天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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最新净值：1.0563 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0923

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.81	0.04	0.02
债券型名次	2590	1607	1333	3973	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	6.36	9.48	-	9.38
债券型名次	3736	2109	2322	4408	4458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.37	0.56	0.02
2589	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2590	天弘合利债券发起C	0.02	0.27	0.81	0.04	0.02
2591	天弘合益C	0.02	0.18	0.13	-0.02	0.02
2592	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.27	0.53	-0.02	0.02
1606	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	0.27	0.11	-0.65	0.08
1607	天弘合利债券发起C	0.02	0.27	0.81	0.04	0.02
1608	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.27	1.00	-0.52	-0.01
1609	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.27	0.90	0.64	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	浦银安盛优化收益债券C	0.54	0.80	0.81	3.00	0.54
1332	泰康安益纯债债券A	0.03	0.28	0.81	0.18	0.03
1333	天弘合利债券发起C	0.02	0.27	0.81	0.04	0.02
1334	兴华安恒纯债C	0.00	0.08	0.81	0.33	0.00
1335	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.27	0.81	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	上银慧祥利债券A	0.01	0.16	1.00	0.04	0.01
3972	上银慧鑫利债券	-0.01	0.15	0.40	0.04	-0.01
3973	天弘合利债券发起C	0.02	0.27	0.81	0.04	0.02
3974	同泰恒利纯债C	-0.02	0.31	0.43	0.04	-0.02
3975	万家1-3年政策性金融债A	-0.09	0.08	0.32	0.04	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	太平恒泽63个月定开	0.02	0.14	0.36	1.06	0.02
2859	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.37	0.56	0.02
2860	天弘合利债券发起C	0.02	0.27	0.81	0.04	0.02
2861	天弘合益C	0.02	0.18	0.13	-0.02	0.02
2862	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.12	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	农银金丰定开债券	0.79	4.16	7.25	13.71	31.29
3735	山西证券裕泽债券发起式A	0.79	5.73	7.72	-	7.80
3736	天弘合利债券发起C	0.79	6.36	9.48	-	9.38
3737	天弘信利债券A	0.79	6.65	11.65	20.31	40.53
3738	招商招瑞纯债债券发起式A	0.79	5.02	8.66	16.23	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.03	6.36	10.59	-	14.13
2108	民生加银恒泽债券	-1.49	6.36	10.62	17.60	17.81
2109	天弘合利债券发起C	0.79	6.36	9.48	-	9.38
2110	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2111	永赢卓利债券	1.07	6.36	10.88	17.47	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	农银金耀定开债券	0.34	6.06	9.48	-	9.83
2321	平安季添盈定开债C	1.34	5.63	9.48	14.81	22.20
2322	天弘合利债券发起C	0.79	6.36	9.48	-	9.38
2323	蜂巢添益纯债A	1.03	5.01	9.47	18.58	20.45
2324	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.32	6.10	9.47	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	恒生前海恒利纯债C	-2.34	-1.66	2.45	-	5.38
4407	天弘合利债券发起A	0.91	7.21	10.48	-	10.42
4408	天弘合利债券发起C	0.79	6.36	9.48	-	9.38
4409	上银慧信利三个月定开债券	0.87	6.45	10.49	-	10.36
4410	同泰中短债A	0.39	4.15	5.05	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	平安双盈添益债券A	0.48	4.12	9.23	-	9.39
4457	国泰君安安平一年定开债券发起	0.65	6.31	0.00	-	9.38
4458	天弘合利债券发起C	0.79	6.36	9.48	-	9.38
4459	工银四季收益债券C	2.72	7.92	10.13	-	9.37
4460	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8007.19	7.48%
25农发21	60.00	6024.10	5.62%
17中国信达债03	50.00	5316.99	4.96%
24农行二级资本债01A	50.00	5190.18	4.85%
24国联03	50.00	5093.13	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48318.42	45.11%
企业债	15085.48	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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上述内容更新截止日为2024年6月29日。目录第一部分绪言 .......................................... 5 第二部分释义 ....................................

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0564	1.0561	1.0561	1.0560	1.0562
累计净值(元)	1.0924	1.0921	1.0921	1.0920	1.0922

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