我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102434.92 99.72%
银行存款和结算备付金 240.53 0.23%
其他资产 45.52 0.04%
资产总值:102720.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 150.00 15282.91 14.88%
20交通银行二级 100.00 10376.79 10.11%
23附息国债23 70.00 7887.27 7.68%
24兴业银行CD048 70.00 6860.95 6.68%
23首都机场MTN001(绿色) 50.00 5103.08 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63407.58 61.76%
企业债 11151.07 10.86%
国家债券 7887.27 7.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%