天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0703 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1078

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.64亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
债券型名次	3073	2961	1935	1657	2579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.76	10.91	-	10.96
债券型名次	2051	1565	1617	4414	4220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	泰信债券增强收益C	0.04	0.23	0.44	0.53	0.42
3072	天弘纯享一年定开	0.04	0.18	0.28	0.17	0.39
3073	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
3074	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
3075	天弘弘利债券	0.04	0.22	0.64	1.08	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	太平恒兴纯债	0.08	0.22	0.49	0.70	0.40
2960	天弘成享一年定开	0.09	0.22	0.12	-0.10	0.38
2961	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
2962	天弘弘利债券	0.04	0.22	0.64	1.08	0.49
2963	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.22	0.35	0.56	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
1934	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
1935	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
1936	兴业裕丰债券	0.03	0.24	0.71	1.31	0.55
1937	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.71	1.00	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.24	0.70	1.24	0.55
1656	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1657	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
1658	银华信用四季红债券A	0.05	0.26	0.75	1.24	0.55
1659	博时富宁纯债债券	0.06	0.17	0.41	1.23	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.24	0.65	1.10	0.52
2578	天弘丰利债券(LOF)E	0.01	0.46	0.96	1.80	0.52
2579	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
2580	天弘合益A	0.06	0.27	0.62	0.72	0.52
2581	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	金鹰添祥中短债C	2.38	4.62	7.90	14.51	24.75
2050	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.38	4.85	7.69	-	8.10
2051	天弘合利债券发起A	2.38	6.76	10.91	-	10.96
2052	天弘信益A	2.38	7.06	11.06	17.44	21.35
2053	信诚稳健A	2.38	5.35	9.82	19.09	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	前海开源乾盛定期开放债券C	2.90	6.76	11.12	16.61	16.61
1564	太平恒泽63个月定开	2.58	6.76	10.86	-	21.75
1565	天弘合利债券发起A	2.38	6.76	10.91	-	10.96
1566	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.11	6.76	9.56	-	10.58
1567	招商添兴6个月定开债	3.32	6.76	11.06	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	融通债券A/B	2.21	5.51	10.91	27.90	198.91
1616	上银慧信利三个月定开债券	1.80	5.85	10.91	-	10.99
1617	天弘合利债券发起A	2.38	6.76	10.91	-	10.96
1618	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.74	5.53	10.91	-	15.98
1619	广发聚财信用债券B	4.35	10.51	10.90	15.01	90.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	恒生前海恒利纯债A	-1.20	-0.93	3.70	-	5.17
4413	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.26	2.20	-	5.83
4414	天弘合利债券发起A	2.38	6.76	10.91	-	10.96
4415	天弘合利债券发起C	2.26	5.93	9.92	-	9.91
4416	上银慧信利三个月定开债券	1.80	5.85	10.91	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.77	3.71	7.00	-	10.97
4219	添富短债债券E	1.33	3.22	5.89	10.89	10.97
4220	天弘合利债券发起A	2.38	6.76	10.91	-	10.96
4221	兴业90天滚动持有中短债C	1.82	4.00	7.42	-	10.96
4222	银华远兴一年持有期债券	3.16	7.44	7.73	12.56	10.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD256	100.00	9861.97	9.26%
25农发31	60.00	6028.19	5.66%
17中国信达债03	50.00	5353.88	5.03%
25晋江城投MTN003	50.00	5111.51	4.80%
24中银消费金融债02	50.00	5090.60	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17484.77	16.42%
企业债	15086.45	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0701	1.0697	1.0696	1.0699	1.0704
累计净值(元)	1.1076	1.1072	1.1071	1.1074	1.1079

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