天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

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最新净值：1.0561 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0921

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.79	0.19	1.38
债券型名次	2638	1645	991	4017	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	6.34	9.51	-	9.36
债券型名次	2804	2105	2384	4409	4447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	天弘安益C	-0.01	0.06	0.75	-0.03	0.70
2637	天弘合利债券发起A	-0.01	0.18	0.82	0.25	1.50
2638	天弘合利债券发起C	-0.01	0.17	0.79	0.19	1.38
2639	天弘京津冀C	-0.01	0.11	0.72	-0.11	0.70
2640	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
1644	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.17	0.35	0.57	1.04
1645	天弘合利债券发起C	-0.01	0.17	0.79	0.19	1.38
1646	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.64	0.81	1.70
1647	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.07	0.17	0.55	0.43	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.02	0.20	0.79	1.80	3.65
990	泰康裕泰债券A	0.14	0.40	0.79	2.18	3.36
991	天弘合利债券发起C	-0.01	0.17	0.79	0.19	1.38
992	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.14	0.79	0.91	2.20
993	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.02	0.02	0.60	0.19	1.08
4016	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.14	0.57	0.19	1.09
4017	天弘合利债券发起C	-0.01	0.17	0.79	0.19	1.38
4018	天弘尊享	-0.01	0.19	0.83	0.19	1.17
4019	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.11	0.40	0.19	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.12	0.46	0.51	1.38
2700	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
2701	天弘合利债券发起C	-0.01	0.17	0.79	0.19	1.38
2702	天弘兴享一年定开	0.01	0.15	0.67	0.50	1.38
2703	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.45	0.55	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	上银慧永利中短期债券C	1.38	4.87	8.85	14.83	15.30
2803	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	-	23.65
2804	天弘合利债券发起C	1.38	6.34	9.51	-	9.36
2805	天弘兴享一年定开	1.38	5.51	11.33	-	19.47
2806	万家家享中短债C	1.38	4.62	8.00	13.92	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	建信鑫和30天持有期债券A	1.28	6.34	11.84	-	11.84
2104	平安惠金定开债A	3.64	6.34	13.88	18.40	38.53
2105	天弘合利债券发起C	1.38	6.34	9.51	-	9.36
2106	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	5.00	26.63
2107	长盛安逸纯债债券A	1.43	6.33	12.11	27.26	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	华夏恒慧一年定开债券	0.34	5.59	9.51	-	18.66
2383	平安惠韵纯债C	0.96	6.71	9.51	-	11.10
2384	天弘合利债券发起C	1.38	6.34	9.51	-	9.36
2385	浙商丰顺纯债债券	0.57	5.89	9.51	12.84	14.78
2386	工银瑞信双利债券A	3.22	8.51	9.50	14.45	148.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	恒生前海恒利纯债C	-2.25	-1.46	2.18	-	5.47
4408	天弘合利债券发起A	1.50	7.19	10.50	-	10.39
4409	天弘合利债券发起C	1.38	6.34	9.51	-	9.36
4410	上银慧信利三个月定开债券	1.15	6.50	10.69	-	10.34
4411	同泰中短债A	0.43	4.27	5.34	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4446	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.09	5.93	9.04	-	9.36
4447	天弘合利债券发起C	1.38	6.34	9.51	-	9.36
4448	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
4449	嘉实双利债券A	6.99	10.11	9.35	-	9.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8007.19	7.48%
25农发21	60.00	6024.10	5.62%
17中国信达债03	50.00	5316.99	4.96%
24农行二级资本债01A	50.00	5190.18	4.85%
24国联03	50.00	5093.13	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48318.42	45.11%
企业债	15085.48	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0561	1.0560	1.0562	1.0561	1.0560
累计净值(元)	1.0921	1.0920	1.0922	1.0921	1.0920

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