天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0615 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
债券型名次	3074	2796	2072	1803	2725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.93	9.92	-	9.91
债券型名次	2256	2099	2208	4415	4467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	天弘纯享一年定开	0.04	0.18	0.28	0.17	0.39
3073	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
3074	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
3075	天弘弘利债券	0.04	0.22	0.64	1.08	0.49
3076	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	泰信债券增强收益C	0.04	0.23	0.44	0.53	0.42
2795	太平恒久纯债	0.06	0.23	0.53	0.63	0.55
2796	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
2797	天弘稳利定期开放B	0.01	0.23	0.41	0.96	0.43
2798	天弘信利债券C	0.06	0.23	0.48	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.21	0.68	1.05	0.53
2071	泰康安益纯债债券C	0.06	0.24	0.68	0.93	0.57
2072	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
2073	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.22	0.68	1.04	0.56
2074	西部利得祥逸债券C	0.06	0.24	0.68	1.11	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.26	0.65	1.18	0.60
1802	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.74	1.18	0.43
1803	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
1804	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
1805	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.02	0.41	1.18	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.19	0.62	0.94	0.50
2724	泰信双息双利债券	0.16	0.49	0.79	0.88	0.50
2725	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
2726	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
2727	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.26	4.56	7.93	-	8.76
2255	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.26	4.17	7.50	13.92	14.63
2256	天弘合利债券发起C	2.26	5.93	9.92	-	9.91
2257	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.26	4.11	7.21	-	9.02
2258	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.26	2.85	3.57	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	民生加银兴盈债券	2.48	5.93	10.31	16.69	22.86
2098	农银金润定开债券	2.01	5.93	11.69	-	19.15
2099	天弘合利债券发起C	2.26	5.93	9.92	-	9.91
2100	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.81	5.93	10.44	18.36	18.00
2101	永赢卓利债券	2.43	5.93	10.74	17.80	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	汇添富丰润中短债A	2.28	4.75	9.92	16.58	24.38
2207	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.42	5.41	9.92	17.18	25.98
2208	天弘合利债券发起C	2.26	5.93	9.92	-	9.91
2209	兴业天禧债券	2.09	5.28	9.92	17.50	35.23
2210	永赢祥益债券A	2.32	5.28	9.92	17.10	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.26	2.20	-	5.83
4414	天弘合利债券发起A	2.38	6.76	10.91	-	10.96
4415	天弘合利债券发起C	2.26	5.93	9.92	-	9.91
4416	上银慧信利三个月定开债券	1.80	5.85	10.91	-	10.99
4417	同泰中短债A	1.38	3.68	4.65	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	恒生前海恒源丰利债券C	3.33	6.38	9.15	-	9.91
4466	南华瑞恒中短债债券C	1.79	4.08	7.54	4.81	9.91
4467	天弘合利债券发起C	2.26	5.93	9.92	-	9.91
4468	中金金信债券	1.88	4.67	8.61	-	9.91
4469	中泰安睿债券C	1.65	3.99	7.90	-	9.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD256	100.00	9861.97	9.26%
25农发31	60.00	6028.19	5.66%
17中国信达债03	50.00	5353.88	5.03%
25晋江城投MTN003	50.00	5111.51	4.80%
24中银消费金融债02	50.00	5090.60	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17484.77	16.42%
企业债	15086.45	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0614	1.0610	1.0609	1.0612	1.0617
累计净值(元)	1.0974	1.0970	1.0969	1.0972	1.0977

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