天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0382 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0550

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.59	1.03	0.79
债券型名次	2408	2822	2460	3234	1348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.96	0.00	-	5.52
债券型名次	4626	4376	5368	3828	5168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52
2407	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.13	0.60	1.04	0.79
2408	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.13	0.59	1.03	0.79
2409	添富短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.79	0.36
2410	添富鑫泽定开债A	0.02	0.16	0.35	0.74	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
2821	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.13	0.60	1.04	0.79
2822	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.13	0.59	1.03	0.79
2823	添富短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.79	0.36
2824	同泰中短债C	0.01	0.13	0.31	0.63	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.18	0.59	1.11	0.54
2459	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.19	0.59	1.42	0.55
2460	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.13	0.59	1.03	0.79
2461	易方达安源中短债债券A	0.01	0.21	0.59	1.13	0.56
2462	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.59	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	天弘通享债券发起A	0.03	0.22	0.71	1.03	0.69
3233	天弘优选债券	-0.01	0.19	0.49	1.03	0.50
3234	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.13	0.59	1.03	0.79
3235	万家鑫耀纯债债券A	-0.01	0.16	0.43	1.03	0.50
3236	万家鑫怡债券A	0.00	0.12	0.39	1.03	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
1347	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.13	0.60	1.04	0.79
1348	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.13	0.59	1.03	0.79
1349	万家恒A	0.00	0.10	0.85	1.71	0.79
1350	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.77	1.47	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	平安合盛定开债	1.39	4.53	10.22	17.27	23.82
4625	天治鑫祥利率债债券A	1.39	4.13	0.00	-	5.72
4626	天治鑫祥利率债债券C	1.39	3.96	0.00	-	5.52
4627	同泰中短债A	1.39	3.61	4.69	-	7.64
4628	招商安心收益债券A	1.39	4.37	9.06	18.57	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	嘉实90天滚动持有短债A	1.77	3.96	8.04	-	10.67
4375	南方升元中短期利率债C	1.12	3.96	7.24	13.86	16.51
4376	天治鑫祥利率债债券C	1.39	3.96	0.00	-	5.52
4377	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.65	3.96	7.75	-	11.58
4378	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.14	3.95	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	天弘臻享一年定开债券发起	2.55	5.72	0.00	-	8.16
5367	天治鑫祥利率债债券A	1.39	4.13	0.00	-	5.72
5368	天治鑫祥利率债债券C	1.39	3.96	0.00	-	5.52
5369	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5370	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	申万菱信汇元宝债券C	8.07	10.66	7.52	-	-2.71
3827	天治鑫祥利率债债券A	1.39	4.13	0.00	-	5.72
3828	天治鑫祥利率债债券C	1.39	3.96	0.00	-	5.52
3829	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.87	5.00	11.34	-	16.84
3830	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.66	4.58	10.69	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	太平安元债券A	1.43	5.09	2.73	-	5.56
5167	招商享利增强债券C	2.62	9.38	6.54	-	5.56
5168	天治鑫祥利率债债券C	1.39	3.96	0.00	-	5.52
5169	中欧安悦一年定开债券发起	-0.24	2.88	5.21	-	5.45
5170	国新国证鑫颐中短债C	1.96	4.19	5.09	-	5.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24741.08	16.37%
25附息国债04	230.00	22677.57	15.01%
24国开清发01	150.00	16016.91	10.60%
25超长特别国债02	150.00	13827.18	9.15%
17农发05	100.00	10609.73	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147152.55	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天治基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：天治基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF） 4、天治天得利货币市场基金 5、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 6、天治稳健双盈债券型证券...

查看全文[07-18]
标题：天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期...

天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告根据天治基金管理有限公司（以下简称“本...

查看全文[07-11]
06-26天治基金增加加和基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并...
06-25天治鑫祥利率债债券型证券投资基金招募说明书
06-25天治鑫祥利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0381	1.0378	1.0379	1.0378	1.0379
累计净值(元)	1.0549	1.0546	1.0547	1.0546	1.0547

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。