财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
3.94 |
2.71 |
| 本期利润(万元) |
-0.04 |
-0.07 |
-0.11 |
5.62 |
4.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.06 |
4.75 |
3.73 |
13.82 |
18.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
89.42 |
12.28 |
3.05 |
22.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
189664.52 |
170993.30 |
50214.15 |
19516.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
189664.52 |
170993.30 |
50214.15 |
19516.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.14 |
43.77 |
12.37 |
5.26 |
| 应付托管费(万元) |
16.71 |
14.59 |
4.12 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
202476.58 |
171786.29 |
50317.44 |
23142.86 |
| 负债合计(万元) |
76.88 |
71.81 |
21.78 |
27.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
202399.70 |
171714.48 |
50295.66 |
23115.36 |
| 未分配利润(万元) |
7567.12 |
5695.16 |
1031.43 |
125.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.55 |
123.70 |
34.16 |
688.50 |
| 投资收益(万元) |
2394.86 |
2037.41 |
492.79 |
57.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1215.28 |
1805.31 |
179.97 |
6.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1222.13 |
3966.44 |
706.93 |
752.20 |
| 管理人报酬(万元) |
264.09 |
231.29 |
48.03 |
166.42 |
| 托管费(万元) |
88.03 |
77.12 |
16.04 |
55.47 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
14.46 |
5.58 |
19.34 |
| 费用合计(万元) |
374.01 |
339.80 |
73.49 |
265.24 |
| 利润总额(万元) |
848.12 |
3626.63 |
633.44 |
486.96 |
| 净利润(万元) |
848.12 |
3626.63 |
633.44 |
486.96 |
