万家集利债券发起式A(018741)_规模评级

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.72	0.26	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	4307.63	1985.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	6793.42	2485.80	500.11	500.11	500.11	500.11	500.10
季度总申购份额	4797.56	1985.69	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	489.94	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平

3838	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
3839	建信渤泰债券C	0.73	6880.84	6380.22	7724.44	1344.22
3840	大成景盛一年定期债券A	0.72	6010.36	-	-	-
3841	大摩多元收益债券A	0.72	5671.83	-1395.99	91.91	1487.90
3842	东方红稳添利纯债E	0.72	6276.24	-906.71	16.16	922.87
3843	华宝安宜六个月持有期债券A	0.72	6308.39	2673.54	3705.24	1031.70
3844	天弘同利债券(LOF)D	0.72	5689.20	3091.11	4557.29	1466.18
3845	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
3846	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
3847	工银信用纯债债券B	0.71	4943.19	-1000.92	107.69	1108.61
3848	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.71	6653.91	-5214.98	2578.40	7793.38
3849	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77
3850	博时恒耀债券C	0.70	6562.10	5041.05	6174.10	1133.05
3851	财通可转债债券C	0.70	5950.90	3343.48	14756.59	11413.11
3852	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	建信渤泰债券C	0.73	6880.84	6380.22	7724.44	1344.22
3809	平安季季享3个月持有债券A	0.78	6838.15	-171.04	164.90	335.94
3810	平安添悦债券C	0.76	6837.21	-1847.30	704.34	2551.64
3811	中银通利债券C	0.76	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
3812	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3813	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
3814	大成元合双利债券发起式C	0.68	6795.11	6790.32	7105.74	315.42
3815	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
3816	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6793.29	-1946.17	158.18	2104.34
3817	东方红稳添利纯债C	0.76	6774.10	-583.30	277.78	861.08
3818	博时利发纯债债券C	0.74	6773.72	-4066.77	1809.94	5876.71
3819	建信稳定得利债券C	0.97	6765.63	167.57	1758.16	1590.59
3820	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.76	6732.63	-970.08	816.77	1786.85
3821	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53
3822	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.71	6653.91	-5214.98	2578.40	7793.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平

694	中泰稳固30天持有中短债A	15.35	140797.47	4688.91	12735.30	8046.40
695	兴业稳固收益两年理财债券	79.88	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
696	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.56	5566.67	4563.77	29126.98	24563.21
697	中银通利债券C	0.76	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
698	易米和丰债券C	1.02	8061.49	4501.59	15147.19	10645.61
699	工银尊利中短债债券A	2.03	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
700	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.34	4348.03	4348.14	0.11
701	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
702	广发汇择一年定期开放债券A	1.21	10473.37	4248.61	4741.60	492.99
703	长信利发债券	1.53	13251.37	4244.18	4451.62	207.45
704	创金合信信用红利债券E	5.89	50115.93	4220.75	5520.53	1299.78
705	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
706	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.68	6264.17	4186.88	7193.69	3006.81
707	博时富腾纯债债券	20.23	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
708	前海开源瑞和债券A	2.16	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	财通资管鸿商中短债A	2.02	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
1875	交银稳安90天持有期债券C	6.23	58159.89	-15675.81	4849.10	20524.91
1876	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00
1877	汇安永利30天持有期短债A	4.95	45543.44	-10310.81	4829.00	15139.81
1878	汇添富稳航30天持有债券C	10.58	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1879	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.34	3273.14	-1418.70	4812.62	6231.31
1880	兴业60天滚动持有短债A	1.73	15212.09	2483.53	4804.39	2320.86
1881	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
1882	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
1883	嘉实60天滚动持有短债A	13.24	118395.99	-7887.98	4779.61	12667.59
1884	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.80	24151.37	-650.60	4748.32	5398.93
1885	嘉实纯债债券C	1.10	8207.54	-9578.63	4743.77	14322.40
1886	广发汇择一年定期开放债券A	1.21	10473.37	4248.61	4741.60	492.99
1887	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.29	29050.28	-6544.16	4738.29	11282.44
1888	国寿安保尊弘短债债券C	1.87	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平

3250	中加安盈一年定开债券发起	5.09	50500.02	-500.00	0.00	500.00
3251	华安全球美元票息(美元)A	0.43	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
3252	华安全球美元票息(人民币)A	3.04	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
3253	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
3254	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3255	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3256	广发汇择一年定期开放债券A	1.21	10473.37	4248.61	4741.60	492.99
3257	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
3258	宏利纯利债券A	7.12	67831.98	-474.51	12.72	487.24
3259	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	3211.90	-319.46	167.02	486.48
3260	银华远兴一年持有期债券	1.43	13021.35	3609.53	4094.63	485.10
3261	国金及第中短债B	0.04	381.50	-445.51	38.26	483.77
3262	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3263	华泰紫金智盈债券C	0.08	679.63	-400.56	80.36	480.92
3264	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4142993.1000

99.92%

0.08%

2024-12-31

1000215.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

1000210.4500

99.98%

0.02%

2023-12-31

1250251.6400

99.98%

0.02%

2023-06-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6	4142993.1000	2483.73	99.92	2.06	0.08
2024-12-31	5	1000215.2500	500.00	99.98	0.11	0.02
2024-06-30	5	1000210.4500	500.00	99.98	0.11	0.02
2023-12-31	4	1250251.6400	500.00	99.98	0.10	0.02
2023-06-29	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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