我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
966.31 |
2847.08 |
940.99 |
1205.71 |
88.75 |
| 本期利润(万元) |
1100.93 |
2979.98 |
393.27 |
1625.90 |
160.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
593.81 |
0.00 |
1311.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102144.41 |
101041.79 |
102436.94 |
102046.28 |
190648.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.67 |
104.04 |
236.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
132576.27 |
122140.90 |
352.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132576.27 |
122140.90 |
352.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.16 |
25.25 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
8.72 |
8.42 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
132611.14 |
122248.06 |
1003.63 |
| 负债合计(万元) |
31063.14 |
19658.90 |
4.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
101548.00 |
102589.16 |
998.80 |
| 未分配利润(万元) |
640.22 |
1650.66 |
-1.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.31 |
54.72 |
5.71 |
| 投资收益(万元) |
3514.75 |
1399.88 |
0.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.83 |
421.60 |
-0.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3708.90 |
1876.21 |
5.67 |
| 管理人报酬(万元) |
251.67 |
96.05 |
1.40 |
| 托管费(万元) |
83.89 |
32.02 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
3.20 |
4.79 |
| 费用合计(万元) |
713.90 |
241.89 |
6.88 |
| 利润总额(万元) |
2995.00 |
1634.31 |
-1.21 |
| 净利润(万元) |
2995.00 |
1634.31 |
-1.21 |
