宏利添盈两年定开债券A(008329)_规模评级

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	80.31	80.31	80.31	80.31	80.31
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799989.42	799989.42	799989.42	799989.42	799989.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
宏利添盈两年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平

300	工银泰颐三年定开债券A	80.45	798830.59	-	0.02	-
301	海富通裕昇三年定开债券	80.42	794233.71	-	0.00	-
302	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.40	797101.11	-	-	-
303	兴银合盛定开债A	80.39	798617.07	-	0.01	-
304	东兴鑫远三年定开	80.38	798331.38	-	0.02	-
305	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.35	796516.42	-	0.09	-
306	中邮淳享66个月定期开放债券	80.33	799999.25	-	-	-
307	宏利添盈两年定开债券A	80.31	799989.42	-	0.00	-
308	华夏恒益18个月定开债券	80.28	794621.18	-	-	-
309	万家民安增利12个月定开债A	80.28	798709.76	-	-	-
310	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
311	兴业3个月定开债券	80.20	770561.80	231481.29	231481.29	0.00
312	财通资管丰和两年定开债券A	80.13	792935.10	-	-	-
313	淳厚安心87个月定开债	80.13	774999.82	-	0.00	-
314	景顺长城景泰丰利纯债债券A	80.07	733113.95	102271.38	255303.84	153032.46

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
宏利添盈两年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平

167	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.66	799999.44	-	-	-
168	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.89	799999.36	-	0.00	-
169	上银聚远鑫87个月定开债券	91.61	799999.35	-	-	-
170	中邮淳享66个月定期开放债券	80.33	799999.25	-	-	-
171	中欧润逸债券	81.41	799998.33	-	-	-
172	华安鑫浦定开债A	80.72	799994.56	-	0.00	-
173	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.52	799992.63	-	-	-
174	宏利添盈两年定开债券A	80.31	799989.42	-	0.00	-
175	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	82.04	799963.34	-	-	-
176	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.08	799931.52	-	-	-
177	中信建投稳丰63个月债	80.56	799924.76	-	0.01	-
178	西部利得尊泰86个月定开债券	82.73	799914.67	-	-	-
179	英大安鑫66个月定期开放债券	80.74	799902.80	-	-	-
180	嘉合慧康63个月定开债券A	80.69	799902.77	-	0.00	-
181	华宝宝利债券	81.17	799901.32	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
宏利添盈两年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平

4828	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.78	50000.16	-	-	-
4829	长城嘉鑫两年定开债券A	81.08	798146.97	-	-	-
4830	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4831	广发汇利一年定期开放债券	34.58	334191.25	-	-	-
4832	蜂巢添跃66个月定开债券	80.64	799003.46	-	0.00	-
4833	东方卓行18个月定开债券A	81.91	799442.81	-	-	-
4834	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4835	宏利添盈两年定开债券A	80.31	799989.42	-	0.00	-
4836	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4837	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.01	794846.81	-	-	-
4838	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.34	1650075.12	-	-	-
4839	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4840	建信睿阳一年定期开放债券	10.22	92190.93	-	-	-
4841	华夏恒泰64个月定开债券	72.24	710087.93	-	-	-
4842	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.84	348511.34	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
宏利添盈两年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.26	297033.18	-	0.00	-
4349	海富通聚合纯债	8.48	78527.45	-0.01	0.00	0.01
4350	海富通裕昇三年定开债券	80.42	794233.71	-	0.00	-
4351	宏利交利债券A	10.61	102772.24	-0.00	0.00	0.00
4352	宏利金利债券	29.16	285494.37	-0.00	0.00	0.00
4353	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.81	780003.15	-	0.00	-
4354	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4355	宏利添盈两年定开债券A	80.31	799989.42	-	0.00	-
4356	华安安嘉定开	19.89	194146.83	-	0.00	-
4357	华安安盛定开	15.46	146415.73	-0.00	0.00	0.00
4358	华安鼎瑞定开债	20.82	199697.40	-0.53	0.00	0.53
4359	华安锦灏金融债定开债	64.21	622748.59	-393389.70	0.00	393389.70
4360	华安添勤债券	8.82	85883.76	-44117.00	0.00	44117.00
4361	华安鑫福定开债A	120.67	1200003.84	-	0.00	-
4362	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
宏利添盈两年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平

4993	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.78	50000.16	-	-	-
4994	长城嘉鑫两年定开债券A	81.08	798146.97	-	-	-
4995	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4996	广发汇利一年定期开放债券	34.58	334191.25	-	-	-
4997	蜂巢添跃66个月定开债券	80.64	799003.46	-	0.00	-
4998	东方卓行18个月定开债券A	81.91	799442.81	-	-	-
4999	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
5000	宏利添盈两年定开债券A	80.31	799989.42	-	0.00	-
5001	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5002	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.01	794846.81	-	-	-
5003	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.34	1650075.12	-	-	-
5004	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5005	建信睿阳一年定期开放债券	10.22	92190.93	-	-	-
5006	华夏恒泰64个月定开债券	72.24	710087.93	-	-	-
5007	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.84	348511.34	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

174

45976403.2700

100.00%

0.00%

2023-06-30

174

45976403.2700

100.00%

0.00%

2023-02-15

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	174	45976403.2700	799989.40	100.00	0.02
2023-06-30	174	45976403.2700	799989.40	100.00	0.02
2023-02-15	-	-	0.00	0.00	0.00

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