资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95836.78 99.75%
银行存款和结算备付金 238.43 0.25%
其他资产 1.43 0.00%
资产总值:96076.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 80.00 8007.19 7.48%
25农发21 60.00 6024.10 5.62%
17中国信达债03 50.00 5316.99 4.96%
24农行二级资本债01A 50.00 5190.18 4.85%
24国联03 50.00 5093.13 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48318.42 45.11%
企业债 15085.48 14.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%