泰康安泓纯债一年定开债券(015393)_最新动态

泰康安泓纯债一年定开债券015393TAIKANG ANHONG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0551 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.0961

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

泰康安泓纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴斯泓

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.74亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

泰康安泓纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
债券型名次	4899	3751	4573	4409	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.94	10.01	-	9.83
债券型名次	2396	2043	2080	4445	4299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4898	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.09	-0.14	0.06	0.14	1.04
4899	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
4900	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
4901	泰信鑫益定期开放C	-0.09	-0.08	0.14	0.32	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	上银慧丰利债券	0.05	-0.14	0.68	0.42	0.86
3750	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.09	-0.14	0.06	0.14	1.04
3751	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
3752	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.16	-0.14	0.36	-0.16	-0.01
3753	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	平安添裕债券C	-0.31	-0.99	0.17	7.60	7.25
4572	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35
4573	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
4574	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33
4575	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	平安惠涌纯债	0.14	0.04	0.52	0.06	0.60
4408	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28
4409	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
4410	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
4411	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
4833	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
4834	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
4835	万家鑫耀纯债债券A	0.11	0.04	0.46	-0.09	0.14
4836	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
2395	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
2396	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
2397	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
2398	易方达纯债1年定期开放债券C	1.76	6.05	10.59	17.26	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.66	6.94	11.47	19.16	62.44
2042	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27
2043	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
2044	信诚稳泰C	1.40	6.94	9.57	19.78	26.08
2045	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	创金合信尊智纯债A	1.91	6.28	10.01	17.75	33.00
2079	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
2080	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
2081	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11
2082	博时四月享120天持有期债券A	1.78	4.88	10.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.89	3.92	8.39	-	8.17
4444	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.69	3.12	7.34	-	7.10
4445	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
4446	博时富鸿金融债3个月定开债	1.20	5.91	8.74	-	9.79
4447	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
4298	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4299	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
4300	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4301	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	430.00	43257.88	13.63%
23农发13	360.00	36314.83	11.44%
24国开03	350.00	36099.91	11.37%
20国开15	300.00	33740.22	10.63%
24国开清发02	280.00	28395.49	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	456817.13	143.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-18]
标题：泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月25日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-26]
标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

查看全文[05-23]
05-21关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增中国邮政储蓄银行为...
04-19泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行...

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交易日	2025-11-28	2025-11-27	2025-11-26	2025-11-25	2025-11-24
单位净值(元)	1.0561	1.0556	1.0559	1.0565	1.0569
累计净值(元)	1.0971	1.0966	1.0969	1.0975	1.0979

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