天治鑫祥利率债债券C(012633)_规模评级

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.83	-0.04	-0.08
总份额	0.81	1.64	1.68
季度总申购份额	4976.48	7.77	0.10
季度总赎回份额	4977.32	7.81	0.18

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
5348	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
5349	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
5350	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
5351	天弘庆享C	0.00	14.17	-487.74	34.74	522.48
5352	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
5353	天弘增益回报债券发起式D	0.00	2.58	-2.31	1.94	4.25
5354	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
5355	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5356	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
5357	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15
5358	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
5359	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
5360	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
5361	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平

5331	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
5332	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5333	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
5334	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-
5335	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
5336	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
5337	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
5338	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
5339	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.78	-	-	0.01
5340	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
5341	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
5342	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00
5343	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5344	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.01
5345	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.41	199163.92	-0.61	0.00	0.61
2167	招商招景纯债A	22.13	201204.96	-0.68	0.01	0.69
2168	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
2169	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
2170	博时民丰纯债债券C	0.00	6.83	-0.79	1.32	2.12
2171	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
2172	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
2173	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
2174	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
2175	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.13	48429.22	-0.85	5.96	6.81
2176	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.33	174009.88	-0.86	0.12	0.98
2177	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
2178	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
2179	新沃通利纯债C	0.00	5.34	-0.89	0.83	1.72
2180	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	浦银安盛上清所优选短融A	2.48	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
1824	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
1825	朱雀安鑫回报A	1.89	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
1826	东方红稳添利纯债A	12.70	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1827	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
1828	工银尊享短债债券F	1.50	13825.49	2980.70	4999.85	2019.16
1829	华夏安益短债债券C	0.50	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
1830	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
1831	招商产业债券C	10.60	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1832	广发安泽短债C	4.41	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
1833	交银增利增强债券A	15.08	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
1834	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.99	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
1835	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
1836	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
1837	兴业收益增强债券C	7.40	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.23	38136.98	6565.46	11613.53	5048.07
2031	长城中债3-5年国开债指数A	0.88	8190.16	-3682.01	1365.71	5047.72
2032	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
2033	景顺长城中短债债券C类	1.82	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69
2034	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2035	广发中债1-3年国开债指数C	0.39	3742.29	-1406.14	3588.29	4994.42
2036	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.82	17974.68	-4990.56	1.25	4991.80
2037	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
2038	稳达三个月滚动持有债券C	6.48	59860.29	36916.01	41877.51	4961.50
2039	华夏鼎润债券C	1.03	12308.91	9321.25	14263.08	4941.83
2040	嘉实稳荣债券	29.06	281969.03	144856.66	149795.00	4938.34
2041	华泰保兴尊享定开	10.11	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2042	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
2043	东方红30天滚动持有纯债A	1.03	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
2044	平安季季享3个月持有债券C	7.09	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

161

101.9400

0.00%

100.00%

2023-07-10

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	161	101.9400	0.00	0.00	1.64	100.00
2023-07-10	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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