天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0314 0.0011(0.11%)

累计净值：1.0482

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11
债券型名次	308	4267	3071	5104	5057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	4.53	0.00	-	4.84
债券型名次	5100	4533	5333	3838	5192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41
307	天治鑫祥利率债债券A	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.10
308	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11
309	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
310	易方达安心回报债券A	0.26	-0.60	-0.15	3.43	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	天弘纯享一年定开	0.15	-0.27	0.18	-0.85	-0.32
4266	天治鑫祥利率债债券A	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.10
4267	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11
4268	同泰恒盛债券A	-0.12	-0.27	0.46	2.25	3.21
4269	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	天弘悦享定开债发起式	0.08	-0.01	0.39	-0.07	0.58
3070	天治鑫祥利率债债券A	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.10
3071	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11
3072	通利债C	0.39	-0.69	0.39	4.12	6.26
3073	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.15	0.11	0.89	-0.47	-0.70
5103	天治鑫祥利率债债券A	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.10
5104	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11
5105	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
5106	中航瑞智纯债C	0.28	-0.04	0.16	-0.47	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
5056	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
5057	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11
5058	长江乐盈定开债	0.25	-0.20	0.49	-0.37	-0.12
5059	广发汇安18个月定期债券C	-0.23	-0.36	-0.36	-0.52	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	博时双季享持有期债券B	0.45	5.90	11.16	16.36	16.10
5099	国泰惠融纯债债券	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56
5100	天治鑫祥利率债债券C	0.45	4.53	0.00	-	4.84
5101	富荣富乾债券A	0.44	-1.93	-3.83	-14.00	-7.46
5102	宏利添盈两年定开债券C	0.44	0.79	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	平安元和90天滚动持有短债C	1.57	4.53	8.58	-	9.71
4532	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.26	4.53	8.31	-	9.78
4533	天治鑫祥利率债债券C	0.45	4.53	0.00	-	4.84
4534	英大通盈纯债债券A	0.33	4.53	7.21	12.83	13.80
4535	英大通盈纯债债券E	0.33	4.53	7.21	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.17	0.00	-	6.08
5332	天治鑫祥利率债债券A	0.46	4.72	0.00	-	5.03
5333	天治鑫祥利率债债券C	0.45	4.53	0.00	-	4.84
5334	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5335	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	申万菱信汇元宝债券C	4.58	9.13	3.41	-	-5.40
3837	天治鑫祥利率债债券A	0.46	4.72	0.00	-	5.03
3838	天治鑫祥利率债债券C	0.45	4.53	0.00	-	4.84
3839	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.77	7.41	11.91	-	16.14
3840	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.56	6.99	11.25	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	宝盈安盛中短债债券C	0.97	3.18	4.33	-	4.85
5191	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.29	6.30	0.00	-	4.84
5192	天治鑫祥利率债债券C	0.45	4.53	0.00	-	4.84
5193	万家集利债券发起式C	3.79	7.63	0.00	-	4.83
5194	国新国证鑫颐中短债C	1.41	3.41	4.79	-	4.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24599.57	14.47%
25附息国债04	230.00	22621.79	13.31%
24国开清发01	150.00	15858.59	9.33%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	8.40%
17农发05	100.00	10556.68	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146429.62	86.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告根据天治基金管理有限公司（以下简称“本...

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06-26天治基金增加加和基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并...
06-25天治鑫祥利率债债券型证券投资基金招募说明书
06-25天治鑫祥利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0303	1.0296	1.0283	1.0287	1.0279
累计净值(元)	1.0471	1.0464	1.0451	1.0455	1.0447

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