天弘合利债券发起A(015333)_规模评级

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.70	10.70	10.75	10.75	10.75	10.76	10.74
季度净申购	1.95	-499.53	13.55	-23.87	-88.94	164.50	3.11
总份额	99977.18	99975.23	100474.77	100461.22	100485.09	100574.03	100409.53
季度总申购份额	27.59	16.54	20.47	32.63	125.63	356.57	5.87
季度总赎回份额	25.64	516.07	6.92	56.50	214.57	192.07	2.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	国寿安保尊享债券A	10.73	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
1917	南方晨利一年定开债券发起	10.72	101489.01	-	-	-
1918	西部利得双盈一年定开债券	10.72	94103.15	-	0.00	-
1919	浙商汇金聚鑫定开债	10.72	103273.41	-	0.00	-
1920	汇添富安心中国债券A	10.71	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1921	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1922	大成惠信一年定开债发起式	10.70	99999.92	-	0.00	-
1923	天弘合利债券发起A	10.70	99977.18	1.95	27.59	25.64
1924	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.70	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1925	银华信用季季红债券C	10.69	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
1926	中邮纯债恒利债券C	10.69	72444.74	14442.41	43445.06	29002.65
1927	南方启元A	10.68	89189.83	-41.16	100.59	141.75
1928	浦银安盛盛智一年定开债券	10.68	89775.01	-	-	-
1929	国投瑞银顺泓债券	10.67	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1930	长江乐越定开债	10.63	101600.22	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.36	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1865	惠升和怡一年定开债券	10.12	99999.95	-	-	100000.00
1866	兴银汇逸定开债	10.15	99999.95	-	-	-
1867	大成惠信一年定开债发起式	10.70	99999.92	-	0.00	-
1868	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.34	99999.92	-	-	-
1869	永赢凯利债券	10.75	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1870	广发景辉纯债	10.05	99985.37	-	-	0.00
1871	天弘合利债券发起A	10.70	99977.18	1.95	27.59	25.64
1872	嘉实稳祥纯债债券A	11.59	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
1873	永赢荣益债券A	10.41	99874.35	-	-	-
1874	中金金誉债券	10.20	99826.13	2.32	15.02	12.70
1875	民生加银睿通3个月定开发起式	10.10	99775.34	-	-	-
1876	鑫元瑞利定开债券	11.22	99741.35	-	-	0.00
1877	永赢嘉益债券	10.19	99739.90	-	-	-
1878	融通通玺债券	10.21	99689.26	-0.12	0.03	0.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
1545	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	2.37	454.80	452.43
1546	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
1547	中金金誉债券	10.20	99826.13	2.32	15.02	12.70
1548	中金金元A	83.96	804380.14	2.06	2.28	0.22
1549	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
1550	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
1551	天弘合利债券发起A	10.70	99977.18	1.95	27.59	25.64
1552	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
1553	民生加银嘉益债券	5.25	47390.35	1.83	2.83	1.00
1554	招商招怡纯债D	5.43	46582.64	1.82	9.46	7.64
1555	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
1556	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
1557	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
1558	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1.70	42.81	41.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平

3449	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
3450	新华双利债券A	5.29	38745.06	-11.27	28.37	39.64
3451	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3452	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
3453	鹏华丰源债券	20.84	195423.06	-107.54	28.18	135.72
3454	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
3455	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3456	天弘合利债券发起A	10.70	99977.18	1.95	27.59	25.64
3457	尚正臻利债券A	2.13	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3458	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	27.27	-
3459	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
3460	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
3461	平安惠聚债券	21.01	193798.84	-42.71	26.86	69.57
3462	招商招瑞纯债债券发起式C	5.34	45441.17	-99.53	26.76	126.29
3463	大成景泰纯债债券A	7.00	62257.15	-6.31	26.67	32.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平

3916	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
3917	嘉实致嘉纯债债券	76.62	737021.09	8.10	34.72	26.62
3918	鹏华丰尊债券	25.58	247330.97	-21.99	4.44	26.42
3919	交银裕盈纯债债券A	7.98	75297.87	-10.08	16.26	26.34
3920	东方臻慧纯债债券A	53.48	514099.98	-7.37	18.91	26.28
3921	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19267.93	-18.59	7.41	25.99
3922	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
3923	天弘合利债券发起A	10.70	99977.18	1.95	27.59	25.64
3924	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
3925	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
3926	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3927	博时臻选纯债债券A	20.20	190928.63	-5.04	19.32	24.37
3928	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
3929	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-16.03	7.79	23.82
3930	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14353538.2400

99.93%

0.07%

2024-12-31

18608349.7400

99.92%

0.08%

2024-06-30

35860545.3200

99.99%

0.01%

2023-12-31

66936497.5600

100.00%

0.00%

2023-06-30

77233711.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	70	14353538.2400	100400.00	99.93	74.77	0.07
2024-12-31	54	18608349.7400	100400.00	99.92	85.09	0.08
2024-06-30	28	35860545.3200	100400.00	99.99	9.53	0.01
2023-12-31	15	66936497.5600	100400.00	100.00	4.75	0.00
2023-06-30	13	77233711.2700	100400.00	100.00	3.82	0.00

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