天治鑫祥利率债债券C(012633)_规模评级

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.83	-0.04	-0.08
总份额	0.81	1.64	1.68
季度总申购份额	4976.48	7.77	0.10
季度总赎回份额	4977.32	7.81	0.18

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平

5346	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
5347	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
5348	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
5349	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
5350	天弘庆享C	0.00	14.17	-487.74	34.74	522.48
5351	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
5352	天弘增益回报债券发起式D	0.00	2.58	-2.31	1.94	4.25
5353	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
5354	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5355	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
5356	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15
5357	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
5358	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
5359	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
5360	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平

5331	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
5332	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5333	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
5334	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-
5335	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
5336	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
5337	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
5338	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
5339	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.78	-	-	0.01
5340	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
5341	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
5342	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00
5343	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5344	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.01
5345	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.92	-0.61	0.00	0.61
2160	招商招景纯债A	22.05	201204.96	-0.68	0.01	0.69
2161	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
2162	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
2163	博时民丰纯债债券C	0.00	6.83	-0.79	1.32	2.12
2164	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
2165	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
2166	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
2167	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
2168	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.10	48429.22	-0.85	5.96	6.81
2169	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.26	174009.88	-0.86	0.12	0.98
2170	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
2171	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
2172	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
2173	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.96	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
1823	朱雀安鑫回报A	1.91	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
1824	东方红稳添利纯债A	12.63	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1825	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
1826	工银尊享短债债券F	1.49	13825.49	2980.70	4999.85	2019.16
1827	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
1828	华夏安益短债债券C	0.51	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
1829	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
1830	招商产业债券C	10.54	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1831	广发安泽短债C	4.42	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
1832	交银增利增强债券A	15.25	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
1833	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.87	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
1834	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
1835	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
1836	兴业收益增强债券C	7.47	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.22	38136.98	6565.46	11613.53	5048.07
2031	长城中债3-5年国开债指数A	0.87	8190.16	-3682.01	1365.71	5047.72
2032	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.77	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
2033	景顺长城中短债债券C类	1.81	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69
2034	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2035	广发中债1-3年国开债指数C	0.39	3742.29	-1406.14	3588.29	4994.42
2036	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.82	17974.68	-4990.56	1.25	4991.80
2037	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
2038	华夏鼎润债券C	1.03	12308.91	9321.25	14263.08	4941.83
2039	嘉实稳荣债券	28.81	281969.03	144856.66	149795.00	4938.34
2040	华泰保兴尊享定开	10.07	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2041	招商招通纯债A	15.55	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
2042	东方红30天滚动持有纯债A	1.02	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
2043	平安季季享3个月持有债券C	7.06	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
2044	东方双债添利债券A	8.56	73451.65	-4853.07	41.65	4894.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

161

101.9400

0.00%

100.00%

2023-07-10

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	161	101.9400	0.00	0.00	1.64	100.00
2023-07-10	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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