资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 469560.44 99.99%
银行存款和结算备付金 29.08 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:469589.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 430.00 43257.88 13.63%
23农发13 360.00 36314.83 11.44%
24国开03 350.00 36099.91 11.37%
20国开15 300.00 33740.22 10.63%
24国开清发02 280.00 28395.49 8.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 456817.13 143.91%
国家债券 12743.31 4.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%