万家集利债券发起式A(018741)_规模评级

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.05
季度净申购	0.00	0.00	0.00
总份额	500.10	500.10	500.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
4706	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
4707	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
4708	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
4709	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4710	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
4711	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4712	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4713	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4714	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
4715	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
4716	兴银合盈债券C	0.05	463.90	200.94	296.29	95.35
4717	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
4718	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
4719	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平

4690	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4691	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	510.99	-47.37	96.82	144.19
4692	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35
4693	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
4694	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	-	-
4695	东兴兴源债券C	0.05	502.84	-0.00	4591.32	4591.33
4696	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4697	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4698	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4699	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
4700	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
4701	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	494.93	-	-	-
4702	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
4703	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
4704	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平

5434	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5435	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5436	兴华安惠纯债A	5.24	50002.48	-	-	4.00
5437	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
5438	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
5439	尚正臻元债券	10.13	100008.92	-	-	0.33
5440	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5441	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
5442	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
5443	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5444	南方金利定开债券A	2.72	26720.52	-	81.83	-
5445	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
5446	博时安丰18个月定开债A	4.51	43013.13	-	60.26	-
5447	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5448	易方达永旭定期开放债券	17.33	162160.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平

4391	上银聚永益一年定开债券	51.26	499460.46	-	0.00	-
4392	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
4393	天弘荣享	81.75	782061.64	-	0.00	-
4394	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4395	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-
4396	添富鑫盛定开债A	15.16	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4397	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4398	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4399	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4400	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
4401	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4402	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.09	483760.28	-	0.00	-
4403	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-
4404	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
4405	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.74	247094.72	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平

5473	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
5474	中金恒新90天持有债券发起	6.46	62733.90	-	12727.15	-
5475	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
5476	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5477	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5478	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
5479	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5480	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
5481	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
5482	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5483	南方金利定开债券A	2.72	26720.52	-	81.83	-
5484	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
5485	博时安丰18个月定开债A	4.51	43013.13	-	60.26	-
5486	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5487	易方达永旭定期开放债券	17.33	162160.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1250251.6400

99.98%

0.02%

2023-06-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4	1250251.6400	500.00	99.98	0.10	0.02
2023-06-29	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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