泰康安泓纯债一年定开债券(015393)_最新动态

泰康安泓纯债一年定开债券015393TAIKANG ANHONG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

估值下探、盈利受阻，易商仓储REIT回复函“姗姗来迟”[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

泰康安泓纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴斯泓

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-08 每10份派现金 0.2 元

泰康安泓纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.77	1.77	3.00	1.85
债券型名次	596	1155	1710	1507	1698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	0.00	0.00	-	5.54
债券型名次	1017	4806	4625	4362	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.12	0.75	1.45	2.60	1.68
595	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.12	1.86	3.89	5.33	4.24
596	泰康安泓纯债一年定开债券	0.12	0.77	1.77	3.00	1.85
597	万家玖盛A	0.12	0.73	1.77	2.86	1.91
598	万家玖盛C	0.12	0.72	1.72	2.75	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.77	1.54	2.93	1.83
1154	融通增鑫债券A	0.05	0.77	1.73	3.02	2.09
1155	泰康安泓纯债一年定开债券	0.12	0.77	1.77	3.00	1.85
1156	天治鑫利纯债债券A	0.10	0.77	1.85	4.58	2.54
1157	万家双利债券A	0.08	0.77	3.55	2.60	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	融通通宸债券	0.02	0.87	1.77	2.88	1.89
1709	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.73	1.77	3.27	2.09
1710	泰康安泓纯债一年定开债券	0.12	0.77	1.77	3.00	1.85
1711	万家玖盛A	0.12	0.73	1.77	2.86	1.91
1712	兴银合泰债券C	0.18	0.87	1.77	2.94	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	平安合意定开债	0.02	0.78	2.12	3.00	2.28
1506	前海开源瑞和债券C	0.03	0.83	1.43	3.00	1.17
1507	泰康安泓纯债一年定开债券	0.12	0.77	1.77	3.00	1.85
1508	天弘信利债券A	-0.10	0.41	1.51	3.00	1.80
1509	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.05	0.55	1.70	3.00	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	南方祥元C	0.01	0.67	1.63	3.05	1.85
1697	南方浙利定开债券发起	0.02	0.75	1.60	2.79	1.85
1698	泰康安泓纯债一年定开债券	0.12	0.77	1.77	3.00	1.85
1699	万家1-3年政策性金融债A	-0.03	0.54	1.65	2.97	1.85
1700	万家玖盛C	0.12	0.72	1.72	2.75	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	民生加银恒益纯债A	4.72	6.95	10.91	18.66	23.30
1016	融通增鑫债券C	4.72	0.00	0.00	-	6.57
1017	泰康安泓纯债一年定开债券	4.72	0.00	0.00	-	5.54
1018	信达丰睿	4.72	8.62	0.00	-	14.46
1019	兴业启元一年定开债券A	4.72	7.71	14.67	-	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4805	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	0.00	0.00	-	3.08
4806	泰康安泓纯债一年定开债券	4.72	0.00	0.00	-	5.54
4807	泰康丰盛纯债一年定开发起	3.20	0.00	0.00	-	3.82
4808	泰康丰泰一年定开债券发起	5.52	0.00	0.00	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	泰康安泽中短债A	3.17	6.54	0.00	-	9.08
4624	泰康安泽中短债C	2.94	6.11	0.00	-	8.43
4625	泰康安泓纯债一年定开债券	4.72	0.00	0.00	-	5.54
4626	泰康丰盛纯债一年定开发起	3.20	0.00	0.00	-	3.82
4627	泰康丰泰一年定开债券发起	5.52	0.00	0.00	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	泰信汇鑫三个月定开债券A	4.51	0.00	0.00	-	5.67
4361	泰信汇鑫三个月定开债券C	4.32	0.00	0.00	-	5.37
4362	泰康安泓纯债一年定开债券	4.72	0.00	0.00	-	5.54
4363	博时富鸿金融债3个月定开债	4.20	0.00	0.00	-	6.26
4364	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	上银慧鑫利债券	4.63	0.00	0.00	-	5.55
4300	平安利率债A	5.54	0.00	0.00	-	5.54
4301	泰康安泓纯债一年定开债券	4.72	0.00	0.00	-	5.54
4302	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	3.00	0.00	0.00	-	5.54
4303	格林泓旭利率债	4.76	0.00	0.00	-	5.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	280.00	28933.10	10.16%
20农发05	230.00	23559.11	8.27%
15国开10	200.00	21278.39	7.47%
22农发07	200.00	20461.91	7.18%
22进出03	190.00	19524.11	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	376807.38	132.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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03-21泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
01-20泰康基金管理有限公司关于董事长变更的公告
01-19泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-19泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.023	1.021	1.020	1.018	1.026
累计净值(元)	1.054	1.051	1.051	1.049	1.047

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