天弘合利债券发起A(015333)_规模评级

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.63	10.68	10.68	10.68	10.69	10.67	10.67
季度净申购	-499.53	13.55	-23.87	-88.94	164.50	3.11	1.67
总份额	99975.23	100474.77	100461.22	100485.09	100574.03	100409.53	100406.42
季度总申购份额	16.54	20.47	32.63	125.63	356.57	5.87	6.79
季度总赎回份额	516.07	6.92	56.50	214.57	192.07	2.77	5.12

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	平安惠轩债券	10.65	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
1955	西部利得双盈一年定开债券	10.65	94103.15	-	0.00	-
1956	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
1957	长盛安鑫中短债A	10.63	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
1958	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.63	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1959	南方启元A	10.63	89230.98	-253.25	109.12	362.38
1960	平安惠合纯债	10.63	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1961	天弘合利债券发起A	10.63	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1962	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
1963	大成惠信一年定开债发起式	10.62	99999.92	-	-	-
1964	易方达恒惠定开债券发起式	10.62	96749.22	-	-	-
1965	浦银安盛盛智一年定开债券	10.61	89775.01	-	-	0.00
1966	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.59	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
1967	中欧稳鑫180天持有债券A	10.59	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
1968	广发景明中短债C	10.58	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.11	100000.06	-	-	-
1892	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.28	100000.03	-	-	-
1893	兴银汇逸定开债	10.10	99999.95	-	0.00	-
1894	大成惠信一年定开债发起式	10.62	99999.92	-	-	-
1895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.30	99999.92	-	-	0.00
1896	永赢凯利债券	10.67	99991.21	-	-	-
1897	广发景辉纯债	10.04	99985.38	0.00	0.00	0.00
1898	天弘合利债券发起A	10.63	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1899	中欧鼎利债券A	13.07	99950.89	23500.02	74748.02	51248.00
1900	永赢荣益债券A	10.35	99874.35	-	-	0.01
1901	博时安盈债券C	12.26	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
1902	中金金誉债券	10.16	99823.81	-12.31	10.30	22.61
1903	民生加银睿通3个月定开发起式	10.02	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
1904	鑫元瑞利定开债券	11.14	99741.35	-	-	0.01
1905	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平

2170	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
2171	银华信用四季红债券C	0.33	3260.78	-488.07	82.68	570.75
2172	华夏安康债券C	0.29	2023.81	-491.27	12.24	503.51
2173	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2174	博时裕鹏纯债债券	8.61	83339.15	-494.11	48.57	542.68
2175	银河天盈中短债A	0.65	5549.12	-496.01	2069.36	2565.38
2176	融通可转债A	0.47	4151.26	-499.49	700.59	1200.08
2177	天弘合利债券发起A	10.63	99975.23	-499.53	16.54	516.07
2178	中加安盈一年定开债券发起	5.10	50500.02	-500.00	0.00	500.00
2179	广发汇富一年定期债券A	4.53	41464.89	-504.02	1012.12	1516.14
2180	银华安鑫短债债券C	0.48	4501.27	-504.16	734.69	1238.85
2181	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
2182	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
2183	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.44	3765.41	-507.02	291.02	798.05
2184	天治稳健双盈债券	0.51	4573.78	-509.53	515.36	1024.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.78	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
3561	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49122.13	-22.26	16.80	39.06
3562	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.17	15.96	16.79	0.83
3563	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
3564	招商招裕纯债D	0.01	97.03	-5.36	16.64	22.00
3565	方正富邦惠利纯债C	0.15	1440.03	-92.83	16.59	109.41
3566	海富通瑞合纯债	10.05	97524.57	2.68	16.55	13.87
3567	天弘合利债券发起A	10.63	99975.23	-499.53	16.54	516.07
3568	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
3569	大成景乐纯债债券A	3.55	30415.59	-6203.32	16.40	6219.72
3570	博时双季享持有期债券B	0.06	477.49	-63.10	16.35	79.45
3571	国联安增利债券A	2.48	16794.59	-442.35	16.22	458.56
3572	东方红稳添利纯债E	0.72	6276.24	-906.71	16.16	922.87
3573	东方红汇阳债券Z	0.17	1450.04	-120.98	16.12	137.11
3574	南方永元一年持有债券A	2.07	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平

3235	汇添富双利增强债券C	0.60	5039.72	3034.60	3558.65	524.05
3236	万家鑫安纯债C	0.11	1066.74	53.56	577.34	523.78
3237	浙商惠盈纯债C	0.02	181.26	-327.25	196.34	523.59
3238	嘉实双利债券A	0.62	5665.45	-405.96	115.81	521.77
3239	中银季季红定期开放债券	3.99	28819.13	-451.20	70.35	521.55
3240	金鹰元盛债券(LOF)C	0.23	1732.53	196.93	716.76	519.82
3241	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
3242	天弘合利债券发起A	10.63	99975.23	-499.53	16.54	516.07
3243	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
3244	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3245	中银招利债券C	0.17	1467.71	245.90	750.71	504.81
3246	华夏安康债券C	0.29	2023.81	-491.27	12.24	503.51
3247	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3248	前海开源丰和债券C	0.01	75.11	-216.63	286.54	503.17
3249	光大保德信安和债券C	0.62	5808.24	-326.38	174.70	501.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14353538.2400

99.93%

0.07%

2024-12-31

18608349.7400

99.92%

0.08%

2024-06-30

35860545.3200

99.99%

0.01%

2023-12-31

66936497.5600

100.00%

0.00%

2023-06-30

77233711.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	70	14353538.2400	100400.00	99.93	74.77	0.07
2024-12-31	54	18608349.7400	100400.00	99.92	85.09	0.08
2024-06-30	28	35860545.3200	100400.00	99.99	9.53	0.01
2023-12-31	15	66936497.5600	100400.00	100.00	4.75	0.00
2023-06-30	13	77233711.2700	100400.00	100.00	3.82	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。