万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0701 0.0017(0.16%)

累计净值：1.0701

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：0.72亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
债券型名次	766	774	798	413	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.97	10.41	0.00	-	7.01
债券型名次	638	792	5369	5309	4979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	泰信双息双利债券	0.60	0.71	0.98	3.66	0.60
765	泰信鑫瑞债券发起式A	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60
766	万家集利债券发起式A	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
767	万家集利债券发起式C	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60
768	信诚三得益债券A	0.60	1.40	1.61	5.21	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	诺德增强收益债券	0.81	1.02	-0.50	-1.39	0.81
773	浦银安盛稳健丰利债券A	0.55	1.02	0.22	3.29	0.55
774	万家集利债券发起式A	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
775	信诚稳健A	0.12	1.02	1.88	0.46	0.12
776	信诚稳健C	0.13	1.02	1.86	0.41	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	人保鑫裕增强债券C	0.81	1.16	1.07	3.71	0.81
797	万家惠利债券C	0.66	1.35	1.07	3.93	0.66
798	万家集利债券发起式A	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
799	兴全恒裕债券C	0.09	0.37	1.07	-0.38	0.09
800	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.36	1.07	0.17	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	富国收益增强债券A	2.26	3.39	1.37	5.17	2.26
412	前海开源弘丰债券A	0.21	0.75	1.32	5.16	0.21
413	万家集利债券发起式A	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
414	中银通利债券A	1.00	1.23	0.38	5.16	1.00
415	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	泰信双息双利债券	0.60	0.71	0.98	3.66	0.60
958	泰信鑫瑞债券发起式A	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60
959	万家集利债券发起式A	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
960	万家集利债券发起式C	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60
961	信诚三得益债券A	0.60	1.40	1.61	5.21	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	前海联合添泽债券C	5.99	16.68	19.82	26.72	27.26
637	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.97	8.33	11.77	-46.23	-42.81
638	万家集利债券发起式A	5.97	10.41	0.00	-	7.01
639	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.97	9.83	13.22	8.42	16.43
640	前海开源弘泽债券A	5.96	10.40	12.59	14.95	101.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.34	10.43	9.25	4.82	26.94
791	平安双债添益债券C	5.75	10.42	11.52	16.85	45.39
792	万家集利债券发起式A	5.97	10.41	0.00	-	7.01
793	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.60	10.41	0.00	-	9.77
794	博时中债5-10农发行A	-1.31	10.40	15.68	26.97	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.41	5.46	0.00	-	7.57
5368	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5369	万家集利债券发起式A	5.97	10.41	0.00	-	7.01
5370	万家集利债券发起式C	5.56	9.53	0.00	-	5.94
5371	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.71	2.59	0.00	-	3.53
5308	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.96	2.04	0.00	-	2.90
5309	万家集利债券发起式A	5.97	10.41	0.00	-	7.01
5310	万家集利债券发起式C	5.56	9.53	0.00	-	5.94
5311	永赢匠心增利债券A	3.88	8.74	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	招商享利增强债券C	5.91	13.75	9.00	-	7.04
4978	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.41	4.31	0.00	-	7.03
4979	万家集利债券发起式A	5.97	10.41	0.00	-	7.01
4980	宏利添盈两年定开债券A	1.65	4.55	0.00	-	7.00
4981	信澳汇享三个月定开债券C	-0.62	4.10	6.64	-	7.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	40.00	3982.22	14.13%
25附息国债06	30.00	3033.64	10.76%
25附息国债05	30.00	3027.48	10.74%
25附息国债10	30.00	3018.48	10.71%
25附息国债12	30.00	3010.15	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4123.60	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0684	1.0693	1.0697	1.0672	1.0637
累计净值(元)	1.0684	1.0693	1.0697	1.0672	1.0637

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