万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

职场霸凌指控+“千亿大佬”出走，华宝基金陷入了治理阵痛？[2026-03-02]

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累计净值：1.0798

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.15亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.06	2.10	3.25	1.51
债券型名次	348	4712	727	581	843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	9.37	0.00	-	7.98
债券型名次	722	893	5384	5318	4884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	金元顺安丰利债券	0.45	0.35	1.44	2.20	1.22
347	南华瑞泽债券C	0.45	1.16	7.94	8.60	5.21
348	万家集利债券发起式A	0.45	0.06	2.10	3.25	1.51
349	新华双利债券C	0.45	-0.15	4.14	3.04	2.90
350	安信恒鑫增强债券A	0.44	1.46	2.24	3.72	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	-0.64	-0.77	0.09
4711	万家安弘C	0.03	0.06	0.28	0.51	0.11
4712	万家集利债券发起式A	0.45	0.06	2.10	3.25	1.51
4713	先锋博盈纯债A	-0.03	0.06	-1.11	-3.50	4.08
4714	兴业机遇债券C	0.27	0.06	1.73	3.55	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	华夏鼎沛债券C	-0.35	-2.23	2.10	-0.57	2.16
726	浦银安盛优化收益债券C	0.64	0.30	2.10	3.71	1.58
727	万家集利债券发起式A	0.45	0.06	2.10	3.25	1.51
728	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.60	1.07	2.09	2.62	2.09
729	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.60	1.07	2.09	2.62	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	景顺长城稳健增益债券C	-0.01	0.28	2.52	3.26	2.49
580	新华双利债券A	0.47	-0.12	4.24	3.26	2.97
581	万家集利债券发起式A	0.45	0.06	2.10	3.25	1.51
582	易方达裕祥回报债券C	0.37	0.62	2.41	3.25	1.51
583	建信泓利一年持有期债券	0.62	1.08	2.54	3.24	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华富安业一年持有期债券C	-0.02	-0.13	2.35	2.77	1.51
842	建信润利增强债券C	0.39	0.34	2.33	3.89	1.51
843	万家集利债券发起式A	0.45	0.06	2.10	3.25	1.51
844	易方达稳健收益债券B	0.16	0.28	2.03	1.61	1.51
845	易方达裕祥回报债券C	0.37	0.62	2.41	3.25	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	东方红汇阳债券A	5.27	10.96	12.60	17.63	57.08
721	东方红汇阳债券Z	5.27	10.96	12.59	17.62	47.48
722	万家集利债券发起式A	5.27	9.37	0.00	-	7.98
723	南方晖元6个月持有期债券C	5.26	10.03	6.90	-	1.45
724	银河增利债券A	5.26	10.03	7.95	6.12	105.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	兴全恒祥88个月定开债券	4.71	9.38	14.21	24.65	27.38
892	华富收益增强债券B	3.29	9.37	9.06	17.41	204.39
893	万家集利债券发起式A	5.27	9.37	0.00	-	7.98
894	国寿安保尊耀纯债债券A	3.83	9.36	11.37	20.62	27.42
895	建信鑫享短债债券F	2.10	9.36	9.36	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.28	4.86	0.00	-	7.94
5383	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5384	万家集利债券发起式A	5.27	9.37	0.00	-	7.98
5385	万家集利债券发起式C	4.86	8.50	0.00	-	6.84
5386	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.04	2.69	0.00	-	3.99
5317	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.31	2.17	0.00	-	3.31
5318	万家集利债券发起式A	5.27	9.37	0.00	-	7.98
5319	万家集利债券发起式C	4.86	8.50	0.00	-	6.84
5320	永赢匠心增利债券A	4.98	9.43	0.00	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.33	5.27	7.05	-	7.98
4883	天弘臻享一年定开债券发起	2.35	5.66	0.00	-	7.98
4884	万家集利债券发起式A	5.27	9.37	0.00	-	7.98
4885	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.01	4.16	7.23	-	7.97
4886	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.88	4.52	-	7.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	60.00	6010.32	10.81%
23国开03	30.00	3145.36	5.65%
22国开08	30.00	3090.50	5.56%
25附息国债06	30.00	3048.36	5.48%
25附息国债05	30.00	3044.75	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23939.02	43.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0781	1.0788	1.0775	1.0750	1.0787
累计净值(元)	1.0781	1.0788	1.0775	1.0750	1.0787

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