天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

中东局势骤紧，如何用ETF布局石油资产？[2026-03-05]

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.37	0.93	0.49	0.73
债券型名次	312	621	1665	4709	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	3.93	0.00	-	5.46
债券型名次	5002	4452	5372	3851	5187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	前海联合泳辉纯债A	0.18	0.41	0.79	0.90	0.53
311	前海联合泳辉纯债C	0.18	0.41	0.79	0.90	0.53
312	天治鑫祥利率债债券C	0.18	0.37	0.93	0.49	0.73
313	添富AAA级信用纯债C	0.18	0.44	1.16	0.92	0.89
314	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
620	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
621	天治鑫祥利率债债券C	0.18	0.37	0.93	0.49	0.73
622	信诚稳鑫C	0.17	0.37	1.28	1.11	0.93
623	兴华安悦纯债C	0.17	0.37	0.87	-0.89	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	泰康安益纯债债券A	0.08	0.32	0.93	1.02	0.65
1664	天治鑫祥利率债债券A	0.17	0.36	0.93	0.49	0.73
1665	天治鑫祥利率债债券C	0.18	0.37	0.93	0.49	0.73
1666	兴全祥泰定期开放债券	0.11	0.32	0.93	1.27	0.66
1667	兴全兴泰债券	0.11	0.32	0.93	1.19	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.09	0.20	0.53	0.49	0.37
4708	天治鑫祥利率债债券A	0.17	0.36	0.93	0.49	0.73
4709	天治鑫祥利率债债券C	0.18	0.37	0.93	0.49	0.73
4710	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.22	0.48	0.49	0.34
4711	新华鑫日享中短债C	0.05	0.16	0.26	0.49	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.19	0.89	0.82	0.73
1576	天治鑫祥利率债债券A	0.17	0.36	0.93	0.49	0.73
1577	天治鑫祥利率债债券C	0.18	0.37	0.93	0.49	0.73
1578	西部利得双兴一年定开债券发起	0.07	0.27	0.87	1.34	0.73
1579	兴华安惠纯债C	0.20	0.40	0.97	-0.88	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5001	前海联合润盈短债C	0.84	2.45	4.76	9.38	12.86
5002	天治鑫祥利率债债券C	0.84	3.93	0.00	-	5.46
5003	中信保诚景华C	0.84	5.53	10.41	15.87	17.71
5004	中银欣享利率债	0.84	4.78	8.66	15.05	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	浦银普瑞A	1.91	3.93	7.31	13.72	20.71
4451	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.78	3.93	0.00	-	5.58
4452	天治鑫祥利率债债券C	0.84	3.93	0.00	-	5.46
4453	永赢安泰中短债A	1.79	3.93	7.88	-	8.96
4454	永赢增益债券A	1.36	3.93	8.38	16.61	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	天弘臻享一年定开债券发起	2.35	5.66	0.00	-	7.98
5371	天治鑫祥利率债债券A	0.83	4.09	0.00	-	5.65
5372	天治鑫祥利率债债券C	0.84	3.93	0.00	-	5.46
5373	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5374	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	申万菱信汇元宝债券C	10.29	13.75	9.29	-	-0.03
3850	天治鑫祥利率债债券A	0.83	4.09	0.00	-	5.65
3851	天治鑫祥利率债债券C	0.84	3.93	0.00	-	5.46
3852	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.85	5.33	11.42	-	16.66
3853	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.65	4.91	10.77	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	西部利得鑫泓增强债券A	0.54	8.01	15.76	8.32	5.48
5186	华泰紫金智惠定开债券C	1.26	5.23	5.23	-	5.46
5187	天治鑫祥利率债债券C	0.84	3.93	0.00	-	5.46
5188	招商招财通理财债券A	1.21	2.91	5.27	-	5.45
5189	中欧安悦一年定开债券发起	-0.51	2.84	5.32	-	5.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24741.08	16.37%
25附息国债04	230.00	22677.57	15.01%
24国开清发01	150.00	16016.91	10.60%
25超长特别国债02	150.00	13827.18	9.15%
17农发05	100.00	10609.73	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147152.55	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0375	1.0368	1.0367	1.0356	1.0352
累计净值(元)	1.0543	1.0536	1.0535	1.0524	1.0520

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