宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李宇璐

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.1 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.62	1.46	0.83
债券型名次	1213	4364	4959	4390	4583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	0.00	0.00	-	3.14
债券型名次	3760	4420	3965	2314	4877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.38	0.90	1.84	1.30
1212	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.37	0.87	1.79	1.27
1213	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.23	0.62	1.46	0.83
1214	华安沣信债券A	0.03	0.63	3.57	2.18	-
1215	华安沣悦债券A	0.03	0.52	3.72	2.61	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.23	0.63	1.20	0.83
4363	海富通中证短融ETF	0.01	0.23	0.65	1.33	0.85
4364	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.23	0.62	1.46	0.83
4365	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.03	0.23	0.73	1.88	1.03
4366	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.08	0.23	0.64	1.43	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	方正富邦禾利39个月定开A	0.03	0.22	0.62	1.20	0.78
4958	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.23	0.62	1.28	0.82
4959	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.23	0.62	1.46	0.83
4960	华宝宝裕债券A	-0.01	0.21	0.62	1.31	0.82
4961	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.23	0.62	1.20	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	国富强化收益债券A	0.12	0.90	3.06	1.46	2.02
4389	恒生前海恒源丰利债券C	-0.04	0.22	0.57	1.46	0.84
4390	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.23	0.62	1.46	0.83
4391	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.15	0.69	1.46	0.91
4392	华安安敦债券A	-0.07	0.21	0.63	1.46	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	海富通稳健添利债券A	0.06	0.33	1.07	4.50	0.83
4582	恒生前海恒源丰利债券A	-0.04	0.18	0.55	1.47	0.83
4583	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.23	0.62	1.46	0.83
4584	华安安敦债券C	-0.07	0.21	0.60	1.40	0.83
4585	华宝宝康债券A	0.07	0.37	1.30	1.50	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.69	0.00	0.00	-	4.28
3759	合煦智远稳进纯债债券C	2.69	0.00	0.00	-	3.06
3760	宏利添盈两年定开债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.14
3761	华夏鼎明债券A	2.69	4.85	8.12	-	10.25
3762	华夏鼎智债券C	2.69	5.12	8.77	-	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	恒生前海恒悦纯债C	2.83	0.00	0.00	-	3.60
4419	恒越安裕纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.94
4420	宏利添盈两年定开债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.14
4421	宏利添盈两年定开债券C	0.29	0.00	0.00	-	0.29
4422	弘毅远方中短债A	0.00	0.00	0.00	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	宏利昇利一年定开债券发起式	3.61	5.84	0.00	-	5.86
3964	宏利闽利一年定开债券发起式	3.65	6.10	0.00	-	6.10
3965	宏利添盈两年定开债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.14
3966	宏利添盈两年定开债券C	0.29	0.00	0.00	-	0.29
3967	宏利中短债债券A	2.88	5.78	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	东方卓行18个月定开债券A	2.30	4.82	8.91	-	6.40
2313	东方卓行18个月定开债券C	1.84	3.87	8.28	-	5.15
2314	宏利添盈两年定开债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.14
2315	宏利添盈两年定开债券C	0.29	0.00	0.00	-	0.29
2316	万家可转债债券A	-1.81	1.22	17.21	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	嘉实致诚纯债债券	2.99	0.00	0.00	-	3.15
4876	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.15
4877	宏利添盈两年定开债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.14
4878	新华利率债E	2.41	0.00	0.00	-	3.14
4879	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出05	4660.00	473955.93	58.78%
18农发01	780.00	80195.12	9.95%
21华夏银行02	750.00	75813.46	9.40%
21南京银行01	680.00	68484.03	8.49%
21广发银行小微债	650.00	65675.40	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	996428.43	123.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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财务数据未经审计。目录一、绪言 ............................................................................

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04-20宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
04-10宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-30宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30宏利基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.004
累计净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.030

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