权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0.09元 | 2024-07-10 | 0.89% |
2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0.05元 | 2024-04-10 | 0.50% |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 0.08元 | 2024-01-11 | 0.79% |
2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 0.08元 | 2023-10-18 | 0.79% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.05元 | 2023-06-17 | 0.50% |
宏利添盈两年定开债券A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.69%