天弘合利债券发起A(015333)_规模评级

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.27	10.27	10.27	10.27	19.47	0.05	0.05
季度净申购	1.67	3.48	-2.56	-89896.20	189800.02	0.00	0.00
总份额	100406.42	100404.75	100401.27	100403.82	190300.02	500.00	500.00
季度总申购份额	6.79	3.49	0.50	9.86	199800.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	5.12	0.01	3.05	89906.06	10000.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	工银瑞嘉一年定开债券A	10.28	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
2060	金元顺安沣泰定开债发起式	10.28	101000.14	-	-	0.00
2061	南华瑞富一年定开债券发起式	10.28	100999.90	-	-	-
2062	平安双季盈6个月持有债券C	10.28	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
2063	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.28	100457.63	-	0.04	-
2064	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.27	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
2065	广发景辉纯债	10.27	100175.78	-	-	-
2066	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12
2067	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.27	100999.90	-	-	-
2068	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.27	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
2069	博时裕腾纯债	10.26	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
2070	光大纯债债券A	10.26	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
2071	招商添韵3个月定开债A	10.26	100000.74	-	-	-
2072	中银证券中高等级债券A	10.26	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2073	方正富邦稳裕纯债A	10.25	95012.01	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平

1920	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
1921	招商安本增利债券C	15.44	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
1922	信澳安盛纯债	10.32	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
1923	中航瑞明纯债A	10.57	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1924	广发汇阳三个月定期开放债券	10.24	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1925	南方臻利3个月定开债券发起	10.22	100544.12	-	-	-
1926	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.28	100457.63	-	0.04	-
1927	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12
1928	博时富融纯债债券	10.29	100365.06	648.16	934.49	286.34
1929	永赢湖北国企债一年定开发起	10.46	100355.66	-	-	-
1930	添富鑫泽定开债A	10.38	100353.78	-	-	0.02
1931	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
1932	华宝宝怡债券	10.91	100310.27	-	-	185.00
1933	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
1934	国元元赢四个月定开债	10.87	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	德邦新添利债券A	0.12	1107.86	1.91	9.31	7.40
1846	东兴兴盈三个月定开债A	3.44	32490.82	1.90	1.90	0.01
1847	中信建投景信债券C	0.00	2.30	1.86	2.01	0.15
1848	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	3.90	1.85	1.85	0.00
1849	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
1850	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
1851	金鹰添益3个月定开债	17.39	158891.94	1.67	1.89	0.21
1852	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12
1853	华泰柏瑞锦汇债券	10.02	99704.18	1.63	4.22	2.59
1854	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
1855	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
1856	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
1857	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
1858	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
1859	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平

3603	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3604	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
3605	光大保德信荣利纯债债券A	5.10	49473.51	6.82	6.91	0.09
3606	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
3607	景顺长城稳定收益债券C	0.03	342.48	-25.37	6.86	32.23
3608	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
3609	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
3610	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12
3611	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
3612	博时裕新纯债	35.29	347891.53	4.59	6.57	1.98
3613	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1881.61	-386.18	6.54	392.73
3614	万家惠利债券A	3.23	32172.25	-3307.30	6.54	3313.84
3615	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3616	中银通利债券A	1.58	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3617	中海合嘉增强收益债券A	0.55	4239.06	-14.78	6.42	21.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平

3830	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3831	英大通惠多利债券A	10.76	99965.90	0.02	5.33	5.30
3832	国投瑞银顺泓债券	10.36	97688.03	-4.30	0.98	5.28
3833	创金合信中债1-3年政金债A	1.07	9988.15	37.65	42.87	5.22
3834	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
3835	创金合信尊泰纯债	10.39	102398.96	413.28	418.40	5.13
3836	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
3837	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12
3838	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
3839	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10
3840	南方耀元债券	26.08	258604.45	-	-	5.10
3841	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
3842	招商招华纯债A	15.88	146658.26	17.84	22.90	5.06
3843	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
3844	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	255.83	-	-	4.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

66936497.5600

100.00%

0.00%

2023-06-30

77233711.2700

100.00%

0.00%

2022-12-31

1250010.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	15	66936497.5600	100400.00	100.00	4.75
2023-06-30	13	77233711.2700	100400.00	100.00	3.82
2022-12-31	4	1250010.0100	500.00	100.00	0.00

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