泰康安泓纯债一年定开债券(015393)_最新动态

泰康安泓纯债一年定开债券015393TAIKANG ANHONG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0570 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0980

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

泰康安泓纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴斯泓

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.74亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

泰康安泓纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.50	-0.26	-0.04
债券型名次	4708	2658	2757	4633	4682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	6.26	9.81	-	10.03
债券型名次	4856	2170	2133	4423	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.06	0.46	0.24	-0.04
4707	泰康安欣纯债债券A	-0.04	0.07	0.37	-0.21	-0.04
4708	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.26	-0.04
4709	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4710	天弘齐享债券发起C	-0.04	0.09	0.64	-0.16	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	融通债券C	0.01	0.18	0.35	-0.17	0.01
2657	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2658	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.26	-0.04
2659	天弘丰益债券发起C	0.02	0.18	0.59	0.31	0.02
2660	天弘华享三个月定开	0.04	0.18	0.60	0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.50	0.59	0.04
2756	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.50	0.97	0.03
2757	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.26	-0.04
2758	天弘增强回报A	1.27	1.94	0.50	4.35	1.27
2759	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.05	0.27	-0.26	-0.06
4632	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03
4633	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.26	-0.04
4634	西部利得合享C	-0.04	0.08	0.40	-0.26	-0.04
4635	银河睿丰定开债券	0.00	0.13	0.53	-0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.06	0.46	0.24	-0.04
4681	泰康安欣纯债债券A	-0.04	0.07	0.37	-0.21	-0.04
4682	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.26	-0.04
4683	天弘齐享债券发起C	-0.04	0.09	0.64	-0.16	-0.04
4684	万家1-3年政策性金融债A	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	华安添勤债券	0.13	5.76	0.00	-	6.72
4855	嘉实稳熙纯债债券	0.13	5.74	9.14	15.06	35.13
4856	泰康安泓纯债一年定开债券	0.13	6.26	9.81	-	10.03
4857	英大安益中短债C	0.13	3.19	12.53	-	13.28
4858	东吴悦秀纯债C	0.12	4.95	7.46	13.14	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.31	6.26	9.86	-	18.76
2169	华安双债添利债券C	1.76	6.26	7.89	9.66	80.94
2170	泰康安泓纯债一年定开债券	0.13	6.26	9.81	-	10.03
2171	北信瑞丰稳定收益C	1.26	6.25	13.72	23.13	74.77
2172	富国纯债A/B	1.10	6.25	11.19	18.64	70.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	平安合瑞定开债	0.60	5.59	9.81	19.97	36.57
2132	平安惠澜纯债A	1.37	5.59	9.81	19.54	23.20
2133	泰康安泓纯债一年定开债券	0.13	6.26	9.81	-	10.03
2134	信诚至泰A	1.32	7.52	9.81	14.12	25.02
2135	永赢丰利债券C	1.23	4.71	9.81	17.22	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.10	3.42	7.81	-	7.99
4422	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.30	2.61	6.77	-	6.91
4423	泰康安泓纯债一年定开债券	0.13	6.26	9.81	-	10.03
4424	博时富鸿金融债3个月定开债	0.84	5.26	8.49	-	9.88
4425	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	广发添财60天持有债券A	1.65	5.39	9.59	-	10.04
4310	华安安敦债券C	1.20	3.65	6.38	8.92	10.03
4311	泰康安泓纯债一年定开债券	0.13	6.26	9.81	-	10.03
4312	西部利得沣享债券A	0.28	6.19	9.79	-	10.03
4313	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.17	7.00	10.03	-	10.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	430.00	43257.88	13.63%
23农发13	360.00	36314.83	11.44%
24国开03	350.00	36099.91	11.37%
20国开15	300.00	33740.22	10.63%
24国开清发02	280.00	28395.49	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	456817.13	143.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0574	1.0580	1.0575	1.0562	1.0551
累计净值(元)	1.0984	1.0990	1.0985	1.0972	1.0961

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