泰康安泓纯债一年定开债券(015393)_最新动态

泰康安泓纯债一年定开债券015393TAIKANG ANHONG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0630 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1040

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

泰康安泓纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴斯泓

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.49亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

泰康安泓纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53
债券型名次	1405	1484	3147	3266	3314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.65	10.16	-	10.65
债券型名次	3698	2337	1850	4458	4283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	山证裕利定开债发起式	0.06	0.07	0.74	1.26	0.86
1404	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62
1405	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53
1406	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.14	0.49	0.86	0.60
1407	天弘安益C	0.06	0.23	0.77	1.53	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.22	0.55	1.15	0.63
1483	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.22	0.56	1.15	0.63
1484	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53
1485	泰康信用精选债券A	0.01	0.22	1.01	1.71	1.00
1486	泰信汇盈债券A	-0.02	0.22	0.59	0.89	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	上银慧鑫利债券	0.03	0.22	0.52	0.98	0.51
3146	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.20	0.51
3147	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53
3148	泰信债券增强收益C	0.03	0.14	0.52	0.87	0.53
3149	天弘永利优享债券A	-0.07	0.08	0.52	1.41	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.21	0.55	1.06	0.54
3265	浦银普益C	-0.01	0.23	0.50	1.06	0.61
3266	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53
3267	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.53	1.06	0.49
3268	西部利得合享A	0.14	0.18	0.44	1.06	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.24	0.51	0.97	0.53
3313	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.55	1.03	0.53
3314	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53
3315	泰信债券增强收益C	0.03	0.14	0.52	0.87	0.53
3316	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.16	0.57	0.96	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.74	4.27	8.17	-	11.29
3697	人保鑫瑞中短债债券C	1.74	4.38	7.62	12.21	17.64
3698	泰康安泓纯债一年定开债券	1.74	5.65	10.16	-	10.65
3699	天弘安利短债C	1.74	3.67	6.55	13.14	14.32
3700	天弘优选债券	1.74	8.29	14.44	22.25	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	平安季添盈定开债C	2.77	5.65	9.97	16.76	23.83
2336	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.46	5.65	0.00	-	8.96
2337	泰康安泓纯债一年定开债券	1.74	5.65	10.16	-	10.65
2338	兴银合盈债券A	2.43	5.65	10.09	18.49	24.91
2339	永赢颐利债券	2.22	5.65	10.94	18.40	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	汇安鼎利纯债A	2.88	5.56	10.16	17.91	19.91
1849	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.50	5.84	10.16	18.19	20.86
1850	泰康安泓纯债一年定开债券	1.74	5.65	10.16	-	10.65
1851	招商招鸿6个月定开债发起式	1.30	5.35	10.16	17.59	32.70
1852	中信保诚景丰C	2.02	6.20	10.16	16.90	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.62	2.55	7.79	-	8.30
4457	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.42	1.74	6.75	-	7.16
4458	泰康安泓纯债一年定开债券	1.74	5.65	10.16	-	10.65
4459	博时富鸿金融债3个月定开债	1.74	4.69	8.67	-	10.48
4460	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	中融恒通纯债C	1.39	6.66	10.48	-	10.67
4282	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.07	4.52	9.20	-	10.65
4283	泰康安泓纯债一年定开债券	1.74	5.65	10.16	-	10.65
4284	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	5.26	8.30	-	10.65
4285	创金合信尊泓债券C	0.94	2.50	5.90	-	10.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	340.00	35025.64	25.95%
25国开02	250.00	25204.46	18.68%
24国开清发02	230.00	23450.01	17.38%
22进出15	220.00	22717.15	16.83%
17国开10	180.00	19077.16	14.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234499.69	173.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-18]
标题：泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月25日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-26]
标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

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05-21关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增中国邮政储蓄银行为...
04-19泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行...

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0624	1.0623	1.0607	1.0607	1.0602
累计净值(元)	1.1034	1.1033	1.1017	1.1017	1.1012

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