天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0996

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.71	1.57	0.71
债券型名次	2108	1284	1765	1387	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	6.07	10.09	-	10.14
债券型名次	2143	1910	1895	4441	4399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	天弘成享一年定开	0.04	0.05	0.29	0.47	0.38
2107	天弘合利债券发起A	0.04	0.23	0.73	1.62	0.73
2108	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.71	1.57	0.71
2109	天弘合益A	0.04	0.22	0.73	0.95	0.70
2110	天弘弘利债券	0.04	0.26	0.73	1.58	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	天弘安益C	0.06	0.23	0.77	1.53	0.77
1283	天弘合利债券发起A	0.04	0.23	0.73	1.62	0.73
1284	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.71	1.57	0.71
1285	天弘通享债券发起C	0.04	0.23	0.70	0.97	0.67
1286	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.23	0.61	1.20	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.71	1.48	0.62
1764	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.71	1.68	0.67
1765	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.71	1.57	0.71
1766	天弘京津冀A	0.03	0.21	0.71	1.52	0.71
1767	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.28	0.71	1.45	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	平安惠利纯债	0.05	0.23	0.72	1.57	0.69
1386	天弘安益A	0.05	0.24	0.79	1.57	0.79
1387	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.71	1.57	0.71
1388	天弘永利债券C	-0.10	-0.12	1.49	1.57	1.56
1389	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.77	1.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	上证10年期国债ETF	0.05	-0.02	0.57	1.32	0.71
1995	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71
1996	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.71	1.57	0.71
1997	天弘京津冀A	0.03	0.21	0.71	1.52	0.71
1998	万家鑫丰纯债A	0.12	0.38	0.58	1.61	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	鹏华丰尚定期开放债券B	2.33	6.18	9.66	11.20	32.55
2142	前海联合泳辉纯债A	2.33	5.92	12.00	18.71	23.03
2143	天弘合利债券发起C	2.33	6.07	10.09	-	10.14
2144	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.33	4.51	6.34	11.49	13.81
2145	兴银汇裕定开债	2.33	6.01	9.08	15.54	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	金鹰添润定期开放债券	2.39	6.07	11.40	21.79	40.85
1909	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.50	25.20
1910	天弘合利债券发起C	2.33	6.07	10.09	-	10.14
1911	兴业裕恒债券	1.79	6.07	11.43	18.96	35.71
1912	银河沃丰债券	1.90	6.07	11.06	17.94	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	南方交元债券	2.44	6.06	10.09	18.09	29.65
1894	鹏扬富利增强债券A	5.20	9.36	10.09	8.11	16.32
1895	天弘合利债券发起C	2.33	6.07	10.09	-	10.14
1896	兴银合盈债券A	2.43	5.65	10.09	18.49	24.91
1897	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.63	5.32	10.09	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	恒生前海恒利纯债C	-1.00	-1.43	1.57	-	5.67
4440	天弘合利债券发起A	2.44	6.91	11.08	-	11.20
4441	天弘合利债券发起C	2.33	6.07	10.09	-	10.14
4442	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.98	10.74	-	11.25
4443	同泰中短债A	1.39	3.61	4.70	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	兴华安恒纯债A	0.98	3.12	5.94	-	10.15
4398	中加丰尚纯债债券C	1.52	4.65	9.01	-	10.15
4399	天弘合利债券发起C	2.33	6.07	10.09	-	10.14
4400	中金金信债券	1.98	4.76	8.56	-	10.13
4401	海富通瑞福债券C	2.33	5.85	10.24	-	10.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD256	100.00	9861.97	9.26%
25农发31	60.00	6028.19	5.66%
17中国信达债03	50.00	5353.88	5.03%
25晋江城投MTN003	50.00	5111.51	4.80%
24中银消费金融债02	50.00	5090.60	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17484.77	16.42%
企业债	15086.45	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

上述内容更新截止日为2024年6月29日。目录第一部分绪言 .......................................... 5 第二部分释义 ....................................

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0633	1.0630	1.0632	1.0631	1.0626
累计净值(元)	1.0993	1.0990	1.0992	1.0991	1.0986

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