天弘合利债券发起C(015334)_规模评级

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
季度净申购	-3.99	18.11	2.14	-33.78	34.47	0.20	0.00
总份额	517.15	521.15	503.04	500.90	534.68	500.20	500.00
季度总申购份额	28.04	22.43	3.77	33.70	87.72	0.23	0.04
季度总赎回份额	32.03	4.33	1.63	67.47	53.24	0.03	0.03

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
天弘合利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平

4760	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	418.60	-76.33	5.29	81.61
4761	鹏华丰顺债券	0.05	401.63	-3074.13	4930.75	8004.88
4762	平安短债C	0.05	409.88	-	-	-
4763	前海联合泳辉纯债A	0.05	455.06	-484.59	399.82	884.41
4764	融通收益增强债券C	0.05	498.10	24.90	990.28	965.38
4765	上银慧恒收益增强债券C	0.05	591.24	-76.55	1003.62	1080.17
4766	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4767	天弘合利债券发起C	0.05	517.15	-3.99	28.04	32.03
4768	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-0.00	0.00	0.01
4769	万家1-3年政策性金融债C	0.05	516.26	-1165.51	398.48	1563.98
4770	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4771	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	-
4772	万家稳健增利债券C	0.05	521.91	-432.29	395.79	828.09
4773	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	0.00	57.37	57.37
4774	西部利得添盈短债债券C	0.05	492.42	-1020.31	1410.27	2430.58

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
天弘合利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4738	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4739	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.05	526.22	-454.10	55.19	509.29
4740	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	523.13	-8.31	20.10	28.41
4741	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-26.68	4.25	30.93
4742	万家稳健增利债券C	0.05	521.91	-432.29	395.79	828.09
4743	银河增利债券A	0.08	518.08	287.75	292.19	4.43
4744	天弘合利债券发起C	0.05	517.15	-3.99	28.04	32.03
4745	万家1-3年政策性金融债C	0.05	516.26	-1165.51	398.48	1563.98
4746	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4747	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	507.90	106.96	331.32	224.35
4748	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	506.79	-	3.72	-
4749	诺安增利债券B	0.07	506.12	203.24	241.38	38.13
4750	兴合锦安利率债C	0.10	501.88	-170.97	192.19	363.16
4751	农银双利回报债券C	0.05	501.38	-136.98	7.26	144.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
天弘合利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平

2509	创金合信聚利债券A	3.39	29465.30	-3.38	1.73	5.11
2510	国富恒久信用债券A	0.03	241.83	-3.49	7.05	10.54
2511	中银产业债债券C	0.01	140.92	-3.70	39.74	43.43
2512	平安惠隆纯债A	10.65	98455.05	-3.74	3.75	7.49
2513	上银慧丰利债券	51.38	488758.27	-3.79	53.06	56.85
2514	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11666.35	-3.90	4.33	8.23
2515	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	1.66	-3.92	0.96	4.87
2516	天弘合利债券发起C	0.05	517.15	-3.99	28.04	32.03
2517	国富恒久信用债券C	0.01	85.90	-4.06	4.11	8.16
2518	圆信永丰兴利C	0.00	37.22	-4.07	29.33	33.40
2519	鹏华双债增利债券C	0.00	3.74	-4.11	10.18	14.29
2520	长安泓润纯债债券C	0.03	261.49	-4.13	1.12	5.26
2521	恒生前海恒利纯债C	0.00	18.07	-4.17	1.10	5.27
2522	景顺长城稳健增益债券C	0.02	213.96	-4.46	73.88	78.33
2523	海富通集利债券	0.01	94.41	-4.64	49.30	53.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
天弘合利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平

3402	东兴兴财短债债券A	0.45	4105.67	-0.57	28.59	29.16
3403	浦银安盛普天纯债债券A	11.21	100269.77	20.04	28.58	8.55
3404	建信收益增强债券A	6.62	45200.36	-29965.28	28.52	29993.80
3405	财通弘利纯债债券	10.26	98757.69	4.39	28.51	24.13
3406	华夏鼎航债券C	0.12	958.66	-8.67	28.38	37.05
3407	大成中债1-3年国开债指数A	26.51	239479.94	-52302.67	28.25	52330.92
3408	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.90	58006.51	-16807.57	28.24	16835.81
3409	天弘合利债券发起C	0.05	517.15	-3.99	28.04	32.03
3410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	40.46	0.83	27.99	27.16
3411	广发集富纯债C	0.01	122.41	-32.24	27.98	60.22
3412	汇添富丰利短债D	0.01	43.68	-54.07	27.94	82.01
3413	信诚稳健C	0.02	152.90	3.11	27.87	24.76
3414	兴银合盈债券A	51.49	495204.37	20.44	27.65	7.21
3415	同泰恒盛债券A	0.01	104.19	-8.84	27.45	36.30
3416	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.52	4961.09	-72981.41	27.15	73008.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
天弘合利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平

3607	平安季添盈定开债A	13.45	116541.72	19.24	52.33	33.10
3608	万家鑫安纯债E	0.02	242.27	227.93	260.95	33.02
3609	上证10年期国债ETF	14.09	1086.65	201.00	234.00	33.00
3610	安信华享纯债C	0.01	68.05	10.83	43.76	32.94
3611	国寿安保尊诚纯债债券A	21.00	183736.82	-	-	32.81
3612	华夏鼎康债券C	0.02	235.91	4.55	37.31	32.76
3613	人保利丰纯债A	0.60	5785.77	5743.19	5775.59	32.40
3614	天弘合利债券发起C	0.05	517.15	-3.99	28.04	32.03
3615	国寿安保尊享债券A	2.48	20480.96	75.58	107.55	31.97
3616	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	2064.41	72.98	104.44	31.46
3617	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	562.48	-29.97	1.47	31.45
3618	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-26.68	4.25	30.93
3619	西部利得祥盈债券A	2.40	18526.68	18275.09	18306.00	30.91
3620	南方振元债券发起C	0.07	614.27	594.27	624.97	30.70
3621	博时恒乐债券A	2.25	21146.15	4341.66	4372.26	30.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

264757.7400

99.40%

0.60%

2023-06-30

198029.2100

93.51%

6.49%

2022-12-31

1666680.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	19	264757.7400	500.00	99.40	3.04	0.60
2023-06-30	27	198029.2100	500.00	93.51	34.68	6.49
2022-12-31	3	1666680.0300	500.00	100.00	0.00	0.00

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