万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0672 0.0035(0.33%)

累计净值：1.0672

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：0.72亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33
债券型名次	623	750	575	376	1194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	10.02	0.00	-	6.72
债券型名次	630	783	5372	5312	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	鹏华永泽定期开放债券	0.33	0.71	1.13	3.07	0.33
622	浦银安盛稳健丰利债券A	0.33	0.69	0.34	3.02	0.33
623	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33
624	万家集利债券发起式C	0.33	0.64	1.00	4.69	0.33
625	易方达丰华债券A	0.33	1.14	0.27	4.67	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	平安添润债券A	0.53	0.67	1.21	4.40	0.53
749	人保鑫裕增强债券A	0.35	0.67	1.05	3.54	0.35
750	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33
751	兴全磐稳增利债券A	0.32	0.67	0.72	3.45	0.32
752	宏利聚利债券(LOF)	0.19	0.66	0.85	0.56	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	广发恒祥债券A	0.34	0.87	1.11	3.59	0.34
574	华夏卓信一年定开债券发起式	0.13	0.34	1.11	1.13	0.13
575	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33
576	西部利得聚泰18个月定开债A	0.23	0.45	1.11	1.29	0.23
577	招商安悦1年持有期债券A	0.08	1.34	1.11	4.19	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	广发恒悦债券A	0.61	0.89	0.72	4.88	0.61
375	交银增利增强债券A	0.36	1.22	1.63	4.88	0.36
376	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33
377	泓德裕康债券C	0.38	0.90	1.39	4.85	0.38
378	鑫元恒鑫收益增强C	0.48	1.49	0.11	4.85	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	鹏华永泽定期开放债券	0.33	0.71	1.13	3.07	0.33
1193	浦银安盛稳健丰利债券A	0.33	0.69	0.34	3.02	0.33
1194	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33
1195	万家集利债券发起式C	0.33	0.64	1.00	4.69	0.33
1196	易方达丰华债券A	0.33	1.14	0.27	4.67	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	银华信用双利债券C	5.55	9.40	5.37	4.72	84.75
629	光大保德信安和债券A	5.54	7.64	8.48	9.66	47.12
630	万家集利债券发起式A	5.54	10.02	0.00	-	6.72
631	东方红汇利债券C	5.53	11.10	10.94	15.16	49.47
632	博时宏观回报债券C	5.52	10.28	10.02	6.23	69.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.11	10.05	14.68	9.91	18.63
782	工银月月薪定期支付债券C	4.52	10.04	6.56	0.40	25.00
783	万家集利债券发起式A	5.54	10.02	0.00	-	6.72
784	天弘惠享一年定开债券发起	1.92	10.01	14.53	-	14.06
785	鹏扬双利债券A	3.68	9.99	14.14	19.32	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.23	5.52	0.00	-	7.60
5371	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5372	万家集利债券发起式A	5.54	10.02	0.00	-	6.72
5373	万家集利债券发起式C	5.12	9.15	0.00	-	5.66
5374	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.73	2.73	0.00	-	3.61
5311	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.98	2.17	0.00	-	2.98
5312	万家集利债券发起式A	5.54	10.02	0.00	-	6.72
5313	万家集利债券发起式C	5.12	9.15	0.00	-	5.66
5314	永赢匠心增利债券A	3.44	8.42	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.30	5.44	-	6.72
5026	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.94	5.45	0.00	-	6.72
5027	万家集利债券发起式A	5.54	10.02	0.00	-	6.72
5028	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.53	5.86	-	6.71
5029	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.82	7.24	0.00	-	6.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	40.00	3982.22	14.13%
25附息国债06	30.00	3033.64	10.76%
25附息国债05	30.00	3027.48	10.74%
25附息国债10	30.00	3018.48	10.71%
25附息国债12	30.00	3010.15	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4123.60	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0637	1.0646	1.0638	1.0657	1.0654
累计净值(元)	1.0637	1.0646	1.0638	1.0657	1.0654

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