天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0281 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0449

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
债券型名次	5407	5307	5225	5176	5366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	3.90	0.00	-	4.50
债券型名次	5221	4749	5359	3816	5240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	红塔红土瑞景纯债A	-0.18	-0.30	-0.47	-1.33	-0.18
5406	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5407	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5408	同泰恒兴纯债A	-0.18	-0.26	0.10	-0.82	-0.18
5409	同泰恒兴纯债C	-0.18	-0.27	0.05	-0.91	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	泰信债券周期回报	-0.14	-0.15	-0.11	-1.66	-0.14
5306	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5307	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5308	易米和丰债券A	-0.14	-0.15	0.05	-1.09	-0.14
5309	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.15	-0.16	0.13	-1.74	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.07	-0.14	-0.07	2.33	0.07
5224	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5225	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5226	兴业机遇债券C	0.87	0.87	-0.07	6.72	0.87
5227	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
5175	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5176	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5177	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
5178	中信建投稳裕C	-0.02	0.12	0.33	-0.94	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5365	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5366	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5367	同泰恒兴纯债A	-0.18	-0.26	0.10	-0.82	-0.18
5368	同泰恒兴纯债C	-0.18	-0.27	0.05	-0.91	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	民生加银丰鑫债券	-0.44	4.85	7.79	13.72	15.66
5220	光大永利纯债C	-0.45	3.84	5.80	10.75	28.76
5221	天治鑫祥利率债债券C	-0.45	3.90	0.00	-	4.50
5222	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.45	5.69	8.63	-	13.49
5223	创金合信尊享纯债债券A	-0.46	4.17	7.09	13.25	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	大成安汇金融债C	0.39	3.90	7.38	15.29	17.56
4748	浦银安盛盛达纯债债券C	0.33	3.90	6.08	11.08	31.40
4749	天治鑫祥利率债债券C	-0.45	3.90	0.00	-	4.50
4750	博时富永3个月定开债发起式	0.53	3.89	6.98	-	22.41
4751	合煦智远稳进纯债债券A	0.64	3.89	0.00	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	天弘臻享一年定开债券发起	1.55	6.10	0.00	-	7.67
5358	天治鑫祥利率债债券A	-0.43	4.10	0.00	-	4.69
5359	天治鑫祥利率债债券C	-0.45	3.90	0.00	-	4.50
5360	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5361	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	申万菱信汇元宝债券C	7.40	12.32	5.78	-	-3.01
3815	天治鑫祥利率债债券A	-0.43	4.10	0.00	-	4.69
3816	天治鑫祥利率债债券C	-0.45	3.90	0.00	-	4.50
3817	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	6.58	11.43	-	16.32
3818	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.16	10.77	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	达诚致益债券发起式C	3.51	4.44	0.00	-	4.51
5239	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5240	天治鑫祥利率债债券C	-0.45	3.90	0.00	-	4.50
5241	鹏华稳健增利债券C	2.18	8.24	0.00	-	4.44
5242	南方通元6个月持有债券A	4.37	7.35	5.67	-	4.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24599.57	14.47%
25附息国债04	230.00	22621.79	13.31%
24国开清发01	150.00	15858.59	9.33%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	8.40%
17农发05	100.00	10556.68	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146429.62	86.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0276	1.0266	1.0278	1.0295	1.0300
累计净值(元)	1.0444	1.0434	1.0446	1.0463	1.0468

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