万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0586 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.0586

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：0.72亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34
债券型名次	5062	4777	591	389	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	8.50	0.00	-	5.86
债券型名次	723	1134	5343	5331	5105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	万家惠利债券A	-0.14	-0.59	0.19	3.15	4.46
5061	万家惠利债券C	-0.14	-0.62	0.08	2.93	4.06
5062	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34
5063	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	0.07	0.50	3.66	5.68
5064	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.35	0.72	2.48	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32
4776	泰信债券周期回报	0.32	-0.53	0.20	-1.04	-0.86
4777	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34
4778	西部利得汇逸债券A	0.38	-0.53	-0.04	3.46	4.81
4779	兴证全球兴益债券A	-0.18	-0.53	0.57	3.35	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	天弘丰利债券(LOF)C	0.08	-0.08	0.77	1.57	2.43
590	天弘丰利债券(LOF)E	0.08	-0.08	0.77	1.59	2.46
591	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34
592	银华远景债券	-0.04	-0.58	0.77	5.37	8.08
593	永赢邦利债券A	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	山西证券裕享增强发起式C	0.19	-1.06	-0.37	4.59	4.69
388	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	-0.11	1.14	4.58	4.70
389	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34
390	交银增利增强债券C	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21
391	博时恒乐债券A	0.02	-0.73	0.37	4.54	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	交银增利债券A/B	0.07	-0.27	0.90	2.62	4.34
629	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
630	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34
631	西部利得祥盈债券C	-0.09	-0.52	0.45	2.22	4.34
632	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	鹏华双债保利债券	4.20	13.17	11.12	13.77	81.09
722	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
723	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
724	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80
725	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	长信利发债券	3.71	8.50	10.37	10.25	39.76
1133	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
1134	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
1135	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
1136	鹏华丰顺债券	2.97	8.48	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
5342	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5343	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
5344	万家集利债券发起式C	3.79	7.63	0.00	-	4.83
5345	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5330	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5331	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
5332	万家集利债券发起式C	3.79	7.63	0.00	-	4.83
5333	永赢匠心增利债券A	3.14	8.18	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88
5104	平安添悦债券A	3.18	10.81	6.83	-	5.86
5105	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
5106	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5107	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	40.00	3982.22	14.13%
25附息国债06	30.00	3033.64	10.76%
25附息国债05	30.00	3027.48	10.74%
25附息国债10	30.00	3018.48	10.71%
25附息国债12	30.00	3010.15	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4123.60	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0595	1.0593	1.0604	1.0601	1.0583
累计净值(元)	1.0595	1.0593	1.0604	1.0601	1.0583

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