宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI行业高景气持续带动光模块市场，通信ETF半日涨1.91%[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李宇璐

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.77亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.68	1.35	1.61
债券型名次	336	2698	3150	4206	4143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	0.00	0.00	-	3.94
债券型名次	3543	4248	3906	2767	4854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.71	1.42	1.68
335	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.54	1.22	2.52	3.14
336	宏利添盈两年定开债券A	0.05	0.23	0.68	1.35	1.61
337	红土创新添利债券A	0.05	0.10	0.85	1.93	2.82
338	红土创新添利债券C	0.05	0.08	0.78	1.78	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	恒生前海恒悦纯债A	0.00	0.23	1.45	2.35	2.83
2697	宏利金利债券	-0.02	0.23	0.68	1.54	1.92
2698	宏利添盈两年定开债券A	0.05	0.23	0.68	1.35	1.61
2699	宏利溢利债券C	-0.05	0.23	0.78	1.62	2.05
2700	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.06	0.23	0.91	2.15	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	国寿安保尊弘短债债券E	-0.03	0.24	0.68	1.58	2.16
3149	宏利金利债券	-0.02	0.23	0.68	1.54	1.92
3150	宏利添盈两年定开债券A	0.05	0.23	0.68	1.35	1.61
3151	宏利泽利债券	0.00	0.20	0.68	1.82	2.43
3152	华润元大润鑫债券C	-0.04	0.18	0.68	1.71	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	国泰利享中短债债券A	0.01	0.13	0.53	1.35	1.75
4205	海富通中短债债券C	-0.02	0.17	0.55	1.35	1.80
4206	宏利添盈两年定开债券A	0.05	0.23	0.68	1.35	1.61
4207	华安稳定收益债券A	-0.32	-0.54	-1.04	1.35	1.72
4208	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.04	0.22	0.66	1.35	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	国泰润泰纯债债券A	-0.01	0.31	0.63	1.32	1.61
4142	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.16	-0.86	-2.24	0.96	1.61
4143	宏利添盈两年定开债券A	0.05	0.23	0.68	1.35	1.61
4144	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.19	0.58	1.32	1.61
4145	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.19	-0.37	0.00	1.23	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	财通多利债券E	2.74	6.11	0.00	-	6.16
3542	长信30天滚动持有短债债券A	2.74	6.55	0.00	-	11.02
3543	宏利添盈两年定开债券A	2.74	0.00	0.00	-	3.94
3544	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.74	4.67	0.00	-	5.65
3545	汇添富长添利定期开放债券C	2.74	5.06	7.25	13.06	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	恒生前海恒源泓利债券C	1.18	0.00	0.00	-	-0.07
4247	恒越安裕纯债债券	3.26	0.00	0.00	-	3.66
4248	宏利添盈两年定开债券A	2.74	0.00	0.00	-	3.94
4249	宏利添盈两年定开债券C	0.29	0.00	0.00	-	0.29
4250	弘毅远方中短债A	2.65	0.00	0.00	-	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	宏利昇利一年定开债券发起式	3.84	6.35	0.00	-	7.41
3905	宏利闽利一年定开债券发起式	3.18	6.08	0.00	-	7.22
3906	宏利添盈两年定开债券A	2.74	0.00	0.00	-	3.94
3907	宏利添盈两年定开债券C	0.29	0.00	0.00	-	0.29
3908	宏利中短债债券A	3.03	6.60	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	东方卓行18个月定开债券A	2.26	4.82	8.56	-	7.13
2766	东方卓行18个月定开债券C	1.80	3.87	7.86	-	5.74
2767	宏利添盈两年定开债券A	2.74	0.00	0.00	-	3.94
2768	宏利添盈两年定开债券C	0.29	0.00	0.00	-	0.29
2769	万家可转债债券A	-9.27	-15.72	-4.17	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	景顺长城稳健增益债券C	2.87	0.00	0.00	-	3.95
4853	工银双玺6个月持有期债券A	1.56	2.71	3.29	-	3.94
4854	宏利添盈两年定开债券A	2.74	0.00	0.00	-	3.94
4855	华安添利6个月债券A	2.58	2.83	3.42	-	3.94
4856	金鹰恒润债券发起式C	2.16	0.00	0.00	-	3.93

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出05	4660.00	477051.15	59.07%
18农发01	780.00	80735.75	10.00%
21华夏银行02	750.00	76223.48	9.44%
21南京银行01	680.00	68876.77	8.53%
21广发银行小微债	650.00	66033.14	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002606.82	124.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.003	1.003
累计净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.038	1.038

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