天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0630 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1005

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.70亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35
债券型名次	1639	2375	999	4105	2486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	7.69	10.39	-	10.23
债券型名次	2182	1499	1843	4427	4200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	太平恒睿纯债	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42
1638	天弘成享一年定开	0.10	-0.31	0.21	-1.28	-1.06
1639	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35
1640	天弘合利债券发起C	0.10	-0.01	0.59	0.13	1.24
1641	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2374	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
2375	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35
2376	天弘稳利定期开放B	-0.06	0.00	0.28	0.61	1.41
2377	天弘新享一年定开债券发起	-0.03	0.00	0.25	0.28	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
998	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.63	1.32	2.27
999	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35
1000	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
1001	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
4104	融通债券A/B	0.08	-0.02	0.34	0.19	1.29
4105	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35
4106	天弘信益C	0.09	0.01	0.45	0.19	1.16
4107	新华纯债添利债券C	0.03	-0.03	0.36	0.19	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35
2485	泰信汇盈债券C	0.04	0.06	0.23	0.58	1.35
2486	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35
2487	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.09	0.41	0.32	1.35
2488	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
2181	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09
2182	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
2183	天弘永利债券A	1.85	8.33	8.89	22.40	146.72
2184	兴全稳益定开债券	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.20	7.69	11.20	20.09	20.39
1498	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
1499	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
1500	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80
1501	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.11	7.68	5.05	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1842	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
1843	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
1844	中银证券安沛债券C	1.70	5.76	10.39	14.67	14.63
1845	银华永盛债券	1.55	6.28	10.38	17.19	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
4426	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
4427	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
4428	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21
4429	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
4199	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.57	4.51	7.33	-	10.23
4200	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
4201	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
4202	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.48	4.44	7.65	-	10.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8007.19	7.48%
25农发21	60.00	6024.10	5.62%
17中国信达债03	50.00	5316.99	4.96%
24农行二级资本债01A	50.00	5190.18	4.85%
24国联03	50.00	5093.13	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48318.42	45.11%
企业债	15085.48	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：天弘合利债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘合利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

上述内容更新截止日为2024年6月29日。目录第一部分绪言 .......................................... 5 第二部分释义 ....................................

查看全文[07-01]
07-01天弘合利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-29天弘基金管理有限公司关于调整天弘合利债券型发起式证券投资基金基金...
06-28天弘合利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0623	1.0620	1.0618	1.0619	1.0619
累计净值(元)	1.0998	1.0995	1.0993	1.0994	1.0994

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