我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6438.58 |
3513.37 |
8595.91 |
2979.10 |
3918.01 |
| 本期利润(万元) |
7723.63 |
4160.27 |
9758.77 |
1316.15 |
5809.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7112.36 |
0.00 |
3465.32 |
0.00 |
5051.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288374.95 |
284811.59 |
283442.75 |
181362.25 |
306644.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.73 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
1.93 |
| 累计净值增长率(%) |
6.45 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.61 |
105.31 |
29.07 |
37.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
410759.02 |
403539.57 |
500913.28 |
407193.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
410759.02 |
403539.57 |
500913.28 |
407193.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.66 |
71.80 |
75.44 |
76.33 |
| 应付托管费(万元) |
23.55 |
23.93 |
25.15 |
25.44 |
| 资产总计(万元) |
410783.63 |
403644.88 |
500942.35 |
407245.96 |
| 负债合计(万元) |
122408.68 |
120202.13 |
194298.22 |
106411.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
288374.95 |
283442.75 |
306644.13 |
300834.29 |
| 未分配利润(万元) |
9221.22 |
4289.12 |
6599.40 |
789.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
4.46 |
0.98 |
432.54 |
| 投资收益(万元) |
8320.99 |
11930.78 |
5613.77 |
1231.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1285.05 |
1162.87 |
1891.83 |
-344.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9606.16 |
13098.11 |
7506.58 |
1319.21 |
| 管理人报酬(万元) |
426.09 |
863.66 |
450.13 |
251.58 |
| 托管费(万元) |
142.03 |
287.89 |
150.04 |
83.86 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
24.56 |
12.57 |
6.52 |
| 费用合计(万元) |
1882.53 |
3339.34 |
1696.75 |
529.64 |
| 利润总额(万元) |
7723.63 |
9758.77 |
5809.83 |
789.57 |
| 净利润(万元) |
7723.63 |
9758.77 |
5809.83 |
789.57 |
