天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

外资流入提振，成长修复行情持续，创大盘ETF午后涨近4%！德方纳米、捷佳伟创、迈为股份涨幅居前[2024-04-29]

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累计净值：1.045

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘嗣兴

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.21亿元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.51	1.27	2.46	1.51
债券型名次	4991	2563	2828	2377	2553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	0.00	0.00	-	4.55
债券型名次	1727	4923	4677	4342	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	农银双利回报债券C	-0.21	0.75	0.78	0.82	0.11
4990	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.21	-0.26	0.39	-1.14	-0.98
4991	天弘合利债券发起A	-0.21	0.51	1.27	2.46	1.51
4992	天弘合利债券发起C	-0.21	0.50	1.24	2.40	1.47
4993	易方达裕富债券C	-0.21	1.61	4.30	3.28	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.02	0.51	1.34	2.59	1.55
2562	天弘丰益债券发起C	-0.14	0.51	1.43	2.81	1.69
2563	天弘合利债券发起A	-0.21	0.51	1.27	2.46	1.51
2564	天弘兴享一年定开	-0.09	0.51	1.25	2.98	1.74
2565	新华纯债添利债券C	-0.03	0.51	1.06	2.08	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	0.48	1.27	2.15	1.47
2827	融通通跃一年定开债券发起式	-0.11	0.55	1.27	2.69	1.67
2828	天弘合利债券发起A	-0.21	0.51	1.27	2.46	1.51
2829	添富鑫成定开债A	-0.09	0.58	1.27	2.41	1.49
2830	西部利得合享C	-0.17	0.47	1.27	2.58	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.12	0.56	1.35	2.46	1.62
2376	融通债券C	-0.05	0.50	1.20	2.46	1.51
2377	天弘合利债券发起A	-0.21	0.51	1.27	2.46	1.51
2378	天弘合益D	-0.02	0.44	1.10	2.46	1.39
2379	天弘裕享一年定开债券发起	-0.06	1.00	1.43	2.46	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.27	1.12	2.98	1.51
2552	融通债券C	-0.05	0.50	1.20	2.46	1.51
2553	天弘合利债券发起A	-0.21	0.51	1.27	2.46	1.51
2554	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.42	1.12	2.34	1.51
2555	招商添润3个月定开债发起式A	-0.08	0.53	1.23	2.36	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	鹏扬淳安66个月债券A	4.10	8.52	12.77	-	15.72
1726	上银慧永利中短期债券C	4.10	6.73	10.17	-	11.55
1727	天弘合利债券发起A	4.10	0.00	0.00	-	4.55
1728	兴业天禧债券	4.10	6.94	11.44	20.86	29.39
1729	兴业中证银行50金融债指数C	4.10	6.85	11.32	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	天弘丰益债券发起A	4.92	0.00	0.00	-	6.97
4922	天弘丰益债券发起C	4.82	0.00	0.00	-	6.76
4923	天弘合利债券发起A	4.10	0.00	0.00	-	4.55
4924	天弘合利债券发起C	4.00	0.00	0.00	-	4.35
4925	天弘合益D	3.64	0.00	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	天弘丰益债券发起A	4.92	0.00	0.00	-	6.97
4676	天弘丰益债券发起C	4.82	0.00	0.00	-	6.76
4677	天弘合利债券发起A	4.10	0.00	0.00	-	4.55
4678	天弘合利债券发起C	4.00	0.00	0.00	-	4.35
4679	天弘合益D	3.64	0.00	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	恒生前海恒利纯债A	4.55	6.89	0.00	-	7.05
4341	恒生前海恒利纯债C	3.28	4.87	0.00	-	7.96
4342	天弘合利债券发起A	4.10	0.00	0.00	-	4.55
4343	天弘合利债券发起C	4.00	0.00	0.00	-	4.35
4344	上银慧信利三个月定开债券	4.72	0.00	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	东海证券海鑫添利短债	1.61	3.42	0.00	-	4.55
4543	华润元大润丰纯债债券D	3.40	0.00	0.00	-	4.55
4544	天弘合利债券发起A	4.10	0.00	0.00	-	4.55
4545	中信证券中短债E	3.32	0.00	0.00	-	4.55
4546	中邮鑫溢中短债债券C	2.81	4.26	0.00	-	4.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	150.00	15282.91	14.88%
20交通银行二级	100.00	10376.79	10.11%
23附息国债23	70.00	7887.27	7.68%
24兴业银行CD048	70.00	6860.95	6.68%
23首都机场MTN001(绿色)	50.00	5103.08	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63407.58	61.76%
企业债	11151.07	10.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-29天弘合利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
03-28天弘基金管理有限公司关于增聘天弘合利债券型发起式证券投资基金基金...
03-08天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.024	1.023	1.026	1.024	1.024
累计净值(元)	1.047	1.047	1.049	1.048	1.047

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