宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

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最新净值：1.0040 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0690

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李宇璐

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.13亿元

2025-08-13 每10份派现金 0.0 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.30	0.72	0.12
债券型名次	4503	4998	4307	2650	5152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.43	0.00	-	7.10
债券型名次	2928	4148	5203	2314	5016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	恒越安裕纯债债券	0.02	0.13	0.18	0.32	0.13
4502	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.57	0.14
4503	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.30	0.72	0.12
4504	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.02	-0.23	-0.06	0.02
4505	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	0.51	0.39	0.18	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	海富通上清所短融债券C	0.01	0.10	0.31	0.53	0.13
4997	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.10	0.39	10.03	0.12
4998	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.30	0.72	0.12
4999	华宝宝裕债券A	0.03	0.10	0.30	0.54	0.12
5000	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.22	0.40	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.30	0.41	0.33
4306	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4307	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.30	0.72	0.12
4308	华安安嘉定开	0.08	0.43	0.30	0.18	0.40
4309	华安安业债券A	0.06	0.40	0.30	0.41	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.34	0.72	0.18
2649	海富通瑞福债券A	0.07	0.44	0.58	0.72	0.47
2650	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.30	0.72	0.12
2651	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.35	0.50	0.72	0.34
2652	红土创新纯债A	0.03	0.16	0.44	0.72	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.25	0.51	0.12
5151	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.10	0.39	10.03	0.12
5152	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.30	0.72	0.12
5153	红土创新丰源中短债A	0.02	0.13	0.41	0.77	0.12
5154	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.24	0.46	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	-	13.46
2927	国泰君安君得利短债C	1.52	3.95	7.38	-	9.23
2928	宏利添盈两年定开债券A	1.52	4.43	0.00	-	7.10
2929	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.52	4.23	0.00	-	7.18
2930	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.64	6.54	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	大成中债1-3年国开债指数A	0.58	4.43	7.76	-	18.47
4147	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.58	4.43	10.32	-	12.59
4148	宏利添盈两年定开债券A	1.52	4.43	0.00	-	7.10
4149	汇添富中短债E	1.09	4.43	8.12	-	13.47
4150	嘉合磐辉纯债C	1.91	4.43	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	恒生前海恒源泓利债券C	1.71	3.45	0.00	-	2.69
5202	恒越安裕纯债债券	1.58	5.72	0.00	-	7.01
5203	宏利添盈两年定开债券A	1.52	4.43	0.00	-	7.10
5204	宏利添盈两年定开债券C	0.36	0.70	0.00	-	0.99
5205	弘毅远方中短债A	1.65	2.94	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	东方卓行18个月定开债券A	-6.47	2.83	5.35	-	8.95
2313	东方卓行18个月定开债券C	-6.59	2.36	4.38	-	7.28
2314	宏利添盈两年定开债券A	1.52	4.43	0.00	-	7.10
2315	宏利添盈两年定开债券C	0.36	0.70	0.00	-	0.99
2316	万家可转债债券A	24.80	39.47	29.64	-	57.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.68	5.87	-	7.12
5015	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.69	4.59	6.05	-	7.11
5016	宏利添盈两年定开债券A	1.52	4.43	0.00	-	7.10
5017	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.53	8.46	0.00	-	7.10
5018	财通安益中短债债券C	1.49	4.06	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	750.00	76724.39	9.58%
23南京银行01	630.00	63786.16	7.96%
23交行债01	560.00	56790.68	7.09%
23江苏银行债02	560.00	56776.55	7.09%
23光大银行债01	420.00	42732.82	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	875342.90	109.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0040	1.0038	1.0037	1.0037	1.0037
累计净值(元)	1.0690	1.0688	1.0687	1.0687	1.0687

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