天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0724 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.64亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.73	1.62	0.73
债券型名次	2107	1283	1671	1283	1880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.91	11.08	-	11.20
债券型名次	1956	1396	1297	4440	4142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.18	0.51	1.09	0.49
2106	天弘成享一年定开	0.04	0.05	0.29	0.47	0.38
2107	天弘合利债券发起A	0.04	0.23	0.73	1.62	0.73
2108	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.71	1.57	0.71
2109	天弘合益A	0.04	0.22	0.73	0.95	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	太平恒睿纯债	0.04	0.23	0.66	1.45	0.64
1282	天弘安益C	0.06	0.23	0.77	1.53	0.77
1283	天弘合利债券发起A	0.04	0.23	0.73	1.62	0.73
1284	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.71	1.57	0.71
1285	天弘通享债券发起C	0.04	0.23	0.70	0.97	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	平安惠盈纯债C	0.08	0.16	0.73	1.72	0.81
1670	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
1671	天弘合利债券发起A	0.04	0.23	0.73	1.62	0.73
1672	天弘合益A	0.04	0.22	0.73	0.95	0.70
1673	天弘弘利债券	0.04	0.26	0.73	1.58	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	申万菱信安泰丰利债券A	0.39	-0.71	1.13	1.62	1.45
1282	泰康安益纯债债券A	0.01	0.18	0.78	1.62	0.76
1283	天弘合利债券发起A	0.04	0.23	0.73	1.62	0.73
1284	万家鑫丰纯债E	0.12	0.39	0.59	1.62	0.71
1285	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.23	0.78	1.62	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	前海开源丰和债券A	0.05	0.25	0.74	1.26	0.73
1879	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.25	0.77	1.32	0.73
1880	天弘合利债券发起A	0.04	0.23	0.73	1.62	0.73
1881	天弘尊享	0.02	0.28	0.77	1.44	0.73
1882	万家恒C	0.01	0.14	0.78	1.60	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.44	4.97	6.70	-	8.11
1955	太平恒泽63个月定开	2.44	6.61	10.64	19.40	21.86
1956	天弘合利债券发起A	2.44	6.91	11.08	-	11.20
1957	兴华安恒纯债C	2.44	4.35	6.98	-	10.93
1958	银河天盈中短债C	2.44	4.40	8.17	13.46	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	方正富邦睿利纯债C	1.65	6.91	11.58	19.37	40.46
1395	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.25	20.85
1396	天弘合利债券发起A	2.44	6.91	11.08	-	11.20
1397	新华丰利债券A	5.65	6.91	13.47	14.26	41.27
1398	永赢中债3-5年政金债指数A	2.25	6.91	12.50	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	博时中债3-5政金债指数C	1.89	6.39	11.08	18.89	22.11
1296	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
1297	天弘合利债券发起A	2.44	6.91	11.08	-	11.20
1298	中欧纯债(LOF)C	2.03	6.37	11.08	17.53	31.75
1299	富国汇享三个月定期开放债券C	3.38	6.69	11.07	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	恒生前海恒利纯债A	-0.85	-1.21	3.06	-	5.01
4439	恒生前海恒利纯债C	-1.00	-1.43	1.57	-	5.67
4440	天弘合利债券发起A	2.44	6.91	11.08	-	11.20
4441	天弘合利债券发起C	2.33	6.07	10.09	-	10.14
4442	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.98	10.74	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.83	5.80	9.93	-	11.20
4141	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.24	10.89	-	11.20
4142	天弘合利债券发起A	2.44	6.91	11.08	-	11.20
4143	中欧中短债债券发起C	1.71	4.35	7.93	-	11.20
4144	大成元吉增利债券C	6.48	12.59	10.69	-	11.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD256	100.00	9861.97	9.26%
25农发31	60.00	6028.19	5.66%
17中国信达债03	50.00	5353.88	5.03%
25晋江城投MTN003	50.00	5111.51	4.80%
24中银消费金融债02	50.00	5090.60	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17484.77	16.42%
企业债	15086.45	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

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标题：天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

上述内容更新截止日为2024年6月29日。目录第一部分绪言 .......................................... 5 第二部分释义 ....................................

查看全文[07-01]
07-01天弘合利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-29天弘基金管理有限公司关于调整天弘合利债券型发起式证券投资基金基金...
06-28天弘合利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0721	1.0719	1.0720	1.0719	1.0714
累计净值(元)	1.1096	1.1094	1.1095	1.1094	1.1089

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