天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0546 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0906

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.01	0.59	0.13	1.24
债券型名次	1640	2511	1184	4264	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.86	9.42	-	9.21
债券型名次	2417	2101	2529	4428	4444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	天弘成享一年定开	0.10	-0.31	0.21	-1.28	-1.06
1639	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35
1640	天弘合利债券发起C	0.10	-0.01	0.59	0.13	1.24
1641	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25
1642	天弘信利债券C	0.10	-0.06	0.52	0.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	人保安和定开	0.10	-0.01	0.62	0.48	0.95
2510	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	-0.01	0.42	0.69	3.23
2511	天弘合利债券发起C	0.10	-0.01	0.59	0.13	1.24
2512	天弘季季兴三个月定开C	-0.07	-0.01	0.37	0.75	1.53
2513	天弘兴享一年定开	0.07	-0.01	0.46	0.50	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.05	0.59	0.12	0.23
1183	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
1184	天弘合利债券发起C	0.10	-0.01	0.59	0.13	1.24
1185	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
1186	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.24	0.59	0.90	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	-0.14	0.27	0.13	0.78
4263	浦银普瑞C	0.05	-0.07	0.24	0.13	0.59
4264	天弘合利债券发起C	0.10	-0.01	0.59	0.13	1.24
4265	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
4266	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	平安中短债债券E	0.12	0.11	0.48	0.71	1.24
2773	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.01	0.35	0.48	1.24
2774	天弘合利债券发起C	0.10	-0.01	0.59	0.13	1.24
2775	天弘兴享一年定开	0.07	-0.01	0.46	0.50	1.24
2776	西部利得沣泰债券A	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.54	59.08
2416	上银慧添利债券	1.75	7.07	12.04	21.07	50.34
2417	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21
2418	天弘优利短债发起A	1.75	4.81	8.28	-	10.00
2419	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	大成景轩中高等级债券C	1.09	6.86	9.68	15.91	15.89
2100	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72
2101	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21
2102	易方达年年恒夏纯债A	2.20	6.86	11.81	20.26	26.56
2103	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.05	6.21	9.42	-	12.48
2528	泰信汇盈债券C	2.04	5.69	9.42	-	10.96
2529	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21
2530	信诚景瑞A	0.36	7.13	9.42	15.21	35.76
2531	永赢昌利债券C	1.12	5.35	9.42	16.56	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
4427	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
4428	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21
4429	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15
4430	同泰中短债A	0.79	4.75	5.69	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	诺德中短债C	1.41	5.44	9.20	-	9.21
4443	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	4.07	6.58	-	9.21
4444	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21
4445	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
4446	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.47	6.99	9.58	-	9.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8007.19	7.48%
25农发21	60.00	6024.10	5.62%
17中国信达债03	50.00	5316.99	4.96%
24农行二级资本债01A	50.00	5190.18	4.85%
24国联03	50.00	5093.13	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48318.42	45.11%
企业债	15085.48	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：天弘合利债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘合利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限...

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标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

上述内容更新截止日为2024年6月29日。目录第一部分绪言 .......................................... 5 第二部分释义 ....................................

查看全文[07-01]
07-01天弘合利债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
06-29天弘基金管理有限公司关于调整天弘合利债券型发起式证券投资基金基金...
06-28天弘合利债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0539	1.0536	1.0534	1.0535	1.0536
累计净值(元)	1.0899	1.0896	1.0894	1.0895	1.0896

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