我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49296.10 99.77%
银行存款和结算备付金 111.67 0.23%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:49407.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 100.00 10537.46 21.04%
23国开05 70.00 7314.66 14.61%
18进出10 50.00 5492.52 10.97%
23国开08 50.00 5160.41 10.30%
16农发05 50.00 5146.62 10.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48908.79 97.66%
国家债券 387.31 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%