我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.98 |
0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.99 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.82 |
1.65 |
1.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
19516.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19516.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
23142.86 |
| 负债合计(万元) |
27.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
23115.36 |
| 未分配利润(万元) |
125.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
688.50 |
| 投资收益(万元) |
57.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
752.20 |
| 管理人报酬(万元) |
166.42 |
| 托管费(万元) |
55.47 |
| 其它费用(万元) |
19.34 |
| 费用合计(万元) |
265.24 |
| 利润总额(万元) |
486.96 |
| 净利润(万元) |
486.96 |
