天弘合利债券发起A(015333)_规模评级

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.35	10.35	10.35	10.35	19.61	0.05	0.05
季度净申购	1.67	3.48	-2.56	-89896.20	189800.02	0.00	0.00
总份额	100406.42	100404.75	100401.27	100403.82	190300.02	500.00	500.00
季度总申购份额	6.79	3.49	0.50	9.86	199800.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	5.12	0.01	3.05	89906.06	10000.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	平安惠鸿纯债	10.36	95265.68	59.42	118.87	59.45
2042	博时富融纯债债券	10.35	100365.06	648.16	934.49	286.34
2043	工银瑞嘉一年定开债券A	10.35	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
2044	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
2045	南方赢元	10.35	93189.19	-2.00	1.74	3.73
2046	平安双季盈6个月持有债券C	10.35	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
2047	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.35	100999.90	-	-	-
2048	天弘合利债券发起A	10.35	100406.42	1.67	6.79	5.12
2049	信澳安盛纯债	10.34	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
2050	博时裕腾纯债	10.33	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
2051	海富通恒益一年定开债券发起式	10.33	101022.63	-	-	-
2052	华泰保兴尊合债券C	10.33	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
2053	华夏鼎源债券A	10.33	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
2054	天弘优利短债发起A	10.33	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
2055	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.32	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.26	100711.06	-	0.00	-
1928	招商安本增利债券C	15.28	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
1929	信澳安盛纯债	10.34	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
1930	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1931	广发汇阳三个月定期开放债券	10.10	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1932	南方臻利3个月定开债券发起	10.29	100544.12	-	-	-
1933	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.29	100457.63	-	0.04	-
1934	天弘合利债券发起A	10.35	100406.42	1.67	6.79	5.12
1935	博时富融纯债债券	10.35	100365.06	648.16	934.49	286.34
1936	永赢湖北国企债一年定开发起	10.53	100355.66	-	-	-
1937	添富鑫泽定开债A	10.45	100353.78	-	-	0.02
1938	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
1939	华宝宝怡债券	10.98	100310.27	-	-	185.00
1940	浦银安盛普天纯债债券A	11.18	100249.73	-	-	0.06
1941	国元元赢四个月定开债	10.94	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平

1854	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
1855	东兴兴盈三个月定开债A	3.45	32490.82	1.90	1.90	0.01
1856	中信建投景信债券C	0.00	2.30	1.86	2.01	0.15
1857	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	3.90	1.85	1.85	0.00
1858	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
1859	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
1860	金鹰添益3个月定开债	17.51	158891.94	1.67	1.89	0.21
1861	天弘合利债券发起A	10.35	100406.42	1.67	6.79	5.12
1862	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99704.18	1.63	4.22	2.59
1863	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
1864	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
1865	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
1866	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
1867	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
1868	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平

3605	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3606	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
3607	光大保德信荣利纯债债券A	5.14	49473.51	6.82	6.91	0.09
3608	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
3609	景顺长城稳定收益债券C	0.03	342.48	-25.37	6.86	32.23
3610	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
3611	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
3612	天弘合利债券发起A	10.35	100406.42	1.67	6.79	5.12
3613	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
3614	博时裕新纯债	35.50	347891.53	4.59	6.57	1.98
3615	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1881.61	-386.18	6.54	392.73
3616	万家惠利债券A	3.22	32172.25	-3307.30	6.54	3313.84
3617	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3618	中银通利债券A	1.58	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3619	中海合嘉增强收益债券A	0.51	4239.06	-14.78	6.42	21.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
天弘合利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3827	英大通惠多利债券A	10.10	99965.90	0.02	5.33	5.30
3828	国投瑞银顺泓债券	10.18	97688.03	-4.30	0.98	5.28
3829	创金合信中债1-3年政金债A	1.05	9988.15	37.65	42.87	5.22
3830	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
3831	创金合信尊泰纯债	10.31	102398.96	413.28	418.40	5.13
3832	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
3833	天弘合利债券发起A	10.35	100406.42	1.67	6.79	5.12
3834	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
3835	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10
3836	南方耀元债券	26.17	258604.45	-	-	5.10
3837	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
3838	招商招华纯债A	15.99	146658.26	17.84	22.90	5.06
3839	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
3840	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	255.83	-	-	4.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

66936497.5600

100.00%

0.00%

2023-06-30

77233711.2700

100.00%

0.00%

2022-12-31

1250010.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	15	66936497.5600	100400.00	100.00	4.75
2023-06-30	13	77233711.2700	100400.00	100.00	3.82
2022-12-31	4	1250010.0100	500.00	100.00	0.00

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