天弘合益债券发起D(015848)_最新动态

天弘合益债券发起D015848TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0072 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.42亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
债券型名次	2093	2073	2414	3982	2654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.23	8.40	-	9.62
债券型名次	3192	4140	3392	4592	4531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	天弘合益A	0.06	0.27	0.62	0.72	0.52
2092	天弘合益C	0.06	0.25	0.55	0.57	0.46
2093	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
2094	天弘华享三个月定开	0.06	0.25	0.62	1.04	0.53
2095	天弘京津冀A	0.06	0.24	0.67	1.04	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	太平恒泰三个月定开债	0.08	0.27	0.67	0.68	0.59
2072	天弘合益A	0.06	0.27	0.62	0.72	0.52
2073	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
2074	万家恒C	0.09	0.27	0.82	1.28	0.63
2075	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	天弘安盈一年持有A	0.03	0.19	0.62	0.62	0.38
2413	天弘合益A	0.06	0.27	0.62	0.72	0.52
2414	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
2415	天弘华享三个月定开	0.06	0.25	0.62	1.04	0.53
2416	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.62	0.96	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	融通增益债券A/B	0.05	0.28	0.58	0.71	0.49
3981	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.19	0.45	0.71	0.39
3982	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
3983	万家鑫安纯债C	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
3984	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
2653	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
2654	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
2655	同泰恒兴纯债C	0.07	0.21	0.37	0.58	0.51
2656	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	鹏华永益3个月定开债券	1.86	6.69	11.54	-	17.82
3191	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.86	4.22	8.14	15.37	28.66
3192	天弘合益D	1.86	4.23	8.40	-	9.62
3193	兴业120天滚动持有债券C	1.86	4.67	8.91	-	10.46
3194	兴业60天滚动持有短债C	1.86	3.97	7.58	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	2.00	4.23	8.78	-	12.06
4139	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.83	4.23	0.00	-	7.58
4140	天弘合益D	1.86	4.23	8.40	-	9.62
4141	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.68	4.23	7.17	-	8.12
4142	博时富璟一年定开债	0.21	4.22	8.69	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	平安惠鸿纯债	1.54	3.53	8.40	19.36	24.96
3391	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	4.38	8.40	-	13.08
3392	天弘合益D	1.86	4.23	8.40	-	9.62
3393	天弘恒享一年定开	1.96	4.51	8.40	16.37	16.18
3394	圆信永丰兴融C	1.67	3.85	8.40	18.26	46.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	红土创新丰泽中短债A	1.74	4.79	8.24	-	8.90
4591	红土创新丰泽中短债C	1.64	4.57	7.40	-	7.98
4592	天弘合益D	1.86	4.23	8.40	-	9.62
4593	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.79	10.62	-	12.23
4594	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.67	6.05	9.98	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.41	5.51	9.00	-	9.63
4530	工银瑞信7天理财债券C	1.23	2.51	4.44	9.89	9.62
4531	天弘合益D	1.86	4.23	8.40	-	9.62
4532	长城鼎利一年定开债券发起式	1.69	4.46	0.00	-	9.61
4533	平安双盈添益债券A	0.25	3.12	9.63	-	9.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	60.00	6299.39	4.35%
25农业银行CD216	50.00	4957.35	3.42%
22广州商贸MTN001	40.00	4155.68	2.87%
21国开08	40.00	4070.65	2.81%
25国开11	40.00	4019.11	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31743.36	21.92%
金融债券	29593.29	20.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0071	1.0065	1.0064	1.0067	1.0071
累计净值(元)	1.1231	1.1225	1.1224	1.1227	1.1231

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