宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0028 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0678

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李宇璐

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.24亿元

2025-08-13 每10份派现金 0.0 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
债券型名次	1144	3100	4205	1692	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.58	0.00	-	6.98
债券型名次	2083	4151	5183	3238	4970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1143	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.22	0.79	8.57	9.58
1144	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
1145	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52
1146	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.11	0.60	0.82	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.10	0.94	0.92	2.90
3099	宏利纯利债券C	-0.05	0.10	0.65	-0.09	0.74
3100	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
3101	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
3102	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.17	0.33	-0.06	0.98
4204	宏利淘利债券C	-0.08	0.01	0.33	-0.09	0.40
4205	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
4206	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.33	0.61	1.41
4207	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.98	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
1691	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.21	0.47	0.84	2.13
1692	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
1693	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.84	1.92
1694	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.54	0.72	1.68
1995	国金惠远纯债A	0.01	1.14	2.29	1.69	1.68
1996	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
1997	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.07	0.57	-0.03	0.40	1.68
1998	汇安嘉汇纯债债券A	-0.04	-0.10	0.99	0.34	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	广发景明中短债E	1.68	4.81	8.38	14.66	15.58
2082	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	16.43	16.23
2083	宏利添盈两年定开债券A	1.68	4.58	0.00	-	6.98
2084	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.68	6.86	0.00	-	9.95
2085	汇安嘉汇纯债债券A	1.68	7.39	17.16	22.78	47.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	创金合信尊享纯债债券C	-0.41	4.58	0.00	-	6.41
4150	德邦锐恒39个月定开债C	2.31	4.58	6.20	-	10.90
4151	宏利添盈两年定开债券A	1.68	4.58	0.00	-	6.98
4152	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.37	4.58	8.85	-	13.07
4153	鹏华普天债券A	1.31	4.58	8.02	15.63	177.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
5182	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
5183	宏利添盈两年定开债券A	1.68	4.58	0.00	-	6.98
5184	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97
5185	弘毅远方中短债A	1.35	3.29	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	东方卓行18个月定开债券A	-6.57	2.93	5.49	-	8.83
3237	东方卓行18个月定开债券C	-6.67	2.43	4.49	-	7.18
3238	宏利添盈两年定开债券A	1.68	4.58	0.00	-	6.98
3239	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97
3240	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.39	9.11	-	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.45	4.32	0.00	-	6.99
4969	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99
4970	宏利添盈两年定开债券A	1.68	4.58	0.00	-	6.98
4971	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.12	2.79	6.80	-	6.98
4972	中信建投景泰债券A	-0.22	2.97	6.40	-	6.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	750.00	76492.83	9.53%
23南京银行01	630.00	63585.13	7.92%
23交行债01	560.00	56620.07	7.06%
23江苏银行债02	560.00	56599.45	7.05%
23光大银行债01	420.00	42619.87	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	874645.75	109.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	1.0026
累计净值(元)	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	1.0676

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