我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4.81 |
15.09 |
4.72 |
7.00 |
1.37 |
本期利润(万元) |
5.42 |
15.02 |
1.93 |
8.41 |
1.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
530.01 |
506.21 |
510.42 |
542.88 |
500.77 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
34.67 |
104.04 |
236.57 |
交易性金融资产(万元) |
132576.27 |
122140.90 |
352.40 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
132576.27 |
122140.90 |
352.40 |
应付管理人报酬(万元) |
26.16 |
25.25 |
0.25 |
应付托管费(万元) |
8.72 |
8.42 |
0.08 |
资产总计(万元) |
132611.14 |
122248.06 |
1003.63 |
负债合计(万元) |
31063.14 |
19658.90 |
4.83 |
所有者权益合计(万元) |
101548.00 |
102589.16 |
998.80 |
未分配利润(万元) |
640.22 |
1650.66 |
-1.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
61.31 |
54.72 |
5.71 |
投资收益(万元) |
3514.75 |
1399.88 |
0.04 |
公允价值变动收益(万元) |
132.83 |
421.60 |
-0.07 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3708.90 |
1876.21 |
5.67 |
管理人报酬(万元) |
251.67 |
96.05 |
1.40 |
托管费(万元) |
83.89 |
32.02 |
0.47 |
其它费用(万元) |
9.08 |
3.20 |
4.79 |
费用合计(万元) |
713.90 |
241.89 |
6.88 |
利润总额(万元) |
2995.00 |
1634.31 |
-1.21 |
净利润(万元) |
2995.00 |
1634.31 |
-1.21 |