资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1017228.16 97.95%
银行存款和结算备付金 21317.23 2.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1038545.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 750.00 76492.83 9.53%
23南京银行01 630.00 63585.13 7.92%
23交行债01 560.00 56620.07 7.06%
23江苏银行债02 560.00 56599.45 7.05%
23光大银行债01 420.00 42619.87 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 874645.75 109.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%