泰康安泓纯债一年定开债券(015393)_最新动态

泰康安泓纯债一年定开债券015393TAIKANG ANHONG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0607 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1017

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

泰康安泓纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴斯泓

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.49亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

泰康安泓纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
债券型名次	4844	3522	3482	3190	4403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.62	10.18	-	10.41
债券型名次	4536	2435	2047	4432	4354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
4843	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
4844	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
4845	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	0.91	2.98	3.05	1.99
4846	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.19	0.45	0.71	0.39
3521	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.19	0.62	0.94	0.50
3522	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
3523	天弘安盈一年持有A	0.03	0.19	0.62	0.62	0.38
3524	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29
3481	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36
3482	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
3483	天弘信利债券C	0.06	0.23	0.48	0.84	0.40
3484	天弘兴益一年定开	0.04	0.18	0.48	0.75	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	人保利丰纯债A	0.03	0.16	0.48	0.84	0.33
3189	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.24	0.65	0.84	0.66
3190	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
3191	天弘信利债券C	0.06	0.23	0.48	0.84	0.40
3192	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	0.84	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	融通通玺债券	0.05	0.14	0.44	0.72	0.31
4402	上银慧鑫利债券	0.04	0.18	0.45	0.74	0.31
4403	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
4404	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.06	0.23	0.00	0.31
4405	天弘安利短债A	0.02	0.13	0.38	0.82	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.98	5.45	-	8.24
4535	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.33	4.52	9.40	17.03	32.45
4536	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41
4537	添富短债债券E	1.33	3.22	5.89	10.89	10.97
4538	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.31	5.62	10.45	19.06	44.06
2434	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2435	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41
2436	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96
2437	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	南方景元中高等级信用债债券	1.82	5.42	10.18	-	15.63
2046	申万菱信汇元宝债券C	11.32	14.94	10.18	-	0.80
2047	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41
2048	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96
2049	易方达年年恒夏纯债C	2.54	5.16	10.18	17.64	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.39	2.96	8.26	-	8.40
4431	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	2.16	7.22	-	7.28
4432	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41
4433	博时富鸿金融债3个月定开债	1.68	4.75	8.87	-	10.33
4434	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	广发集优9个月持有期债券C	5.42	10.13	5.32	-	10.41
4353	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.67	6.05	9.98	-	10.41
4354	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41
4355	长盛恒盛利率债C	0.56	6.15	9.35	-	10.39
4356	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.93	4.30	7.51	-	10.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	340.00	35025.64	25.95%
25国开02	250.00	25204.46	18.68%
24国开清发02	230.00	23450.01	17.38%
22进出15	220.00	22717.15	16.83%
17国开10	180.00	19077.16	14.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234499.69	173.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0607	1.0602	1.0590	1.0587	1.0580
累计净值(元)	1.1017	1.1012	1.1000	1.0997	1.0990

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