万家集利债券发起式A(018741)_资产配置

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	87.53	9.45%
债券	803.77	86.76%
银行存款和结算备付金	30.59	3.30%
其他资产	4.54	0.49%

资产总值：926.43万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	1.90	191.95	19.39%
23国债05	1.90	191.33	19.33%
23国债22	1.10	113.01	11.42%
23国债25	1.10	111.99	11.31%
21广金01	0.50	51.24	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	659.25	66.59%
可转债	93.28	9.42%
企业债	51.24	5.18%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.40	6.73	0.68%
腾讯控股	00700	0.02	5.51	0.56%
中国海洋石油	00883	0.30	4.93	0.50%
洛阳钼业	603993	0.60	4.99	0.50%
巨子生物	02367	0.10	3.86	0.39%
中谷物流	603565	0.40	3.54	0.36%
招商银行	600036	0.10	3.22	0.33%
天孚通信	300394	0.02	3.03	0.31%
北方华创	002371	0.01	3.06	0.31%
时代电气	688187	0.06	2.85	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.93%
采矿业	0.00	1.92%
通信服务	0.00	0.56%
金融业	0.00	0.53%
能源	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
日常消费品	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.03	7.98	0.82%
北方华创	002371	0.02	4.91	0.50%
淮北矿业	600985	0.25	4.16	0.43%
江波龙	301308	0.04	3.68	0.38%
天孚通信	300394	0.04	3.66	0.38%
中国国航	601111	0.50	3.67	0.38%
精测电子	300567	0.04	3.50	0.36%
宁德时代	300750	0.02	3.27	0.33%
兴业银行	601166	0.20	3.24	0.33%
璞泰来	603659	0.15	3.14	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.65%
金融业	0.00	1.70%
采矿业	0.00	1.26%
通信服务	0.00	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.07	19.67	2.01%
香港交易所	00388	0.04	10.74	1.10%
萤石网络	688475	0.15	7.30	0.75%
长安汽车	000625	0.50	6.72	0.69%
分众传媒	002027	0.80	5.72	0.58%
金钼股份	601958	0.50	5.55	0.57%
中国海洋石油	00883	0.40	5.06	0.52%
东方证券	600958	0.50	4.79	0.49%
安图生物	603658	0.10	4.57	0.47%
中国海外发展	00688	0.30	4.47	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.53%
通信服务	0.00	2.19%
采矿业	0.00	1.19%
金融	0.00	1.10%
金融业	0.00	1.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
能源	0.00	0.52%
房地产	0.00	0.46%
房地产业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%

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