天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0278 -0.0017(-0.17%)

累计净值：1.0446

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
债券型名次	5244	4821	4962	5158	5283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	4.06	0.00	-	4.64
债券型名次	5188	4665	5362	3819	5227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	上证10年期国债ETF	-0.05	-0.04	0.35	-0.47	-0.05
5243	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
5244	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
5245	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	0.05	1.31	-0.51	-0.05
5246	信诚稳健A	-0.05	1.18	1.77	0.27	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
4820	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
4821	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
4822	同泰中短债E	0.01	0.08	0.29	0.08	0.01
4823	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	嘉实稳固收益债券C	0.59	1.19	0.17	5.82	0.59
4961	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
4962	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
4963	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
4964	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.15	0.38	-0.85	-0.02
5157	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
5158	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
5159	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.13	0.31	-0.86	-0.03
5160	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.08	0.21	0.48	-0.86	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	上证10年期国债ETF	-0.05	-0.04	0.35	-0.47	-0.05
5282	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
5283	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
5284	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	0.05	1.31	-0.51	-0.05
5285	信诚稳健A	-0.05	1.18	1.77	0.27	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.49	2.72	6.75	-	6.96
5187	天治鑫祥利率债债券A	-0.49	4.27	0.00	-	4.83
5188	天治鑫祥利率债债券C	-0.49	4.06	0.00	-	4.64
5189	格林泓景债券C	-0.50	8.68	-0.33	-	-0.51
5190	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	浦银安盛盛通定开债券	1.25	4.06	6.69	-	26.85
4664	天弘优利短债发起C	1.48	4.06	7.38	-	9.36
4665	天治鑫祥利率债债券C	-0.49	4.06	0.00	-	4.64
4666	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	4.06	7.38	-	12.65
4667	财通安瑞短债债券C	1.66	4.05	7.88	15.17	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	天弘臻享一年定开债券发起	1.79	6.11	0.00	-	7.64
5361	天治鑫祥利率债债券A	-0.49	4.27	0.00	-	4.83
5362	天治鑫祥利率债债券C	-0.49	4.06	0.00	-	4.64
5363	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5364	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	申万菱信汇元宝债券C	6.90	12.23	6.22	-	-3.04
3818	天治鑫祥利率债债券A	-0.49	4.27	0.00	-	4.83
3819	天治鑫祥利率债债券C	-0.49	4.06	0.00	-	4.64
3820	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.63	6.78	11.44	-	16.31
3821	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.37	10.78	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5226	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.71	0.00	-	4.64
5227	天治鑫祥利率债债券C	-0.49	4.06	0.00	-	4.64
5228	长江聚利债券型A	8.57	13.91	12.90	-	4.61
5229	国联安恒瑞3个月定开债券	0.56	3.75	0.00	-	4.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24599.57	14.47%
25附息国债04	230.00	22621.79	13.31%
24国开清发01	150.00	15858.59	9.33%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	8.40%
17农发05	100.00	10556.68	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146429.62	86.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天治基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：天治基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF） 4、天治天得利货币市场基金 5、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 6、天治稳健双盈债券型证券...

查看全文[07-18]
标题：天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期...

天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告根据天治基金管理有限公司（以下简称“本...

查看全文[07-11]
06-26天治基金增加加和基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并...
06-25天治鑫祥利率债债券型证券投资基金招募说明书
06-25天治鑫祥利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0295	1.0300	1.0294	1.0297	1.0316
累计净值(元)	1.0463	1.0468	1.0462	1.0465	1.0484

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。