我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.56 |
-12.58 |
-6.89 |
| 本期利润(万元) |
7.73 |
-12.06 |
-10.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
495.77 |
488.04 |
489.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
908.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
113.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
794.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
985.39 |
| 负债合计(万元) |
10.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
975.00 |
| 未分配利润(万元) |
-25.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
-23.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-19.08 |
| 管理人报酬(万元) |
2.99 |
| 托管费(万元) |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
6.02 |
| 利润总额(万元) |
-25.10 |
| 净利润(万元) |
-25.10 |
