07
债券型名次	3678	4144	3638	4586	4516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	天弘合益A	0.02	0.06	0.19	0.29	0.98
1365	天弘合益C	0.02	0.05	0.11	0.14	0.68
1366	天弘合益D	0.02	0.08	0.19	0.29	1.00
1367	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.29	0.59	1.25
1368	天弘通享债券发起A	0.02	0.05	0.28	0.46	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	太平恒兴纯债	-0.08	0.08	0.41	-0.36	-0.05
3612	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.08	0.42	0.37	0.82
3613	天弘合益D	0.02	0.08	0.19	0.29	1.00
3614	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
3615	天弘信利债券C	-0.04	0.08	0.58	0.22	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.00	0.19	-0.82	-0.59
4743	天弘合益A	0.02	0.06	0.19	0.29	0.98
4744	天弘合益D	0.02	0.08	0.19	0.29	1.00
4745	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.09	-0.10	0.19	-0.64	-0.42
4746	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	鹏华丰腾债券	-0.02	0.06	0.43	0.29	1.02
3705	天弘合益A	0.02	0.06	0.19	0.29	0.98
3706	天弘合益D	0.02	0.08	0.19	0.29	1.00
3707	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
3708	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.01	0.11	0.50	0.26	1.00
3592	融通增益债券C	0.00	0.05	0.40	0.00	1.00
3593	天弘合益D	0.02	0.08	0.19	0.29	1.00
3594	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.80	0.05	1.00
3595	万家鑫丰纯债E	-0.13	0.16	0.83	-0.12	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.00	5.75	9.39	13.77	19.45
3677	融通增益债券C	1.00	3.32	7.36	20.96	27.07
3678	天弘合益D	1.00	4.59	8.00	-	9.07
3679	天弘京津冀A	1.00	6.81	11.12	-	17.51
3680	万家鑫丰纯债E	1.00	8.01	11.11	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	鹏华稳瑞中短债	1.41	4.59	8.11	-	10.28
4143	平安合盛定开债	-0.09	4.59	10.75	17.31	23.16
4144	天弘合益D	1.00	4.59	8.00	-	9.07
4145	中欧短债债券A	1.56	4.59	7.68	13.42	31.91
4146	中邮纯债聚利债券C	0.59	4.59	7.33	13.30	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	鹏扬利沣短债C	1.59	4.24	8.00	13.53	17.63
3637	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.61	4.46	8.00	-	11.08
3638	天弘合益D	1.00	4.59	8.00	-	9.07
3639	万家家享中短债C	1.38	4.62	8.00	13.92	16.03
3640	中融聚汇定期开放债券	0.27	5.18	8.00	14.84	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	红土创新丰泽中短债A	0.95	5.25	7.95	-	8.48
4585	红土创新丰泽中短债C	0.87	4.99	7.10	-	7.57
4586	天弘合益D	1.00	4.59	8.00	-	9.07
4587	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.04	10.80	-	11.52
4588	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4515	农银金鸿短债债券A	1.37	4.67	7.87	-	9.07
4516	天弘合益D	1.00	4.59	8.00	-	9.07
4517	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.63	6.67	0.00	-	9.06
4518	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.58	4.69	8.78	-	9.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	400.00	40160.69	16.59%
25国开06	300.00	30236.37	12.49%
25进出06	230.00	23035.98	9.52%
24进出03	130.00	13193.33	5.45%
24农发13	110.00	11061.07	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194320.93	80.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0019	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017
累计净值(元)	1.1179	1.1178	1.1178	1.1177	1.1177

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