财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.45 |
5202.24 |
2516.82 |
13233.29 |
3503.07 |
| 本期利润(万元) |
-1913.29 |
1349.59 |
-2138.52 |
16727.16 |
1820.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16931.92 |
0.00 |
11729.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
317432.42 |
319345.71 |
315857.61 |
317996.13 |
287292.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.56 |
29.97 |
24.61 |
105.31 |
29.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
515987.31 |
398850.78 |
410759.02 |
403539.57 |
500913.28 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
515987.31 |
398850.78 |
410759.02 |
403539.57 |
500913.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.67 |
80.29 |
70.66 |
71.80 |
75.44 |
| 应付托管费(万元) |
26.22 |
26.76 |
23.55 |
23.93 |
25.15 |
| 资产总计(万元) |
516008.88 |
398880.75 |
410783.63 |
403644.88 |
500942.35 |
| 负债合计(万元) |
196663.16 |
80884.62 |
122408.68 |
120202.13 |
194298.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
319345.71 |
317996.13 |
288374.95 |
283442.75 |
306644.13 |
| 未分配利润(万元) |
17519.34 |
16169.75 |
9221.22 |
4289.12 |
6599.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
3.41 |
0.12 |
4.46 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
6975.55 |
16651.36 |
8320.99 |
11930.78 |
5613.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3852.65 |
3493.87 |
1285.05 |
1162.87 |
1891.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3124.60 |
20148.64 |
9606.16 |
13098.11 |
7506.58 |
| 管理人报酬(万元) |
472.35 |
869.44 |
426.09 |
863.66 |
450.13 |
| 托管费(万元) |
157.45 |
289.81 |
142.03 |
287.89 |
150.04 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
11.86 |
24.56 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
1775.02 |
3421.47 |
1882.53 |
3339.34 |
1696.75 |
| 利润总额(万元) |
1349.59 |
16727.16 |
7723.63 |
9758.77 |
5809.83 |
| 净利润(万元) |
1349.59 |
16727.16 |
7723.63 |
9758.77 |
5809.83 |