权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.10元 | 2024-03-21 | 0.97% |
2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.21元 | 2023-09-08 | 2.01% |
泰康安泓纯债一年定开债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.49%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.10元 | 2024-03-21 | 0.97% |
2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.21元 | 2023-09-08 | 2.01% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
大成景兴信用债债券C | 2 | 10年12个月 | 3.00元 | 11.99% |
大成景兴信用债债券A | 2 | 10年12个月 | 3.00元 | 11.84% |
大成景荣债券C | 1 | 7年12个月 | 0.95元 | 8.18% |
大成景荣债券A | 1 | 7年12个月 | 0.96元 | 8.18% |
大成景盛一年定期债券C | 1 | 7年7个月 | 0.57元 | 4.98% |
大成景盛一年定期债券A | 1 | 7年7个月 | 0.58元 | 4.98% |
大成安汇金融债E | 2 | 3年10个月 | 0.91元 | 4.36% |
大成安汇金融债C | 2 | 3年10个月 | 0.91元 | 4.36% |
大成安汇金融债A | 2 | 3年10个月 | 0.91元 | 4.36% |
大成景安短融债券B | 4 | 10年12个月 | 2.10元 | 4.15% |
大成景安短融债券E | 4 | 8年4个月 | 2.07元 | 4.14% |
大成景安短融债券A | 4 | 10年12个月 | 2.04元 | 4.11% |
大成惠明纯债债券 | 6 | 6年12个月 | 2.48元 | 4.06% |
大成惠信一年定开债发起式 | 1 | 2年3个月 | 0.40元 | 3.81% |
大成景泰纯债债券C | 1 | 4年3个月 | 0.40元 | 3.60% |
大成景泰纯债债券A | 1 | 4年3个月 | 0.40元 | 3.57% |
大成债券C | 27 | 18年1个月 | 10.24元 | 3.39% |
大成景盈债券C | 1 | 2年11个月 | 0.36元 | 3.37% |
大成债券A/B | 38 | 20年11个月 | 12.85元 | 3.07% |
大成惠裕定开纯债债券 | 6 | 6年12个月 | 1.83元 | 2.87% |
大成惠泽一年定开债券发起式 | 1 | 3年1个月 | 0.28元 | 2.71% |
大成景盈债券A | 4 | 4年11个月 | 1.12元 | 2.64% |
大成惠利纯债债券 | 10 | 7年7个月 | 2.63元 | 2.58% |
大成惠恒一年定开债券发起式 | 1 | 3年2个月 | 0.26元 | 2.53% |
大成惠平一年定开债发起式 | 3 | 3年2个月 | 0.80元 | 2.49% |
大成景优中短债C | 8 | 3年9个月 | 2.01元 | 2.35% |
大成景优中短债A | 8 | 3年9个月 | 2.06元 | 2.33% |
大成景旭纯债债券A | 20 | 10年10个月 | 4.73元 | 2.16% |
大成景轩中高等级债券C | 2 | 3年9个月 | 0.45元 | 2.12% |
大成景轩中高等级债券A | 2 | 3年9个月 | 0.45元 | 2.10% |
大成景旭纯债债券C | 20 | 10年10个月 | 4.35元 | 2.00% |
大成惠昭一年定开债券发起式 | 1 | 1年7个月 | 0.20元 | 1.95% |
大成惠瑞一年定开债券发起式 | 3 | 2年1个月 | 0.61元 | 1.95% |
大成安诚债券A | 5 | 3年7个月 | 1.01元 | 1.95% |
大成惠源一年定开债发起式 | 2 | 2年5个月 | 0.40元 | 1.92% |
大成惠祥纯债债券 | 11 | 7年3个月 | 2.08元 | 1.83% |
大成安诚债券C | 5 | 3年7个月 | 0.91元 | 1.71% |
大成通嘉三年定开债券A | 7 | 4年6个月 | 1.07元 | 1.50% |
大成全球美元债债券A人民币 | 1 | 4年2个月 | 0.15元 | 1.41% |
大成全球美元债债券C人民币 | 1 | 4年2个月 | 0.15元 | 1.41% |
大成中债3-5年国开债指数A | 4 | 4年11个月 | 0.56元 | 1.35% |
大成通嘉三年定开债券C | 7 | 4年6个月 | 0.96元 | 1.34% |
大成景旭纯债债券B类 | 18 | 5年6个月 | 2.63元 | 1.33% |
大成中债3-5年国开债指数C | 4 | 4年11个月 | 0.53元 | 1.28% |
大成景宁一年定开债券 | 2 | 1年6个月 | 0.23元 | 1.14% |
大成惠业一年定开债发起式 | 6 | 2年4个月 | 0.66元 | 1.06% |
大成惠嘉一年定开债券 | 10 | 4年6个月 | 1.03元 | 1.02% |
大成景泽中短债债券A | 1 | 1年8个月 | 0.10元 | 0.98% |
大成景泽中短债债券C | 1 | 1年8个月 | 0.10元 | 0.98% |
大成惠福纯债债券 | 2 | 4年10个月 | 0.20元 | 0.98% |
大成可转债增强债券 | 1 | 12年6个月 | 0.10元 | 0.94% |
大成彭博农发行债券1-3年指数A | 11 | 3年11个月 | 0.99元 | 0.88% |
大成彭博农发行债券1-3年指数C | 11 | 3年11个月 | 0.97元 | 0.87% |
大成惠兴一年定开债券 | 14 | 3年11个月 | 1.12元 | 0.78% |
大成中债1-3年国开债指数A | 6 | 4年8个月 | 0.42元 | 0.64% |
大成中债1-3年国开债指数C | 6 | 4年8个月 | 0.40元 | 0.61% |
大成月添利债券E | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
大成月添利债券A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
大成月添利债券B | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华宝增强收益债券A | 2.52 | 4.55 | 11.86 | -1.35 | -0.21 |
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5224 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5222 | 人保安睿定开 | 0.00 | 0.20 | 1.12 | 2.22 | 1.50 |
5223 | 山西证券裕泽债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5224 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | 0.00 | 0.31 | 1.55 | 2.73 | 1.77 |
5225 | 泰信鑫益定期开放A | 0.00 | 0.23 | 0.78 | 1.79 | 1.09 |
5226 | 泰信鑫益定期开放C | 0.00 | 0.24 | 0.64 | 1.52 | 0.89 |